Safeguard Financial, LLC

CIK 1922498 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$456.5M
อันดับที่ #4,019 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.6%
ตำแหน่ง
105
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 1.67% ประมาณการซื้อ $22,265,266 · ขาย $7,658,024

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
54
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Retail
0.9%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $131,689,342 28.85% 355,130 $-9,614,751 ขึ้น ×1
VTV $115,496,024 25.30% 668,612 $4,908,960 ขึ้น ×1
IEFA $26,443,802 5.79% 349,555 $3,105,838 ขึ้น ×1
VBR $24,665,097 5.40% 132,402 $-356,175 ขึ้น ×1
VBK $18,326,329 4.01% 72,790 $-477,110 ขึ้น ×1
SCHG $16,991,493 3.72% 678,574 $1,347,549 ขึ้น ×1
VEA $10,121,075 2.22% 199,116 $410,846 ลง ×1
SCHV $8,096,796 1.77% 304,620 $735,929 ขึ้น ×1
IBDQ $5,731,339 1.26% 227,886 $1,057,264 ขึ้น ×1
VOO $5,613,519 1.23% 10,923 $-522,845 ลง ×1
IBDR $5,018,100 1.10% 207,274 $1,027,121 ขึ้น ×1
VTI $4,434,980 0.97% 16,137 $-364,990 ลง ×1
SCHA $4,334,492 0.95% 184,998 $-67,163 ขึ้น ×1
IBDS $4,089,438 0.90% 169,125 $970,078 ขึ้น ×1
IBDT $3,348,433 0.73% 132,559 $937,976 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,340,483 0.73% 15,038 $-487,385 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,174,507 0.70% 8,457 $-377,604 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,787,867 0.61% 4,984 $282,573 ขึ้น ×1
SCHM $2,784,961 0.61% 106,296 $-328,314 ลง ×1
IBDU $2,318,890 0.51% 100,255 $918,864 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,158,119 0.47% 11,343 $-383,734 ลง ×1
VOE $1,973,405 0.43% 12,292 $-177,598 ลง ×1
SCHD $1,898,205 0.42% 67,890 $74,420 ขึ้น ×1
SPYM $1,836,518 0.40% 27,928 $-88,333 ขึ้น ×1
SPEM $1,808,974 0.40% 45,948 $24,706 ลง ×1
SPYG $1,749,153 0.38% 21,764 $-188,676 ลง ×1
VOT $1,704,538 0.37% 6,968 $-195,615 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,578,278 0.35% 14,562 $-473,062 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,383,485 0.30% 2,950 $-290,303 ลง ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $1,351,011 0.30% 57,810 $101,506 ขึ้น ×1
BRKB $1,345,830 0.29% 2,527 $245,719 ขึ้น ×1
VGT $1,185,420 0.26% 2,186 $-157,158 ขึ้น ×1
SCHF $1,138,337 0.25% 57,550 $47,422 ลง ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,090,388 0.24% 47,532 $160,268 ขึ้น ×1
VO $1,082,960 0.24% 4,187 $-110,960 ลง ×1
VIG $1,065,031 0.23% 5,490 $-27,305 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,010,047 0.22% 10,885 $-128,793 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,007,386 0.22% 4,107 $37,103 ขึ้น ×1
IVV $921,537 0.20% 1,640 $73,816 ขึ้น ×1
STXG Strive 1000 Growth ETF $859,071 0.19% 21,450 $-109,728 ลง ×1
SMH SMH $858,278 0.19% 4,059 $311,548 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $822,883 0.18% 870 $-63,036 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $808,272 0.18% 1,402 $49,283 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $793,050 0.17% 5,076 $-145,650 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $792,542 0.17% 4,651 $-404,064 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770,478 0.17% 4,982 $-240,390 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $760,635 0.17% 2,935 $-423,424 ขึ้น ×1
STXV Strive 1000 Value ETF $748,837 0.16% 24,544 $-84,926 ลง ×1
SCHX $722,352 0.16% 32,715 $-34,529 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698,055 0.15% 1,274 $-28,898 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $680,508 0.15% 7,752 $-25,917 ลง ×1
VB $663,868 0.15% 2,994 $-178,738 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $642,725 0.14% 5,404 $29,416 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $616,531 0.14% 9,928 $28,477 ลง ×1
XLI XLI $615,488 0.13% 4,696 $-28,853 ลง ×1
IBDV $604,747 0.13% 27,843 $105,755 ขึ้น ×1
NTSX $600,415 0.13% 13,251 $60,183 ขึ้น ×1
FTEC $590,565 0.13% 3,662 $-84,870 ขึ้น ×1
XLK XLK $568,902 0.12% 2,755 $-17,819 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $564,951 0.12% 25,199 $-9,084 ลง ×1
V Visa Inc. $551,335 0.12% 1,573 $26,456 ลง ×1
IJH $548,346 0.12% 9,398 $-6,682 ขึ้น ×1
VV $546,760 0.12% 2,127 $-88,983 ลง ×1
IBDW $543,328 0.12% 26,184 $74,141 ขึ้น ×1
DFUS $533,494 0.12% 8,821 $-952,136 ลง ×1
ITOT $517,783 0.11% 4,244 $-28,002 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $507,914 0.11% 992 $34,870 ลง ×1
IYW $505,506 0.11% 3,599 ขึ้น ×1
IXN $504,612 0.11% 6,662 ขึ้น ×1
VEU $494,743 0.11% 8,156 $15,025 ลง ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $494,218 0.11% 3,779 $-1,927
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $470,297 0.10% 2,221 $-191,787 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $424,257 0.09% 4,597 $-1,379
IJR $422,214 0.09% 4,038 $-53,636 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $416,730 0.09% 2,159 $-40,704 ลง ×1
SPYV $394,223 0.09% 7,719 $-7,684 ลง ×1
DFAT $390,964 0.09% 7,593 $-31,662
IWD $360,326 0.08% 1,915 $4,506 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $354,092 0.08% 1,424 $43,912 ขึ้น ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $328,556 0.07% 15,092 $8,030 ขึ้น ×1
VWO $318,839 0.07% 7,045 $111,538 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $318,064 0.07% 1,900 $-183,564 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $307,366 0.07% 1,467 $49,168 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $305,738 0.07% 2,187 $-110,876 ลง ×1
TFLO $298,420 0.07% 5,891 $3,121 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $297,312 0.07% 2,831 $-66,047 ลง ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $286,197 0.06% 5,700 $-57,513
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $273,323 0.06% 2,917 $8,139
AXP American Express Company Common Stock $264,282 0.06% 982 $-67,018 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $253,469 0.06% 1,650 $-43,183 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $243,756 0.05% 665 $-87,583 ลง ×1
VNQ $237,745 0.05% 2,626 $-7,942 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $236,596 0.05% 1,182 $34,264 ลง ×1
XLF XLF $234,844 0.05% 4,715 $7,765 ขึ้น ×1
STXK Strive Small-Cap ETF $234,136 0.05% 8,155 $-62,906 ลง ×1
DFUV $232,960 0.05% 5,653 $-315,736 ลง ×1
RSP $227,199 0.05% 1,312 $-51,314 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $222,749 0.05% 3,291 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $222,367 0.05% 660 $-14,386 ขึ้น ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $220,494 0.05% 9,910 $3,830 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IYW $505,506 3,599 0.11%
IXN $504,612 6,662 0.11%
KR $222,749 3,291 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +11K -$9.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +15K +$4.9M
IEFA ซื้อเพิ่ม +17K +$3.1M
SCHG ซื้อเพิ่ม +117K +$1.3M
IBDQ ซื้อเพิ่ม +41K +$1.1M
IBDR ซื้อเพิ่ม +41K +$1.0M
IBDS ซื้อเพิ่ม +39K +$970K
DFUS ลดลง -14K -$952K
IBDT ซื้อเพิ่ม +36K +$938K
IBDU ซื้อเพิ่ม +39K +$919K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFAI 31 มีนาคม 2025 14,011 $409,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 31 มีนาคม 2025 2,230 $301,875
MCD 31 มีนาคม 2025 903 $261,771 -13.3%
DFAE 31 มีนาคม 2025 10,085 $255,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 31 มีนาคม 2025 7,767 $239,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 31 มีนาคม 2025 1,635 $236,805 24.3%
MAR 31 มีนาคม 2025 839 $234,031 50.2%
MS 31 มีนาคม 2025 1,831 $230,220 83.3%
IWO 31 มีนาคม 2025 770 $221,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 มีนาคม 2025 3,023 $216,719 20.9%
ONEQ 31 มีนาคม 2025 2,752 $209,317
XT 31 มีนาคม 2025 3,460 $206,424