Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$353K
อันดับที่ #9,278 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 98.3%
ตำแหน่ง
119
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.24% ประมาณการซื้อ $12,300 · ขาย $4,130

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 36.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
38
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.4%
Industrials
3.3%
Retail
1.7%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 119 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44,619 12.65% 434,001 $4,152 ขึ้น ×3
EFIV $38,573 10.93% 528,913 $5,862 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,335 7.75% 136,615 $3,269 ลง ×2
ESGV $25,510 7.23% 192,912 $4,712 ขึ้น ×1
EAGG $23,234 6.58% 490,066 $1,326 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,742 5.31% 64,772 $2,192 ลง ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14,096 3.99% 182,514 $729 ขึ้น ×3
GARP $11,858 3.36% 143,651 $2,190 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,418 3.24% 30,611 $45 ลง ×3
SPYV $9,887 2.80% 162,652 $480 ลง ×1
HYGV $8,084 2.29% 200,799 $606 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,682 1.89% 9,074 $1,546 ขึ้น ×1
IVV $6,676 1.89% 8,914 $843 ลง ×3
ESG $5,731 1.62% 32,604 $696 ลง ×3
SUSA $5,346 1.52% 34,653 $764 ลง ×1
GOVT $4,310 1.22% 189,217 $124 ขึ้น ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,912 1.11% 40,993 $380 ขึ้น ×2
SPY SPY $3,666 1.04% 4,898 $615 ขึ้น ×1
VOO $3,611 1.02% 5,257 $472 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,015 0.85% 9,586 $264
VSGX $2,999 0.85% 36,426 $368 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,788 0.79% 2,981 $-188 ลง ×2
GLD $2,548 0.72% 6,919 $-423 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,415 0.68% 28,252 $17 ลง ×3
VUG $2,254 0.64% 26,174 $294 ขึ้น ×1
NUBD $1,979 0.56% 89,440 $-72 ลง ×1
BRKB $1,896 0.54% 3,791 $80
AGG $1,891 0.54% 19,113 $133 ขึ้น ×3
IJR $1,831 0.52% 12,347 $214 ลง ×3
MDY $1,762 0.50% 2,500 $217
IYW $1,681 0.48% 6,667 $472
SUB $1,635 0.46% 15,362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,577 0.45% 5,800 $170
FVD $1,469 0.42% 30,503 $-49 ลง ×3
V Visa Inc. $1,461 0.41% 4,259 $163 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,363 0.39% 19,093 $-474 ลง ×2
BBUS $1,361 0.39% 10,104 $183 ขึ้น ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,338 0.38% 6,282 $-88 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,301 0.37% 1,800 $686
VEA $1,251 0.35% 17,567 $152 ขึ้น ×1
TFI $1,204 0.34% 26,309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,151 0.33% 5,222 $-109 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,132 0.32% 3,211 $10 ลง ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1,121 0.32% 24,011 $10 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,008 0.29% 2,855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0.28% 1,316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0.28% 4,087 $141 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0.27% 11,366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0.26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0.25% 750 $96
MUB $891 0.25% 8,286 $12
DGRO $858 0.24% 11,324 $64
VO $850 0.24% 10,555 $141 ขึ้น ×1
IJH $830 0.24% 10,776 $103
VIG $827 0.23% 3,496 $76
VTV $819 0.23% 3,762 $87 ขึ้น ×3
QUAL $751 0.21% 3,427 $94
NUHY $744 0.21% 34,719 $12 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0.21% 3,283 $-49 ลง ×3
BNDC $712 0.20% 32,260 $-107 ลง ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0.20% 1,413 $7 ลง ×3
IWF $696 0.20% 5,612 $98 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0.18% 1,559 $182 ลง ×3
HDV $592 0.17% 21,610 $6 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0.17% 1,644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0.17% 12,300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0.16% 2,446 $90 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0.15% 4,434 $176
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $519 0.15% 3,800 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0.15% 1,390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0.14% 7,417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0.14% 8,454 $-7 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0.14% 2,224
BSV $481 0.14% 6,174 $-3
HYG $461 0.13% 5,777 $1 ลง ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0.13% 681 $42
EFA $446 0.13% 4,297 $29
VB $424 0.12% 1,399 $39 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0.12% 2,889 $-41 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0.12% 347 $104
VYM $407 0.12% 2,578 $26
JIRE $390 0.11% 4,730 $44 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0.11% 927 $56 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0.11% 1,047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0.11% 31,727 $18
HEZU $360 0.10% 7,196 $46
VTEB $342 0.10% 6,765 $-20 ลง ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0.09% 2,375 $38 ลง ×1
VWO $317 0.09% 5,320 $47 ขึ้น ×1
VNQ $317 0.09% 3,291 $20 ลง ×2
NUMG $315 0.09% 6,729 $39 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0.09% 1,231 $-25 ลง ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0.09% 2,000
VTI $301 0.09% 815 $35 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0.08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0.08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0.08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0.08% 1,007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0.08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0.08% 1,831 $25 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ESGD $44,619 12.65% เพิ่มขึ้น ×3
EFIV $38,573 10.93% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $23,234 6.58% เพิ่มขึ้น ×3
VCRB $14,096 3.99% เพิ่มขึ้น ×3
HYGV $8,084 2.29% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $4,310 1.22% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $1,891 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
BBUS $1,361 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $819 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
JIRE $390 0.11% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $519 3,800 0.15%
BA $481 2,224 0.14%
FTNT $307 2,000 0.09%
DELL $242 561 0.07%
IWM $236 787 0.07%
LLY $229 191 0.06%
QCOM $229 1,243 0.06%
AVGO $213 566 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EFIV ซื้อเพิ่ม +10K +$6K
ESGV ซื้อเพิ่ม +8K +$5K
ESGD ซื้อเพิ่ม +11K +$4K
NVDA ลดลง -1K +$3K
AAPL ลดลง -440 +$2K
GARP ลดลง -7K +$2K
QQQ ซื้อเพิ่ม +175 +$2K
EAGG ซื้อเพิ่ม +29K +$1K
IVV ลดลง -16 +$843
SUSA ลดลง -36 +$764

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,800 $644 22.8%
SCHG 30 มิถุนายน 2026 11,500 $334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 9,960 $288 22.3%
JGLO 31 ธันวาคม 2025 3,613 $246
ORCL 31 ธันวาคม 2025 959 $230 -28.6%
JGRO 31 มีนาคม 2026 2,394 $222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2026 994 $215 11.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 198 $212 40.0%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,243 $212 25.6%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,105 $206 28.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 900 $203 0.8%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 566 $202 4.5%