FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000042574 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $2.2B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 386
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 47.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$95.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$135.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$91.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 386 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $475K | 0.02 | 34,851 | EC | US |
| HCI Group Inc | 40416E103 | $467K | 0.02 | 3,039 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $465K | 0.02 | 12,370 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $460K | 0.02 | 10,431 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $453K | 0.02 | 12,030 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $447K | 0.02 | 2,572 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $442K | 0.02 | 16,038 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $434K | 0.02 | 8,618 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 05589G102 | $432K | 0.02 | 19,023 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $431K | 0.02 | 99,287 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 830940102 | $429K | 0.02 | 9,446 | EC | US |
| City Holding Co | 177835105 | $428K | 0.02 | 3,484 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $420K | 0.02 | 33,769 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $419K | 0.02 | 18,404 | EC | US |
| Dime Community Bancshares Inc | 25432X102 | $414K | 0.02 | 11,525 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $413K | 0.02 | 9,664 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $411K | 0.02 | 6,070 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $408K | 0.02 | 12,442 | EC | BM |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $403K | 0.02 | 8,024 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $403K | 0.02 | 6,657 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $401K | 0.02 | 80,507 | EC | US |
| Flywire Corp | 302492103 | $395K | 0.02 | 29,210 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $394K | 0.02 | 4,953 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $394K | 0.02 | 10,997 | EC | US |
| QCR Holdings Inc | 74727A104 | $389K | 0.02 | 4,298 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $387K | 0.02 | 8,994 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $382K | 0.02 | 34,930 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $378K | 0.02 | 13,487 | EC | US |
| Origin Bancorp Inc | 68621T102 | $371K | 0.02 | 7,928 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $370K | 0.02 | 9,844 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $363K | 0.02 | 12,425 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $363K | 0.02 | 10,541 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $358K | 0.02 | 8,374 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $345K | 0.02 | 2,376 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $336K | 0.02 | 25,342 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $335K | 0.02 | 42,371 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $334K | 0.02 | 4,442 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $334K | 0.02 | 47,459 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $333K | 0.02 | 32,363 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $332K | 0.01 | 4,513 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $331K | 0.01 | 6,032 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 25787G100 | $330K | 0.01 | 6,556 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $319K | 0.01 | 12,934 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $315K | 0.01 | 27,267 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $307K | 0.01 | 10,716 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $296K | 0.01 | 21,559 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $290K | 0.01 | 7,317 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $287K | 0.01 | 3,406 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $286K | 0.01 | 6,381 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $284K | 0.01 | 27,671 | EC | US |
หน้า 6
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
45.8%
Financials
41.2%
Real Estate
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 282 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161,690,662 | 27.48% | 2,111,947 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33,775,133 | 5.74% | 441,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28,342,210 | 4.82% | 370,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23,121,145 | 3.93% | 312,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| LPL Financial LLC | $19,447,482 | 3.31% | 254,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18,092,373 | 3.08% | 236,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17,174,245 | 2.92% | 224,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,688,019 | 2.84% | 217,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13,129,197 | 2.23% | 55,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12,976,980 | 2.21% | 169,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10,961,221 | 1.86% | 143,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9,199,873 | 1.56% | 120,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,914,649 | 1.52% | 116,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $8,172,462 | 1.39% | 106,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8,003,200 | 1.36% | 104,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,556,472 | 1.28% | 98,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,352,374 | 1.25% | 96,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $7,304,848 | 1.24% | 95,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7,013,979 | 1.19% | 91,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,990,973 | 1.02% | 78,252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5,957,157 | 1.01% | 86,738 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,430,354 | 0.92% | 70,929 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5,289,279 | 0.90% | 69,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,549,916 | 0.77% | 59,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4,540,367 | 0.77% | 59,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4,187,521 | 0.71% | 54,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $3,779,059 | 0.64% | 49,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3,291,296 | 0.56% | 42,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3,212,304 | 0.55% | 41,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2,981,508 | 0.51% | 38,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,915,931 | 0.50% | 41,943 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2,857,970 | 0.49% | 40,712 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,833,332 | 0.48% | 37,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2,797,226 | 0.48% | 36,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,770,176 | 0.47% | 36,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,624,650 | 0.45% | 37,388 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2,609,284 | 0.44% | 34,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2,408,838 | 0.41% | 31,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2,366,929 | 0.40% | 30,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2,365,957 | 0.40% | 31,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,319,611 | 0.39% | 30,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2,306,023 | 0.39% | 30,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,235,650 | 0.38% | 29,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,172,669 | 0.37% | 28,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2,013,113 | 0.34% | 26,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1,974,005 | 0.34% | 25,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,924,489 | 0.33% | 25,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| UBS Group AG | $1,828,789 | 0.31% | 23,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1,827,695 | 0.31% | 23,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,800,385 | 0.31% | 23,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $1,771,286 | 0.30% | 23,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1,702,924 | 0.29% | 22,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1,582,036 | 0.27% | 20,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,565,652 | 0.27% | 20,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $1,497,938 | 0.25% | 19,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1,487,448 | 0.25% | 19,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,478,872 | 0.25% | 19,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,468,268 | 0.25% | 19,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1,433,086 | 0.24% | 18,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1,382,291 | 0.23% | 18,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1,370,039 | 0.23% | 19,516 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1,360,704 | 0.23% | 17,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1,226,209 | 0.21% | 16,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1,203,752 | 0.20% | 15,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,159,272 | 0.20% | 15,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1,127,376 | 0.19% | 14,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986,520 | 0.17% | 14,190 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968,489 | 0.16% | 12,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955,408 | 0.16% | 12,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941,648 | 0.16% | 12,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $936,605 | 0.16% | 12,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923,543 | 0.16% | 12,063 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914,022 | 0.16% | 11,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899,275 | 0.15% | 11,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842,801 | 0.14% | 11,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841,012 | 0.14% | 10,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839,865 | 0.14% | 11,964 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837,762 | 0.14% | 10,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LongView Wealth Management | $779,352 | 0.13% | 10,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775,444 | 0.13% | 10,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770,188 | 0.13% | 10,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736,926 | 0.13% | 9,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735,741 | 0.13% | 9,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709,663 | 0.12% | 9,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708,712 | 0.12% | 9,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696,849 | 0.12% | 9,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676,867 | 0.12% | 8,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $667,410 | 0.11% | 9,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659,736 | 0.11% | 8,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648,793 | 0.11% | 8,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Court Place Advisors, LLC | $636,680 | 0.11% | 8,340 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Montis Financial, LLC | $634,551 | 0.11% | 8,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $631,931 | 0.11% | 8,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612,480 | 0.10% | 8,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605,005 | 0.10% | 7,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $577,244 | 0.10% | 7,540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544,436 | 0.09% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535,231 | 0.09% | 6,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $517,546 | 0.09% | 6,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $503,411 | 0.09% | 6,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| GTO Invesco Actively Managed Exchan… | $2.3B |
| IWL iShares Trust | $2.3B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |
| SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.2B |
| PICK iShares, Inc. | $2.2B |
| JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |