ETFis Series Trust I (UTES)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000049397 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.6B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 19
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 68.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$97.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$66.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.0B
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 19 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $173.6M | 10.93 | 466,184 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $172.6M | 10.86 | 551,484 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $159.2M | 10.02 | 1,008,386 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $109.0M | 6.86 | 1,313,682 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $100.2M | 6.31 | 2,295,832 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $80.0M | 5.04 | 678,717 | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $77.5M | 4.88 | 1,055,980 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $75.5M | 4.75 | 794,175 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $74.4M | 4.68 | 759,632 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $74.0M | 4.66 | 475,873 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $69.7M | 4.39 | 471,860 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $67.6M | 4.26 | 493,359 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $65.1M | 4.10 | 1,738,266 | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $60.3M | 3.79 | 530,340 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $55.9M | 3.51 | 727,808 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $54.7M | 3.44 | 1,132,649 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $46.1M | 2.90 | 391,057 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $43.7M | 2.75 | 421,769 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $28.2M | 1.77 | 185,929 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 191 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98,002,021 | 17.38% | 1,198,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $27,355,926 | 4.85% | 334,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26,391,410 | 4.68% | 322,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23,203,849 | 4.12% | 283,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18,308,342 | 3.25% | 223,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $16,569,761 | 2.94% | 202,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15,540,711 | 2.76% | 190,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15,136,063 | 2.68% | 185,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,816,285 | 2.45% | 169,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $13,555,861 | 2.40% | 165,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $12,325,344 | 2.19% | 150,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $12,212,952 | 2.17% | 149,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ted Buchan & Co | $11,052,264 | 1.96% | 135,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10,917,678 | 1.94% | 133,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $10,913,714 | 1.94% | 135,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10,305,000 | 1.83% | 126,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10,007,510 | 1.78% | 122,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $9,365,933 | 1.66% | 114,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9,081,324 | 1.61% | 111,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $8,227,856 | 1.46% | 103,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7,150,408 | 1.27% | 87,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6,955,943 | 1.23% | 85,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,933,184 | 1.23% | 84,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Macro Advisors, Inc. | $6,743,713 | 1.20% | 82,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Water Asset Management | $6,404,917 | 1.14% | 78,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5,732,451 | 1.02% | 70,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $4,665,407 | 0.83% | 57,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $4,513,242 | 0.80% | 55,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3,978,265 | 0.71% | 52,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3,943,150 | 0.70% | 52,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3,809,411 | 0.68% | 46,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3,701,306 | 0.66% | 45,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $3,669,742 | 0.65% | 44,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3,487,162 | 0.62% | 42,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3,387,744 | 0.60% | 41,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3,206,953 | 0.57% | 39,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3,182,157 | 0.56% | 38,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $3,179,849 | 0.56% | 38,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,036,989 | 0.54% | 37,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2,957,529 | 0.52% | 36,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,882,336 | 0.51% | 35,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2,786,074 | 0.49% | 34,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,759,651 | 0.49% | 33,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2,686,525 | 0.48% | 32,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,590,341 | 0.46% | 31,690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2,561,650 | 0.45% | 31,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,558,462 | 0.45% | 31,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2,494,147 | 0.44% | 30,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,487,021 | 0.44% | 30,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,435,852 | 0.43% | 29,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2,221,039 | 0.39% | 27,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2,207,552 | 0.39% | 27,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,203,302 | 0.39% | 26,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Resource Group | $2,152,459 | 0.38% | 26,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $2,016,321 | 0.36% | 24,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1,931,805 | 0.34% | 23,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1,869,680 | 0.33% | 22,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1,817,079 | 0.32% | 22,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $1,791,041 | 0.32% | 21,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,689,340 | 0.30% | 20,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $1,564,994 | 0.28% | 19,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $1,476,341 | 0.26% | 18,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $1,458,495 | 0.26% | 18,254 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1,458,323 | 0.26% | 17,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $1,381,327 | 0.25% | 16,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,352,520 | 0.24% | 16,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,341,800 | 0.24% | 16,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,188,245 | 0.21% | 14,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,186,947 | 0.21% | 14,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1,148,692 | 0.20% | 14,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1,145,397 | 0.20% | 14,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,098,749 | 0.19% | 13,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,092,619 | 0.19% | 13,367 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,063,666 | 0.19% | 13,013 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $1,042,348 | 0.18% | 12,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1,003,470 | 0.18% | 12,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $961,099 | 0.17% | 11,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Old Port Advisors | $888,961 | 0.16% | 10,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $884,835 | 0.16% | 10,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $875,190 | 0.16% | 10,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $869,395 | 0.15% | 10,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $862,768 | 0.15% | 10,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $861,049 | 0.15% | 10,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $859,087 | 0.15% | 10,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $845,752 | 0.15% | 10,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $792,805 | 0.14% | 9,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $790,998 | 0.14% | 9,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $767,713 | 0.14% | 9,392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $729,475 | 0.13% | 8,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $700,305 | 0.12% | 8,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $698,550 | 0.12% | 8,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $692,813 | 0.12% | 8,671 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $692,256 | 0.12% | 8,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $659,414 | 0.12% | 8,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $656,310 | 0.12% | 8,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $652,265 | 0.12% | 7,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $639,370 | 0.11% | 7,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $630,796 | 0.11% | 7,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $628,662 | 0.11% | 7,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $626,047 | 0.11% | 7,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VPLS VANGUARD MALVERN FUNDS | $1.6B |
| JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.6B |
| FLDR Fidelity Merrimack Street Trust | $1.6B |
| LMUB iShares Trust | $1.6B |
| IDU iShares Trust | $1.6B |
| MMIT New York Life Investments Activ… | $1.6B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| HFXI New York Life Investments ETF T… | $1.6B |
| IMCB iShares Trust | $1.6B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |