Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 1689829 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.7B
อันดับที่ #1,258 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 13.3%
ตำแหน่ง
340
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.03% ประมาณการซื้อ $220,045,721 · ขาย $51,600,210

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
75
ลดลง
177
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.8%
Industrials
3.3%
Financials
1.3%
Health Care
1.2%
Communication Services
1.1%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 340 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV $283,642,414 10.49% 4,665,939 $40,651,323 ขึ้น ×5
IEFA $263,774,641 9.75% 2,731,152 $30,995,922 ขึ้น ×6
SPYG $258,224,864 9.55% 2,170,139 $51,424,978 ขึ้น ×6
QUAL $213,965,748 7.91% 975,098 $24,862,276 ลง ×6
IEMG $169,780,022 6.28% 2,049,493 $27,345,482 ขึ้น ×3
IJH $101,588,964 3.76% 1,317,455 $4,176,022 ลง ×5
VEA $84,423,874 3.12% 1,184,896 $8,426,337 ลง ×1
IJR $70,993,963 2.63% 478,686 $8,069,773 ลง ×6
VUG $63,348,067 2.34% 735,408 $8,398,819 ขึ้น ×2
VO $59,687,525 2.21% 740,816 $4,272,194 ขึ้น ×1
IVW $48,409,947 1.79% 351,996 $8,376,864 ลง ×6
VIG $44,606,354 1.65% 188,515 $3,803,922 ลง ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $44,061,514 1.63% 1,924,924 $2,819,231 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42,820,013 1.58% 58,148 $8,845,380 ลง ×1
VTI $42,375,724 1.57% 114,517 $5,520,043 ลง ×2
VB $41,053,118 1.52% 135,435 $3,795,092 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $36,145,430 1.34% 422,803 $2,971,177 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,403,697 1.20% 111,984 $2,966,546 ลง ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $32,077,976 1.19% 1,433,973 $4,260,188 ขึ้น ×3
SPY SPY $31,000,769 1.15% 41,513 $3,699,410 ลง ×1
VOOG $30,161,527 1.12% 365,063 $5,222,946 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $28,524,322 1.05% 150,342 $-1,306,328 ลง ×4
DTD $24,872,651 0.92% 266,740 $1,649,583 ลง ×1
ICF $18,315,577 0.68% 270,820 $-801,975 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,565,604 0.65% 47,090 $-1,147,947 ลง ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17,447,511 0.65% 372,730 $545,674 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,822,295 0.62% 84,074 $1,248,823 ลง ×3
VOO $15,839,866 0.59% 23,063 $2,084,282 ขึ้น ×2
IWP $14,771,615 0.55% 100,892 $1,844,420 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,244,180 0.49% 37,484 $2,190,564 ลง ×2
IWF $13,050,867 0.48% 105,105 $652,021 ขึ้น ×2
IVV $12,483,783 0.46% 16,670 $1,502,025 ลง ×1
VTV $11,650,268 0.43% 53,459 $1,275,782 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,934,324 0.40% 30,597 $1,340,594 ลง ×5
VOT $10,035,776 0.37% 32,765 $648,669 ลง ×2
RSP $9,377,563 0.35% 44,074 $493,796 ลง ×2
VOOV $9,006,024 0.33% 41,084 $631,682 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,918,329 0.33% 27,246 $892,548 ลง ×2
BRKB $8,450,086 0.31% 16,887 $91,880 ลง ×3
MUB $8,444,344 0.31% 78,464 $-108,243 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,208,592 0.30% 34,441 $532,035 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,832,222 0.29% 20,734 $1,298,775 ลง ×1
VNQ $7,826,863 0.29% 81,166 $176,439 ลง ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7,688,075 0.28% 104,814 $1,586,691 ลง ×3
DGRO $7,658,878 0.28% 101,054 $563,685 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7,278,405 0.27% 15,043 $2,585,147 ลง ×2
EFA $6,834,272 0.25% 65,790 $405,702 ลง ×1
VGT $6,815,781 0.25% 57,026 $1,401,922 ขึ้น ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6,777,818 0.25% 94,662 $-746,017 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,738,109 0.25% 7,203 $-820,496 ลง ×5
V Visa Inc. $6,123,813 0.23% 17,849 $276,562 ลง ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,656,865 0.21% 61,348 $1,379,799 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,588,901 0.21% 5,248 $1,857,299 ลง ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,517,570 0.20% 56,847 $11,008 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $5,457,336 0.20% 75,849 $5,253,361 ขึ้น ×1
GVI $5,174,471 0.19% 48,772 $519,294 ขึ้น ×2
HEZU $5,029,132 0.19% 100,276 $647,071
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,915,698 0.18% 59,867 $347,671 ขึ้น ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,903,085 0.18% 10,826 $-308,576 ลง ×2
IWM $4,800,787 0.18% 15,979 $793,870 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,730,657 0.17% 13,413 $119,642 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,715,553 0.17% 3,931 $1,019,714 ลง ×1
REGL $4,705,874 0.17% 51,391 $-497,823 ลง ×5
IYW $4,461,553 0.16% 17,688 $1,125,705 ลง ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4,337,646 0.16% 58,200 $-41,904
IWB $4,317,350 0.16% 10,543 $563,951 ขึ้น ×3
IWS $4,288,488 0.16% 26,054 $491,087 ลง ×1
IOO $4,246,965 0.16% 31,091 $367,152 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,198,509 0.16% 16,532 $189,613 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,129,570 0.15% 52,253 $-100,927 ลง ×5
HDV $4,057,378 0.15% 148,025 $39,375 ขึ้น ×1
VWO $4,043,746 0.15% 67,746 $345,538 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,017,862 0.15% 14,288 $513,202 ลง ×2
VBK $3,815,728 0.14% 10,434 $609,146 ลง ×2
XLV XLV $3,755,348 0.14% 23,669 $402,752 ขึ้น ×3
BSV $3,626,116 0.13% 46,542 $-221,173 ลง ×6
PAVE $3,612,845 0.13% 61,318 $323,387 ลง ×1
VYM $3,388,166 0.13% 21,440 $211,645 ลง ×1
SPYM $3,387,972 0.13% 38,552 $348,905 ลง ×1
SDY $3,363,635 0.12% 22,103 $137,923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,189,155 0.12% 6,678 $851,298 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,160,535 0.12% 23,117 $-694,838 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,102,647 0.11% 18,159 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,068,789 0.11% 5,448 $-84,861 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,067,352 0.11% 8,207 $742,777 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,003,754 0.11% 16,818 $540,307 ลง ×1
NOBL $2,822,040 0.10% 50,250 $136,383 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,801,897 0.10% 16,474 $15,485
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,762,839 0.10% 10,157 $287,535 ลง ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2,731,530 0.10% 23,777 $488,186 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,694,880 0.10% 30,704 $-54,050 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,634,777 0.10% 3,487 $-404,367 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,593,678 0.10% 17,687 $-84,006 ลง ×1
MDY $2,491,569 0.09% 3,542 $33,941 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,385,424 0.09% 5,739 $792,244 ลง ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,377,338 0.09% 15,692 $-219,384 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,371,857 0.09% 13,452 $640,609 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,355,936 0.09% 24,685 $217,228
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,325,171 0.09% 1,979 $533,913 ลง ×1
DIA $2,198,740 0.08% 4,209 $284,376 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYV $283,642,414 10.49% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $263,774,641 9.75% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $258,224,864 9.55% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $169,780,022 6.28% เพิ่มขึ้น ×3
IBTG $44,061,514 1.63% เพิ่มขึ้น ×6
IBTH $32,077,976 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
VGT $6,815,781 0.25% เพิ่มขึ้น ×5
IWB $4,317,350 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $4,198,509 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
XLV $3,755,348 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $3,160,535 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $2,143,828 0.08% เพิ่มขึ้น ×4
XLF $1,231,314 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
HRZN $1,014,628 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
SUSA $957,782 0.04% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,102,647 18,159 0.11%
VGSH $1,475,370 25,350 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $964,337 4,307 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $952,192 4,307 0.04%
PDI $881,626 52,792 0.03%
BCI $479,662 21,471 0.02%
DELL $444,404 1,030 0.02%
KEYS $409,582 1,170 0.02%
CRDO $407,925 1,500 0.02%
PANW $349,204 1,024 0.01%
AMD $345,641 595 0.01%
INTC $325,896 2,334 0.01%
SMH $316,269 482 0.01%
OKTA $298,143 2,185 0.01%
IWY $231,915 798 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +58K +$51.4M
SPYV ซื้อเพิ่ม +371K +$40.7M
IEFA ซื้อเพิ่ม +160K +$31.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +7K +$27.3M
QUAL ลดลง -11K +$24.9M
QQQ ลดลง -715 +$8.8M
VEA ลดลง -1K +$8.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +610K +$8.4M
IVW ลดลง -2K +$8.4M
IJR ลดลง -28K +$8.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 1,317,353 $30,779,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 36,821 $6,970,121 117.7%
MRUS 31 ธันวาคม 2025 33,343 $3,139,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 30 กันยายน 2025 23,952 $2,159,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 9,357 $2,115,022 -1.2%
TDIV 31 มีนาคม 2025 26,702 $2,095,039
ABT 31 มีนาคม 2025 10,128 $1,145,591 -13.4%
SMG 30 กันยายน 2025 14,571 $961,103 6.1%
XLF 30 มิถุนายน 2025 14,228 $708,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 30 กันยายน 2025 5,036 $666,434 53.4%
EOG 31 ธันวาคม 2025 5,718 $641,102 45.7%
CHD 31 ธันวาคม 2025 7,075 $619,982 18.0%
CYBR 30 กันยายน 2025 1,325 $539,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2025 6,546 $535,223
BGT 31 ธันวาคม 2025 39,617 $481,347 -3.6%
JMST 31 มีนาคม 2025 8,765 $444,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 30 กันยายน 2025 1,577 $439,729 71.5%
FTNT 31 ธันวาคม 2025 4,997 $420,148 91.0%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 3,234 $382,331 5.4%
ONTO 30 มิถุนายน 2025 3,058 $371,058 193.7%
VONV 30 กันยายน 2025 4,102 $349,531
ANETXXXX 30 มิถุนายน 2025 4,303 $333,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 30 กันยายน 2025 2,301 $306,076 -15.8%
SCHR 30 กันยายน 2025 12,151 $304,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONY 31 มีนาคม 2026 11,180 $286,208 14.0%
NVS 31 มีนาคม 2026 2,040 $281,255 4.1%
TRMB 31 มีนาคม 2026 3,548 $277,986 -9.0%
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,066 $277,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELF 31 ธันวาคม 2025 2,066 $273,704 33.4%
FISV 31 มีนาคม 2026 4,056 $272,442 -8.0%
KNSL 30 กันยายน 2025 560 $270,984 -9.5%
TTD 31 มีนาคม 2025 2,299 $270,201 -75.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,100 $267,391 33.6%
VGSH 30 มิถุนายน 2025 4,555 $267,342
CDW 31 มีนาคม 2025 1,529 $266,140 -13.1%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,343 $264,880 44.3%
ELF 31 มีนาคม 2025 2,066 $259,386 61.5%
TGTX 30 มิถุนายน 2026 7,782 $258,518 -4.6%
AVY 30 มิถุนายน 2026 1,488 $256,948 11.7%
LMT 31 มีนาคม 2025 527 $256,090 30.6%
RGEN 31 มีนาคม 2026 1,561 $255,785 52.9%
ADI 31 มีนาคม 2025 1,199 $254,833 85.2%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,132 $252,696 43.4%
FIX 31 มีนาคม 2025 590 $250,195 417.2%
WEC 30 มิถุนายน 2026 2,132 $246,861 -6.2%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,977 $245,820 8.2%
IHAK 30 มิถุนายน 2025 5,151 $241,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2026 6,553 $241,806 106.0%
CMG 30 กันยายน 2025 4,300 $241,445 -12.5%
MGK 30 กันยายน 2025 659 $241,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDX 31 มีนาคม 2026 1,211 $235,019 19.2%
OLED 31 มีนาคม 2026 2,000 $233,560 -6.0%
BABA 30 มิถุนายน 2025 1,747 $231,006 10.5%
MBB 30 กันยายน 2025 2,454 $230,406
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,310 $229,198 18.8%
DT 30 กันยายน 2025 4,097 $226,195 2.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,532 $225,024 -23.2%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,008 $222,768 -27.9%
DT 31 มีนาคม 2025 4,097 $222,672 5.0%
HLNE 30 มิถุนายน 2026 2,235 $222,159 33.3%
HSY 31 มีนาคม 2025 1,303 $220,663 11.2%
PAYX 30 กันยายน 2025 1,484 $215,863 -2.5%
CRDO 31 มีนาคม 2026 1,500 $215,835 145.8%
RIGL 30 กันยายน 2025 11,520 $215,770 59.9%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,435 $215,546 20.6%
DELL 30 กันยายน 2025 1,755 $215,163 205.7%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,720 $214,672 -27.8%
IEX 31 มีนาคม 2025 1,024 $214,313 28.9%
VRSN 30 มิถุนายน 2026 861 $213,838 8.7%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,527 $211,344 15.6%
APP 31 ธันวาคม 2025 293 $210,532 -53.0%
TOST 31 มีนาคม 2026 5,927 $210,468 33.6%
BLKXXXX 30 มิถุนายน 2025 221 $209,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,745 $208,543 21.3%
GLP 31 ธันวาคม 2025 4,325 $207,600 21.0%
PFE 31 มีนาคม 2025 7,801 $206,948 9.8%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,544 $206,116 14.2%
TGT 30 กันยายน 2025 2,089 $206,080 78.7%
VRSN 30 กันยายน 2025 711 $205,337 -2.2%
NDAQ 31 มีนาคม 2026 2,111 $205,041 14.2%
JAAA 30 มิถุนายน 2025 4,040 $204,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 มีนาคม 2026 2,503 $204,520 10.8%
WASH 30 มิถุนายน 2025 6,615 $204,139 37.4%
DOV 30 กันยายน 2025 1,107 $202,913 20.2%
CL 31 มีนาคม 2025 2,231 $202,820 -2.8%
LNC 31 มีนาคม 2026 4,541 $202,211 20.4%
QUIK 30 มิถุนายน 2026 21,534 $201,989 -42.0%
CDW 30 กันยายน 2025 1,128 $201,450 -12.6%
VCEL 30 กันยายน 2025 4,726 $201,091 35.7%
ITOT 31 มีนาคม 2026 1,347 $200,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 มีนาคม 2026 11,547 $151,497 21.2%
BRKL 30 กันยายน 2025 14,157 $149,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALTM 31 มีนาคม 2025 16,235 $83,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNSTQ 31 มีนาคม 2025 32,000 $12,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZOMDF 31 มีนาคม 2025 10,000 $1,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป