XTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.62%▼ -1.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -1.86%▼ -1.54%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$16.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$64.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$5.2M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 75 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3.00 4,974,000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2.63 5,008,300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2.30 3,825,800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2.16 3,651,200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2.15 3,543,000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2.14 3,570,200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2.14 3,607,600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2.12 3,540,500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2.10 3,446,700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2.10 3,478,500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2.08 3,492,100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2.07 3,908,000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2.01 3,315,900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1.98 3,312,000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1.92 3,174,100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1.82 2,999,100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1.72 2,912,900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1.71 2,988,700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1.68 2,934,600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1.65 2,705,300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1.64 2,671,800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1.64 2,706,200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1.60 2,899,200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1.60 2,629,000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1.55 2,531,800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1.47 2,546,000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1.42 2,488,600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1.41 2,410,000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1.41 2,464,500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1.40 2,323,800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1.38 2,252,700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1.37 2,301,600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1.34 2,258,700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1.33 2,232,800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1.33 2,310,600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1.29 2,255,500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1.29 2,110,600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1.29 2,087,800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1.23 2,073,500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1.22 2,108,600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1.21 2,008,100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1.20 2,100,500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1.15 1,878,300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1.14 1,912,900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1.12 1,852,100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1.11 1,827,200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1.07 1,798,000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1.06 1,757,900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1.05 1,763,300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1.04 1,822,200 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 47 การชำระเงิน

08
3.76%ผลตอบแทน TTM
$1.80เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.1630
3 สิงหาคม 2026$0.1760
1 กรกฎาคม 2026$0.1490
1 มิถุนายน 2026$0.1920
1 พฤษภาคม 2026$0.1610
1 เมษายน 2026$0.1680
2 มีนาคม 2026$0.1360
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1700
30 ธันวาคม 2025$0.1600
1 ธันวาคม 2025$0.1600
3 พฤศจิกายน 2025$0.1640
1 ตุลาคม 2025$0.1550
2 กันยายน 2025$0.1690
1 สิงหาคม 2025$0.1710
1 กรกฎาคม 2025$0.1540
2 มิถุนายน 2025$0.1690
1 พฤษภาคม 2025$0.1640
1 เมษายน 2025$0.1540
3 มีนาคม 2025$0.1600
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1350
30 ธันวาคม 2024$0.1610
2 ธันวาคม 2024$0.1920
1 พฤศจิกายน 2024$0.1580
1 ตุลาคม 2024$0.1620
3 กันยายน 2024$0.1710
1 สิงหาคม 2024$0.1680
1 กรกฎาคม 2024$0.1870
3 มิถุนายน 2024$0.1930
1 พฤษภาคม 2024$0.1690
1 เมษายน 2024$0.1820
1 มีนาคม 2024$0.1310
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.1710
28 ธันวาคม 2023$0.1990
1 ธันวาคม 2023$0.1610
1 พฤศจิกายน 2023$0.1650
2 ตุลาคม 2023$0.1790
1 กันยายน 2023$0.1820
1 สิงหาคม 2023$0.1650
3 กรกฎาคม 2023$0.1460
1 มิถุนายน 2023$0.1410
1 พฤษภาคม 2023$0.1590
3 เมษายน 2023$0.1620
1 มีนาคม 2023$0.1700
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1320
29 ธันวาคม 2022$0.1950
1 ธันวาคม 2022$0.1570
1 พฤศจิกายน 2022$0.2210

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 48 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51,372,409 32.35% 1,047,775 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $19,850,884 12.50% 400,947 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Nemes Rush Group LLC $16,843,374 10.61% 343,532 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $9,086,325 5.72% 185,320 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5,734,970 3.61% 116,969 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,659,974 3.56% 115,439 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,585,416 2.89% 93,523 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4,469,852 2.81% 91,166 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,795,559 2.39% 77,413 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3,725,476 2.35% 75,984 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Smart Portfolios, LLC $3,679,353 2.32% 74,315 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Inspire Advisors, LLC $2,821,382 1.78% 57,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2,476,996 1.56% 50,520 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $2,422,841 1.53% 49,415 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,106,280 1.33% 42,959 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,771,258 1.12% 36,126 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,591,925 1.00% 32,468 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FSA Investment Group, LLC $1,541,209 0.97% 31,434 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,477,218 0.93% 30,128 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,374,360 0.87% 28,031 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,290,256 0.81% 25,933 หุ้น 30 กันยายน 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,139,849 0.72% 23,248 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1,138,725 0.72% 22,875 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,021,246 0.64% 20,829 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $988,739 0.62% 20,166 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Maridea Wealth Management LLC $947,678 0.60% 19,329 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Advisor Network LLC $756,876 0.48% 15,437 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712,014 0.45% 14,522 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Belpointe Asset Management LLC $698,212 0.44% 14,240 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694,490 0.44% 13,926 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623,247 0.39% 12,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578,652 0.36% 11,802 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tandem Investment Partners LLC $381,944 0.24% 7,790 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $273,146 0.17% 5,571 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $261,624 0.16% 5,336 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255,054 0.16% 5,202 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,181 0.13% 4,246 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206,760 0.13% 4,217 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $121,638 0.08% 2,481 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52,364 0.03% 1,068 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pineridge Advisors LLC $32,154 0.02% 645 หุ้น 30 กันยายน 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20,000 0.01% 411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8,090 0.01% 165 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7,649 0.00% 156 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $5,638 0.00% 115 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,961 0.00% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 5,780 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M