Fidelity Covington Trust (FDEM)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000064787 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $508.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 210
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 40.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$48.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$261.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 210 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAUSA SA | — | $2.8M | 0.54 | 988,651 | EC | BR |
| OTP BANK PLC | — | $2.7M | 0.53 | 19,956 | EC | HU |
| HERO MOTOCORP LTD | — | $2.6M | 0.51 | 48,696 | EC | IN |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | — | $2.6M | 0.51 | 129,200 | EC | KY |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | — | $2.6M | 0.50 | 1,125,600 | EC | KY |
| BAIDU INC | — | $2.5M | 0.50 | 167,400 | EC | KY |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | — | $2.5M | 0.50 | 8,823 | EC | KR |
| SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD | — | $2.5M | 0.49 | 415,600 | EC | KY |
| JUMBO SA | — | $2.4M | 0.48 | 88,735 | EC | GR |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LTD | — | $2.4M | 0.47 | 6,624,000 | EC | CN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $2.4M | 0.46 | 104,935 | EC | KR |
| MIXUE GROUP | — | $2.3M | 0.46 | 63,700 | EC | CN |
| RIYAD BANK | — | $2.3M | 0.46 | 422,826 | EC | SA |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | $2.3M | 0.45 | 16,000 | EC | TW |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | — | $2.2M | 0.44 | 273,000 | EC | CN |
| DB INSURANCE CO LTD | — | $2.1M | 0.42 | 18,669 | EC | KR |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | — | $2.1M | 0.42 | 310,100 | EC | BR |
| EMPRESAS COPEC SA | — | $2.1M | 0.41 | 296,813 | EC | CL |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD | — | $2.1M | 0.40 | 2,030,700 | EC | TH |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | — | $2.0M | 0.40 | 2,604,000 | EC | CN |
| FALABELLA SA | — | $2.0M | 0.40 | 333,872 | EC | CL |
| INFOSYS LTD | — | $2.0M | 0.39 | 161,023 | EC | IN |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | — | $2.0M | 0.39 | 565,226 | EC | SA |
| GRUPO CIBEST SA | — | $2.0M | 0.39 | 115,648 | EP | CO |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | — | $2.0M | 0.39 | 157,220 | EC | KR |
| STATE BANK OF INDIA | — | $2.0M | 0.38 | 173,718 | EC | IN |
| MOMENTUM GROUP LIMITED | — | $1.9M | 0.38 | 847,059 | EC | ZA |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | — | $1.9M | 0.37 | 26,000 | EC | TW |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | — | $1.9M | 0.37 | 2,801,000 | EC | TW |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | — | $1.9M | 0.37 | 1,252,800 | EC | MY |
| SAMSUNG E and A CO LTD | — | $1.9M | 0.37 | 51,961 | EC | KR |
| HANKOOK TIRE and TECHNOLOGY CO LTD | — | $1.9M | 0.37 | 46,574 | EC | KR |
| RHB BANK BHD | — | $1.9M | 0.36 | 903,500 | EC | MY |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD | — | $1.8M | 0.36 | 370,600 | EC | TH |
| ALLWYN AG | — | $1.8M | 0.36 | 129,574 | EC | CH |
| UNION BANK OF TAIWAN | — | $1.8M | 0.35 | 2,855,000 | EC | TW |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | — | $1.7M | 0.34 | 25,687 | EC | CL |
| POU CHEN CORP | — | $1.7M | 0.34 | 2,100,000 | EC | TW |
| TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO LTD | — | $1.7M | 0.33 | 2,677,618 | EC | TW |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SA | — | $1.6M | 0.32 | 93,766 | EC | PL |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $1.6M | 0.32 | 446,000 | EC | CN |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S A | — | $1.6M | 0.32 | 114,689 | EC | CO |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | — | $1.6M | 0.32 | 1,771,000 | EC | CN |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | — | $1.6M | 0.32 | 18,000 | EC | TW |
| CITIC LTD | — | $1.6M | 0.32 | 977,000 | EC | HK |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | $1.6M | 0.31 | 50,596 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $1.6M | 0.31 | 1,119,800 | EC | CN |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | — | $1.5M | 0.30 | 259,306 | EC | AE |
| CHROMA ATE INC | — | $1.5M | 0.30 | 23,000 | EC | TW |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT (CIB) | — | $1.5M | 0.30 | 608,232 | EC | EG |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 88 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| McAdam, LLC | $81,641,549 | 25.05% | 2,247,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32,691,329 | 10.03% | 899,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Storgate, LLC | $29,372,442 | 9.01% | 808,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,973,993 | 5.21% | 467,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $10,321,874 | 3.17% | 284,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,588,541 | 2.94% | 263,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $9,567,887 | 2.94% | 263,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,513,714 | 2.92% | 261,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9,242,286 | 2.84% | 254,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9,207,336 | 2.83% | 253,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8,252,766 | 2.53% | 227,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landing Point Financial Group, LLC | $7,214,579 | 2.21% | 198,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,883,154 | 2.11% | 189,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6,254,926 | 1.92% | 198,066 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5,960,265 | 1.83% | 164,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5,771,372 | 1.77% | 160,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $5,734,933 | 1.76% | 167,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5,225,581 | 1.60% | 143,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4,779,566 | 1.47% | 131,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4,196,907 | 1.29% | 115,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $3,590,947 | 1.10% | 98,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| S Harris Financial Group, LLC | $3,179,914 | 0.98% | 87,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,032,808 | 0.93% | 83,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2,787,814 | 0.86% | 76,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,397,344 | 0.74% | 65,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REDW Wealth LLC | $2,348,847 | 0.72% | 64,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Payne Capital LLC | $2,338,235 | 0.72% | 64,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,170,208 | 0.67% | 59,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,169,264 | 0.67% | 59,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,090,062 | 0.64% | 58,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,082,543 | 0.64% | 58,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dentgroup LLC | $1,290,638 | 0.40% | 41,795 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1,269,895 | 0.39% | 34,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,197,764 | 0.37% | 32,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassilly Financial Group LLC | $1,115,513 | 0.34% | 30,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $1,077,786 | 0.33% | 29,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1,062,114 | 0.33% | 29,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1,049,921 | 0.32% | 28,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $903,982 | 0.28% | 24,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $869,922 | 0.27% | 23,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $867,777 | 0.27% | 23,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $812,920 | 0.25% | 22,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $792,408 | 0.24% | 21,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $577,393 | 0.18% | 15,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $554,955 | 0.17% | 15,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $496,776 | 0.15% | 13,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $480,765 | 0.15% | 13,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $465,605 | 0.14% | 12,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $414,671 | 0.13% | 11,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $406,477 | 0.12% | 11,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $389,966 | 0.12% | 10,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $378,377 | 0.12% | 10,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $373,184 | 0.11% | 10,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $321,048 | 0.10% | 8,837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $291,948 | 0.09% | 8,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $258,088 | 0.08% | 7,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252,445 | 0.08% | 6,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236,472 | 0.07% | 6,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $226,521 | 0.07% | 6,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWAM LLC | $213,920 | 0.07% | 5,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $139,921 | 0.04% | 3,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127,191 | 0.04% | 3,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $92,097 | 0.03% | 2,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58,491 | 0.02% | 1,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $49,717 | 0.02% | 1,610 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $30,445 | 0.01% | 838 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27,506 | 0.01% | 757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24,559 | 0.01% | 676 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18,053 | 0.01% | 497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $14,654 | 0.00% | 403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14,653 | 0.00% | 403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12,841 | 0.00% | 353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11,989 | 0.00% | 330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,106 | 0.00% | 310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $7,990 | 0.00% | 253 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6,695 | 0.00% | 212 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6,148 | 0.00% | 169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,400 | 0.00% | 93,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3,342 | 0.00% | 92 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1,890 | 0.00% | 52 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1,713 | 0.00% | 47 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $664 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Wayfinding Financial, LLC | $347 | 0.00% | 9,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $75 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abound Wealth Management | $36 | 0.00% | 1 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| IXP iShares Trust | $507.3M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |