G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH

CIK 1910858 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$458.6M
อันดับที่ #4,007 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.4%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.78% ประมาณการซื้อ $12,906,201 · ขาย $7,737,196

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
16
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Communication Services
1.5%
Retail
0.6%
Industrials
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $192,820,522 42.05% 2,353,192 $27,910,497 ขึ้น ×6
MOAT $42,989,333 9.37% 413,518 $3,875,922 ขึ้น ×6
JMUB $41,048,423 8.95% 810,353 $1,160,237 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28,672,085 6.25% 390,575 $491,895 ขึ้น ×5
DUHP $23,180,119 5.05% 555,479 $3,126,582 ขึ้น ×5
DFAS $19,335,657 4.22% 234,827 $2,967,585 ขึ้น ×6
SCHX $13,763,676 3.00% 467,675 $1,772,489
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,399,661 2.49% 39,396 $1,467,421 ขึ้น ×1
DFIV $10,235,961 2.23% 189,485 $469,423 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,113,658 1.55% 35,552 $975,090 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,868,567 1.28% 16,609 $1,110,528 ขึ้น ×6
IWF $5,439,361 1.19% 43,806 $3,439,118 ขึ้น ×1
DFAU $4,330,239 0.94% 83,773 $1,027,286 ขึ้น ×6
IWB $3,916,727 0.85% 9,565 $506,561 ขึ้น ×2
BRKB $3,721,401 0.81% 7,437 $131,234 ลง ×1
VTI $2,884,654 0.63% 7,796 $384,404 ขึ้น ×1
DFAI $2,590,686 0.56% 62,804 $496,581 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,348,365 0.51% 9,853 $307,110 ขึ้น ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,967,103 0.43% 100,748 $19,052 ขึ้น ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,697,066 0.37% 86,519 $16,947 ขึ้น ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,676,356 0.37% 82,316 $13,620 ขึ้น ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,622,521 0.35% 87,350 $10,980 ขึ้น ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,577,917 0.34% 94,798 $11,047 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,512,899 0.33% 3,597 $231,476 ขึ้น ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,478,180 0.32% 90,215 $10,573 ขึ้น ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1,393,161 0.30% 67,926 $11,484 ขึ้น ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,308,510 0.29% 62,147 $9,883 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,228,374 0.27% 3,293 $-4,649 ลง ×1
IDEV $1,079,247 0.24% 12,125 $-120,986 ลง ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1,031,095 0.22% 49,896 $10,878 ขึ้น ×4
FNCL $955,408 0.21% 12,479 $79,367
DFAE $855,044 0.19% 21,264 $222,498 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $781,495 0.17% 5,597 $534,504
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $766,061 0.17% 22,813 $74,953 ขึ้น ×4
FNDF $754,363 0.16% 14,298 $40,963 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $750,629 0.16% 10,513 $-258,177 ขึ้น ×4
BRKA $748,850 0.16% 1 $-1,405,570 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $746,568 0.16% 4,611 $76,912
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $697,148 0.15% 2,745 $26,160
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $663,261 0.14% 101,416 $39,552
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $634,906 0.14% 11,810 $19,132
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $598,357 0.13% 2,900 $195,733 ลง ×1
SCHG $544,554 0.12% 16,092 $75,794
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $509,980 0.11% 1,558 $51,738
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $506,405 0.11% 1,534 $58,967
SLYV $501,579 0.11% 4,597 $-115,934 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $474,189 0.10% 5,738 $17,386
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $461,157 0.10% 3,373 $-1,292,958 ลง ×1
SCHV $446,125 0.10% 12,816 $55,237
IQLT $430,590 0.09% 8,690 $-90,700 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422,967 0.09% 751 $-7,026 ลง ×1
VOE $422,667 0.09% 2,139 $28,492
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $414,371 0.09% 1,097 $53,706 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406,744 0.09% 435 $-1,583,369 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $403,357 0.09% 2,979 $-61,426 ลง ×2
IVW $398,287 0.09% 2,896 $70,720
IWM $396,594 0.09% 1,320 $69,234
FAST Fastenal Company - Common Stock $376,182 0.08% 7,832 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $370,410 0.08% 503 $80,088
DFAC $352,041 0.08% 7,936 $43,648
GLW Corning Incorporated Common Stock $351,728 0.08% 1,377 ขึ้น ×1
VBK $289,283 0.06% 791 $50,196
XLK XLK $286,733 0.06% 1,505 $79,409 ลง ×1
VIG $278,266 0.06% 1,176 $25,355
CVX Chevron Corporation Common Stock $274,002 0.06% 1,653 $-68,004
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $249,551 0.05% 628 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $243,905 0.05% 587 $36,692 ลง ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $214,729 0.05% 12,111 $-10,684 ลง ×4
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $209,349 0.05% 1,302 ขึ้น ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $178,805 0.04% 28,793 $2,015

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUS $192,820,522 42.05% เพิ่มขึ้น ×6
MOAT $42,989,333 9.37% เพิ่มขึ้น ×6
JMUB $41,048,423 8.95% เพิ่มขึ้น ×6
BND $28,672,085 6.25% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $23,180,119 5.05% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $19,335,657 4.22% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $10,235,961 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $7,113,658 1.55% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $5,868,567 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
DFAU $4,330,239 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $2,590,686 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $2,348,365 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
BSCQ $1,967,103 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $1,697,066 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
BSCS $1,676,356 0.37% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FAST $376,182 7,832 0.08%
GLW $351,728 1,377 0.08%
ADI $249,551 628 0.05%
MHO $209,349 1,302 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +28K +$27.9M
MOAT ซื้อเพิ่ม +9K +$3.9M
IWF ซื้อเพิ่ม +39K +$3.4M
DUHP ซื้อเพิ่ม +10K +$3.1M
DFAS ซื้อเพิ่ม +5K +$3.0M
SCHX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
COST ลดลง -2K -$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +260 +$1.5M
BRKA ลดลง -2 -$1.4M
XOM ลดลง -7K -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IUSB 30 มิถุนายน 2025 673,228 $31,022,363
MUB 30 มิถุนายน 2025 286,747 $30,234,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 30 มิถุนายน 2025 174,712 $8,995,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 114,936 $2,378,023 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2026 4,001 $870,178 4.8%
UNM 30 มิถุนายน 2026 9,351 $682,904 -1.7%
MCD 30 มิถุนายน 2026 1,224 $380,407 -0.6%
SLV 30 มิถุนายน 2026 5,000 $340,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 562 $294,598 24.2%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 585 $269,680 -6.1%
AOR 31 ธันวาคม 2025 3,976 $255,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2026 1,639 $242,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,131 $229,797 24.6%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,677 $218,738 8.7%
XLK 31 มีนาคม 2025 882 $205,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,131 $201,036 18.3%
AGL 31 ธันวาคม 2025 13,900 $14,317 445.5%