BIRCHBROOK, INC.

CIK 2071468 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$213.1M
อันดับที่ #5,787 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.0%
ตำแหน่ง
305
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.6% ประมาณการซื้อ $7,514,761 · ขาย $12,498,488

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
35
เพิ่มขึ้น
51
ลดลง
68
ปิดแล้ว
21
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.7%
Communication Services
3.1%
Retail
3.0%
Healthcare
3.0%
Industrials
2.3%
Financials
2.2%
Energy
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 305 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33,677,902 15.81% 571,005 $-1,247,675 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25,593,572 12.01% 481,354 $778,336 ขึ้น ×6
VEA $13,547,972 6.36% 190,147 $975,519 ลง ×3
IEMG $10,719,982 5.03% 129,406 $1,169,335 ลง ×3
VOO $8,445,815 3.96% 12,297 $1,449,124 ขึ้น ×2
IJH $8,315,880 3.90% 107,844 $807,063 ลง ×1
IJR $7,707,522 3.62% 51,969 $1,084,571 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,503,464 3.52% 86,826 $247,179 ขึ้น ×6
USMV $6,802,792 3.19% 70,524 $95,796 ลง ×4
SCHM $5,368,314 2.52% 145,601 $534,868 ลง ×6
EFIV $3,456,589 1.62% 47,396 $430,583 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,347,066 1.57% 11,567 $30,410 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,287,633 1.54% 9,200 $252,998 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,272,170 1.54% 13,729 $294,950 ลง ×2
SCHG $3,182,614 1.49% 94,049 $500,809 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,937,775 1.38% 7,876 $306,880 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,670,010 1.25% 8,157 $66,687 ลง ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,356,872 1.11% 4,477 $-179,500 ลง ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,209,766 1.04% 37,968 $26,632 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,121,098 1.00% 10,601 $198,678 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,067,471 0.97% 7,352 $268,134 ลง ×4
VTI $2,054,756 0.96% 5,553 $243,234 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,012,563 0.94% 19,576 $141,344 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,787,194 0.84% 3,173 $-71,897 ลง ×1
SCHX $1,726,453 0.81% 58,663 $19,842 ลง ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,717,476 0.81% 74,185 $47,470 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,709,135 0.80% 15,090 $-345,139 ลง ×6
BRKB $1,685,814 0.79% 3,369 $-80,997 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,389,678 0.65% 1,821 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,253,693 0.59% 8,161 $-43,204 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,231,424 0.58% 3,611 $1,203,528 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,211,528 0.57% 8,861 $-415,120 ลง ×2
XLV XLV $1,194,040 0.56% 7,526 $-175,666 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,170,970 0.55% 11,677 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,116,114 0.52% 7,975 $-691,943 ลง ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,090,614 0.51% 43,642 $44,095 ขึ้น ×3
XJH $1,081,086 0.51% 20,730 $139,151 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $983,541 0.46% 13,630 $30,468 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $922,833 0.43% 6,816 $-510,624 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910,737 0.43% 3,586 $-296,553 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $909,625 0.43% 9,451 $-10,192 ลง ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $906,052 0.43% 16,567 $120,078 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $902,341 0.42% 6,462 $617,156
WM Waste Management, Inc. Common Stock $823,585 0.39% 3,695 $-68,859 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $809,963 0.38% 5,170 $-284,198 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $796,554 0.37% 2,003 $24,856 ขึ้น ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $785,522 0.37% 7,556 $-254,110 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $731,725 0.34% 3,787 $44,789 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $717,161 0.34% 1,408 $-235,062 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $687,713 0.32% 6,927 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $629,282 0.30% 2,010 $-651,104 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622,047 0.29% 4,242 $5,721 ลง ×2
XJR $612,752 0.29% 11,617 $95,582 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,400 0.27% 800 $304,968
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $574,537 0.27% 5,986 $-136,445 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $567,967 0.27% 1,607 $39,176 ลง ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $538,544 0.25% 2,770 $-164,814 ลง ×1
SCHF $513,842 0.24% 18,550 $39,825 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $472,448 0.22% 2,137 ขึ้น ×1
SCHO $444,377 0.21% 18,408 $8,479 ขึ้น ×1
IWM $443,465 0.21% 1,476 $68,241 ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $441,172 0.21% 4,265 $44,683 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425,960 0.20% 400 $142,576
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420,962 0.20% 450 $-27,432
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $380,520 0.18% 3,987 $35,086
SCHA $380,088 0.18% 10,520 $74,166
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,984 0.17% 2,160 $-275,013 ลง ×1
EFA $343,739 0.16% 3,309 $22,335
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $341,935 0.16% 2,911 $116,094
GE GE Aerospace Common Stock $324,398 0.15% 868 $78,085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314,825 0.15% 2,450 $4,476 ลง ×2
SUSA $307,212 0.14% 1,991 $6,024 ลง ×6
EAGG $286,529 0.13% 6,044 $5,023 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283,826 0.13% 1,050 $-55,246 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271,590 0.13% 750 $7,702
VWO $260,249 0.12% 4,360 $24,591
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254,132 0.12% 3,127 $16,323
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $243,740 0.11% 7,000 $47,530
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229,242 0.11% 650 $12,174 ลง ×2
VXF $221,589 0.10% 900 $36,369
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $216,376 0.10% 800 $8,144
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212,208 0.10% 1,173 $18,264
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204,426 0.10% 174 $52,541
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $199,973 0.09% 2,167 $-3,687
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $189,831 0.09% 3,385 $1,911 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $181,955 0.09% 381 $53,196
MCO Moody's Corporation Common Stock $181,168 0.09% 400 $6,668
SCHE $180,068 0.08% 4,966 $16,438
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $173,562 0.08% 775 $-1,783 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $173,162 0.08% 550 $-7,563
PSX Phillips 66 Common Stock $158,062 0.07% 935 $-12,459 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $154,145 0.07% 982 $18,265
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $152,793 0.07% 300 $-51,879
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $147,666 0.07% 2,991 $20,309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $145,229 0.07% 577 $-284,651 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $140,726 0.07% 413 $6,116
AXP American Express Company Common Stock $138,683 0.07% 410 $14,666
SPY SPY $133,092 0.06% 178 $18,590 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $126,866 0.06% 200 $14,206
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $126,085 0.06% 835 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IGIB $25,593,572 12.01% เพิ่มขึ้น ×6
TLT $7,503,464 3.52% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $2,209,766 1.04% เพิ่มขึ้น ×4
SUSC $1,717,476 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
SUSB $1,090,614 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $983,541 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
ISRG $796,554 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $133,092 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
BAC $95,207 0.04% เพิ่มขึ้น ×5
DMXF $35,193 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
FBTC $25,781 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $18,059 0.01% เพิ่มขึ้น ×6
KR $7,932 0.00% เพิ่มขึ้น ×4
APLE $4,821 0.00% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $3,053 0.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRWD $1,389,678 1,821 0.65%
HOOD $1,170,970 11,677 0.55%
NOW $687,713 6,927 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $472,448 2,137 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $126,085 835 0.06%
RDVY $24,318 300 0.01%
GPIX $16,116 290 0.01%
JBND $15,783 295 0.01%
PULS $14,965 302 0.01%
PAVE $12,668 215 0.01%
OMFS $12,162 228 0.01%
VV $11,006 32 0.01%
SPSM $5,710 99 0.00%
XYZ $5,700 75 0.00%
VGK $5,401 61 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +588 +$1.4M
VGIT ลดลง -15K -$1.2M
IEMG ลดลง -8K +$1.2M
IJR ลดลง -1K +$1.1M
VEA ลดลง -6K +$976K
IJH ลดลง -3K +$807K
IGIB ซื้อเพิ่ม +15K +$778K
C ลดลง -8K -$692K
FDX ลดลง -2K -$651K
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$617K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 4,657 $1,052,637 2.2%
VTEB 31 ธันวาคม 2025 5,785 $289,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2025 2,500 $189,075 106.3%
TMQ 30 มิถุนายน 2025 50,000 $77,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 50 $53,734 32.1%
ENB 30 กันยายน 2025 1,100 $49,852 1.7%
BSV 31 มีนาคม 2026 390 $30,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2026 145 $30,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTC 31 มีนาคม 2025 197 $27,290
D 31 มีนาคม 2025 500 $26,930 23.5%
IEFA 30 กันยายน 2025 304 $25,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKIE 31 ธันวาคม 2025 278 $24,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NDAQ 31 มีนาคม 2025 317 $24,508 28.4%
TMFE 30 กันยายน 2025 842 $23,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 ธันวาคม 2025 1,053 $22,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTB 31 มีนาคม 2025 118 $22,186 41.6%
INDS 31 มีนาคม 2025 615 $21,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGV 31 มีนาคม 2026 150 $21,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 31 มีนาคม 2025 92 $19,542 -23.3%
SDOG 31 มีนาคม 2025 339 $19,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 31 มีนาคม 2025 84 $18,102 183.0%
QTUM 30 มิถุนายน 2025 213 $15,908
SNPS 31 มีนาคม 2025 32 $15,532 -5.4%
MPC 31 มีนาคม 2025 107 $14,927 147.5%
DVY 30 มิถุนายน 2026 90 $13,627
GIS 31 มีนาคม 2025 200 $12,754 -35.9%
ADI 31 มีนาคม 2026 45 $12,204 18.5%
BLK 30 มิถุนายน 2026 12 $11,541 19.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 120 $11,184 10.0%
SQM 31 มีนาคม 2025 300 $10,908 84.6%
VICI 30 มิถุนายน 2026 375 $10,245 -1.2%
TDIV 30 มิถุนายน 2026 109 $10,209
RA 30 กันยายน 2025 733 $9,801 -5.3%
ON 31 มีนาคม 2025 150 $9,458 94.2%
DRIV 31 มีนาคม 2025 400 $9,184
SRE 31 มีนาคม 2026 102 $9,006 -10.5%
TFC 31 มีนาคม 2025 200 $8,676 28.2%
LIT 31 มีนาคม 2025 200 $8,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 31 มีนาคม 2026 4 $8,058 3.1%
JPC 31 มีนาคม 2025 1,000 $7,860 -3.8%
FCX 31 มีนาคม 2026 152 $7,721 14.0%
BIZD 31 มีนาคม 2025 452 $7,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLOK 30 มิถุนายน 2026 150 $7,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 48 $7,399 21.3%
VOT 30 มิถุนายน 2026 27 $6,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2025 100 $6,552 116.9%
TMUS 31 มีนาคม 2026 31 $6,295 -13.6%
CL 31 มีนาคม 2026 77 $6,085 7.5%
VGM 30 กันยายน 2025 636 $6,036 2.2%
KDP 31 มีนาคม 2026 214 $5,995 16.5%
MAIN 30 มิถุนายน 2025 102 $5,786 -1.3%
VTHR 30 มิถุนายน 2026 20 $5,752
ETN 31 มีนาคม 2026 18 $5,734 22.8%
MGK 30 มิถุนายน 2026 15 $5,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 31 มีนาคม 2026 27 $5,249 -3.6%
BSCS 30 มิถุนายน 2026 250 $5,106
MA 30 มิถุนายน 2026 10 $4,997 11.3%
GSBD 31 มีนาคม 2025 409 $4,944 -15.8%
BSCR 30 มิถุนายน 2026 250 $4,907
BSCQ 30 มิถุนายน 2026 250 $4,883
HI 30 มิถุนายน 2025 200 $4,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCI 31 มีนาคม 2025 53 $4,811 -28.0%
EMR 30 กันยายน 2025 35 $4,667 21.1%
AMCR 31 มีนาคม 2026 523 $4,362 15.8%
VBR 30 มิถุนายน 2026 20 $4,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BK 31 มีนาคม 2026 37 $4,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2026 14 $4,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCI 31 มีนาคม 2026 45 $4,000 -7.7%
UPS 31 มีนาคม 2025 30 $3,783 -7.1%
CTVA 31 มีนาคม 2025 66 $3,760 22.3%
ES 30 กันยายน 2025 58 $3,690 2.2%
EMB 31 มีนาคม 2025 41 $3,651
LW 31 มีนาคม 2025 50 $3,342 -0.7%
DGRO 31 ธันวาคม 2025 46 $3,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPAY 31 มีนาคม 2026 10 $3,010 40.0%
ETHE 31 มีนาคม 2025 100 $2,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BANC 31 มีนาคม 2025 180 $2,783 37.7%
AR 31 มีนาคม 2026 79 $2,723 -12.6%
VNOMXXXX 30 มิถุนายน 2025 59 $2,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGEM 31 ธันวาคม 2025 59 $2,190
OKLO 31 มีนาคม 2025 100 $2,123 93.3%
IBB 30 มิถุนายน 2026 12 $2,027 7.1%
IWR 31 มีนาคม 2025 21 $1,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVAV 30 มิถุนายน 2026 10 $1,831 8.2%
OTEX 30 มิถุนายน 2026 81 $1,802 10.8%
CGBD 31 มีนาคม 2025 94 $1,687 -30.9%
TSLX 31 มีนาคม 2025 65 $1,393 -17.5%
OBDC 31 มีนาคม 2025 90 $1,361 -21.7%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 12 $1,340 -41.8%
FAS 31 มีนาคม 2025 8 $1,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 31 มีนาคม 2025 34 $1,099 -25.0%
PPTA 31 มีนาคม 2025 100 $1,067 123.7%
OGN 30 กันยายน 2025 103 $998 28.3%
ANSS 30 กันยายน 2025 1 $508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USB 30 มิถุนายน 2025 10 $423 43.6%
VST 31 ธันวาคม 2025 2 $392 -10.2%
INDY 30 มิถุนายน 2026 9 $366
OGN 31 มีนาคม 2025 20 $299 -8.0%
EWZ 31 มีนาคม 2026 8 $255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGTI 31 มีนาคม 2026 8 $178 28.5%
PSKY 30 มิถุนายน 2026 14 $127 4.0%
FIXT 31 ธันวาคม 2025 3 $117 -2.7%
SSO 31 ธันวาคม 2025 1 $113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUNR 31 มีนาคม 2026 3 $49 6.9%
OVV 31 ธันวาคม 2025 1 $41 64.6%
CL 30 กันยายน 2025 0 $2 14.6%