EA Series Trust (STXV)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000078018 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$39.79
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ 0.00 (0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$31.61 – $40.05
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
STXV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| YTD | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2022 | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 9.87%
- ความผันผวน 3 ปี
- 12.76%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -15.79%
- 29 พฤศจิกายน 2024 → 8 เมษายน 2025
- เบต้า 3 ปี
- 0.53
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.36
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$1.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$945K
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 709 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegion plc | — | $10K | 0.01 | 68 | EC | IE |
| Lennox International Inc | 526107107 | $10K | 0.01 | 21 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $10K | 0.01 | 65 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $10K | 0.01 | 160 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $10K | 0.01 | 253 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $9K | 0.01 | 164 | RE | US |
| Crane Co | 224408104 | $9K | 0.01 | 55 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $9K | 0.01 | 58 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $9K | 0.01 | 319 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $9K | 0.01 | 238 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9K | 0.01 | 65 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $9K | 0.01 | 134 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $9K | 0.01 | 101 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $9K | 0.01 | 103 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $8K | 0.01 | 221 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $8K | 0.01 | 26 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $8K | 0.01 | 20 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $8K | 0.01 | 31 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $8K | 0.01 | 192 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $8K | 0.01 | 580 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $7K | 0.01 | 203 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $7K | 0.01 | 249 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $7K | 0.01 | 345 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $7K | 0.01 | 675 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7K | 0.01 | 183 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $7K | 0.01 | 145 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $7K | 0.01 | 77 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $7K | 0.01 | 20 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $7K | 0.01 | 12 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $7K | 0.01 | 117 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $7K | 0.01 | 88 | RE | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $7K | 0.01 | 37 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $6K | 0.01 | 39 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $6K | 0.01 | 31 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $6K | 0.01 | 51 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $6K | 0.01 | 168 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $6K | 0.01 | 125 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $6K | 0.01 | 163 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $6K | 0.01 | 67 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $6K | 0.01 | 27 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6K | 0.01 | 60 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $6K | 0.01 | 221 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $6K | 0.01 | 13 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $5K | 0.01 | 22 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $5K | 0.01 | 84 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5K | 0.01 | 9 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5K | 0.01 | 139 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $5K | 0.01 | 281 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $5K | 0.01 | 133 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5K | 0.01 | 30 | RE | US |
หน้า 13
จาก 15
เงินปันผล 15 การชำระเงิน
2.00%
ผลตอบแทน TTM
$0.79
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2100 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1830 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.2090 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1920 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2540 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1390 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2130 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1660 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1730 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1430 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.1990 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1380 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1120 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.0970 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.1170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 34 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,277,507 | 24.26% | 191,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6,807,737 | 22.69% | 177,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,868,602 | 12.89% | 102,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,246,493 | 4.15% | 32,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1,104,853 | 3.68% | 29,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953,626 | 3.18% | 25,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753,417 | 2.51% | 19,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748,837 | 2.50% | 24,544 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732,459 | 2.44% | 19,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731,549 | 2.44% | 19,297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703,655 | 2.35% | 18,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666,196 | 2.22% | 17,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605,182 | 2.02% | 15,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581,426 | 1.94% | 15,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543,402 | 1.81% | 14,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448,739 | 1.50% | 11,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388,180 | 1.29% | 10,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313,176 | 1.04% | 8,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298,883 | 1.00% | 7,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,540 | 0.90% | 7,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235,921 | 0.79% | 6,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225,554 | 0.75% | 5,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209,111 | 0.70% | 5,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134,167 | 0.45% | 3,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66,441 | 0.22% | 1,891 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,910 | 0.13% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19,448 | 0.06% | 513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14,368 | 0.05% | 379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,178 | 0.05% | 374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,875 | 0.01% | 49,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |