Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088676 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $6.4B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4,197
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 4.34%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 991.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$115.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$310.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.3B
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4,197 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418CRC0 | $257K | 0.00 | 277,898 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WRS43 | $257K | 0.00 | 272,182 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJRM7 | $256K | 0.00 | 252,869 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CFV1 | $256K | 0.00 | 268,719 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335CGS7 | $256K | 0.00 | 271,229 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4JH0 | $255K | 0.00 | 263,676 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QCKG0 | $254K | 0.00 | 286,760 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MADL0 | $254K | 0.00 | 242,336 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6ZY0 | $254K | 0.00 | 285,879 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WP85 | $254K | 0.00 | 324,456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D56C1 | $254K | 0.00 | 281,056 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6FE5 | $253K | 0.00 | 251,108 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ERQ5 | $253K | 0.00 | 258,034 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VV23 | $252K | 0.00 | 273,684 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31416SSZ5 | $251K | 0.00 | 252,494 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSS2 | $251K | 0.00 | 285,602 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NRM86 | $250K | 0.00 | 252,933 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5FQ3 | $250K | 0.00 | 289,580 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2A7 | $250K | 0.00 | 255,278 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYS26 | $249K | 0.00 | 276,300 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BXN1 | $249K | 0.00 | 259,224 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AD3L0 | $249K | 0.00 | 260,914 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QWF4 | $249K | 0.00 | 260,452 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CJU9 | $248K | 0.00 | 253,883 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WFKK1 | $248K | 0.00 | 266,731 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X92F1 | $247K | 0.00 | 251,585 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140EVS81 | $247K | 0.00 | 267,216 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPBH0 | $247K | 0.00 | 279,692 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BMLL7 | $247K | 0.00 | 262,063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EZR4 | $247K | 0.00 | 239,110 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XB6L9 | $245K | 0.00 | 275,299 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XHYN1 | $245K | 0.00 | 260,117 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QBSL3 | $244K | 0.00 | 265,004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMHM1 | $244K | 0.00 | 259,644 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XFKD2 | $244K | 0.00 | 298,917 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WGLB8 | $244K | 0.00 | 262,439 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EPAH7 | $242K | 0.00 | 245,037 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMWV1 | $242K | 0.00 | 249,863 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D9T20 | $241K | 0.00 | 285,968 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LQRH9 | $241K | 0.00 | 263,439 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCP36 | $241K | 0.00 | 251,225 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBJ8 | $240K | 0.00 | 277,047 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BHCM6 | $240K | 0.00 | 251,581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPT40 | $239K | 0.00 | 254,343 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJV56 | $239K | 0.00 | 263,752 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EK2S3 | $238K | 0.00 | 240,492 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WDJM4 | $238K | 0.00 | 246,828 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNQB2 | $238K | 0.00 | 245,230 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ARX8 | $238K | 0.00 | 247,242 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140A8VX7 | $238K | 0.00 | 239,613 | ABS-MBS | US |
หน้า 59
จาก 84
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 20 การชำระเงิน
$1.31
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1160 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1090 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1100 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1090 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1030 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1070 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1130 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1050 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1040 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1150 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1080 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1090 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1170 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1080 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1120 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0270 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1020 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1010 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1310 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1250 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 88 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,215,540,466 | 99.13% | 244,513,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CacheTech Inc. | $11,452,625 | 0.18% | 450,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Adams Wealth Management | $9,771,753 | 0.16% | 384,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5,043,003 | 0.08% | 198,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,103,169 | 0.07% | 161,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3,345,245 | 0.05% | 131,599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,312,635 | 0.04% | 90,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,154,015 | 0.03% | 84,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,875,183 | 0.03% | 73,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,413,149 | 0.02% | 55,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1,067,640 | 0.02% | 42,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,039,475 | 0.02% | 40,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978,670 | 0.02% | 38,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959,656 | 0.02% | 37,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667,097 | 0.01% | 26,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $647,752 | 0.01% | 25,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614,682 | 0.01% | 24,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546,815 | 0.01% | 21,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453,882 | 0.01% | 17,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393,063 | 0.01% | 15,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384,490 | 0.01% | 15,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369,581 | 0.01% | 14,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $368,112 | 0.01% | 14,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359,998 | 0.01% | 14,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322,783 | 0.01% | 12,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297,897 | 0.00% | 11,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $288,525 | 0.00% | 11,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279,060 | 0.00% | 10,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254,624 | 0.00% | 9,997 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230,153 | 0.00% | 9,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225,910 | 0.00% | 8,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203,360 | 0.00% | 8,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185,820 | 0.00% | 7,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $182,861 | 0.00% | 7,157 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132,995 | 0.00% | 5,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130,832 | 0.00% | 5,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116,373 | 0.00% | 4,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114,314 | 0.00% | 4,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79,793 | 0.00% | 3,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68,329 | 0.00% | 2,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64,643 | 0.00% | 2,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56,357 | 0.00% | 2,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49,772 | 0.00% | 1,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47,971 | 0.00% | 1,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44,129 | 0.00% | 1,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42,375 | 0.00% | 1,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39,579 | 0.00% | 1,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32,766 | 0.00% | 1,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31,852 | 0.00% | 1,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $30,176 | 0.00% | 1,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27,809 | 0.00% | 1,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26,437 | 0.00% | 1,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26,183 | 0.00% | 1,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24,505 | 0.00% | 964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22,783 | 0.00% | 896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21,480 | 0.00% | 845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18,455 | 0.00% | 726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17,371 | 0.00% | 683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17,184 | 0.00% | 676 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14,038 | 0.00% | 546 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,701 | 0.00% | 539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13,244 | 0.00% | 521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12,888 | 0.00% | 507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12,380 | 0.00% | 487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12,355 | 0.00% | 486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11,897 | 0.00% | 468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8,185 | 0.00% | 322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7,308 | 0.00% | 286 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.00% | 263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6,685 | 0.00% | 260 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6,076 | 0.00% | 239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,745 | 0.00% | 226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5,029 | 0.00% | 198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4,804 | 0.00% | 189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4,585 | 0.00% | 180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2,923 | 0.00% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2,898 | 0.00% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,212 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,805 | 0.00% | 71 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0.00% | 29 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0.00% | 26,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0.00% | 9 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0.00% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |