การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.4%
Financials 13.4%
Retail 10.0%
Communication Services 8.3%
Industrials 8.2%
Energy 8.0%
Healthcare 4.7%
Materials 2.0%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 28.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 214 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $14,782,666 11.48% 19,739 $1,806,948 ลง ×2
IEFA iShares Trust $6,218,280 4.83% 64,385 $3,755,935 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,984,953 4.65% 20,683 $625,412 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,455,419 4.24% 14,442 $858,736 ลง ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5,170,860 4.02% 19,854 $124,592 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,154,390 4.00% 14,423 $909,467 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,533,351 3.52% 13,849 $484,907 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,402,164 3.42% 38,868 $-485,694 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,363,557 3.39% 11,698 $6,598 ลง ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,008,768 3.11% 15,679 $119,339 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,008,402 3.11% 16,818 $508,216 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,993,576 3.10% 9,372 $693,265 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,982,856 3.09% 3,938 $667,708 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,112,288 2.42% 26,497 $950,229 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,580,363 2.00% 3,757 $208,001 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,402,407 1.87% 8,832 $304,645 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,382,323 1.85% 6,992 $107,469 ขึ้น ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $2,373,570 1.84% 51,791 $228,768 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,344,286 1.82% 7,996 $18,744 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,260,473 1.76% 8,901 $131,180 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,175,787 1.69% 14,891 $219,292 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,143,298 1.66% 14,147 $91,457 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,977,577 1.54% 4,762 $-67,988 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,933,718 1.50% 25,077 $193,356 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,645,586 1.28% 4,666 $165,672 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,614,610 1.25% 4,383 $-256,721 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,505,478 1.17% 5,983 $313,548 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,482,985 1.15% 6,716 $-466,338 ขึ้น ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,234,267 0.96% 38,899 $1,063,201 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,195,754 0.93% 19,299 $241,872 ขึ้น ×2
IYW iShares Trust $1,132,040 0.88% 4,488 $330,510 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $1,083,109 0.84% 7,303 $143,840 ลง ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,058,833 0.82% 13,535 $-38,929 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $971,521 0.75% 2,034 $284,052
TT Trane Technologies plc $897,023 0.70% 1,826 $350,089 ขึ้น ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $712,052 0.55% 11,138 $-386,097 ลง ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $668,166 0.52% 4,717 $612,331 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641,527 0.50% 4,992 $-20,591 ลง ×2
F Ford Motor Company Common Stock $626,199 0.49% 45,050 $110,773 ขึ้น ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $620,107 0.48% 11,567 $57,141 ขึ้น ×1
PAVE Global X Funds $607,230 0.47% 10,306 $91,458 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603,986 0.47% 3,019 $203,770 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $538,209 0.42% 3,150 ขึ้น ×1
IYE iShares Trust $527,532 0.41% 9,322 $-67,380 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430,235 0.33% 2,936 $-1,056 ขึ้น ×1
XLY XLY $396,993 0.31% 3,385 $33,545 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $384,751 0.30% 1,626 $32,953 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $380,041 0.30% 2,293 $-102,947 ลง ×2
IEMG iShares, Inc. $373,988 0.29% 4,515 $276,687 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $371,478 0.29% 1,321 $103,395 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $361,286 0.28% 2,137 $-27,022 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $352,122 0.27% 1,901 $49,363 ขึ้น ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $330,120 0.26% 1,000 $38,440
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $289,680 0.23% 2,704 $-5,318 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $272,590 0.21% 1,437 $-4,465 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $271,936 0.21% 1,989 $-65,518
YUM Yum! Brands, Inc. $263,769 0.20% 1,650 $7,227
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $247,693 0.19% 495 $-13,471 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $230,412 0.18% 1,045 $-84,619 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $226,623 0.18% 641 $42,662
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $223,042 0.17% 4,477 $17,293 ขึ้น ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $210,955 0.16% 636 $5,667
AKRE Akre Focus ETF $206,005 0.16% 3,873 $-17,920 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $200,930 0.16% 1,241 $20,700
NUE Nucor Corporation Common Stock $189,338 0.15% 850 $45,603
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $187,396 0.15% 1,480 $-61,661 ลง ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $182,514 0.14% 1,509 $11,569 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $171,013 0.13% 1,250 $7,163
AGG iShares Trust $169,157 0.13% 1,709 $-4,069 ลง ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $161,897 0.13% 1,913 $26,713 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $160,567 0.12% 315 $-99,149 ลง ×1
DGRO iShares Trust $158,932 0.12% 2,097 $11,765
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $150,575 0.12% 358 $-540,137 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $150,023 0.12% 1,108 $-22,038
V Visa Inc. $146,687 0.11% 428 $-220,631 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $146,281 0.11% 2,539 $-7,417 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $143,314 0.11% 915 $-214,969 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $129,510 0.10% 1,800 $10,728
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $122,883 0.10% 309 $-27,861 ลง ×2
SPY SPY $121,767 0.09% 163 $15,766
BP BP p.l.c. Common Stock $121,652 0.09% 3,292 $-31,101 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $116,463 0.09% 520 $-11,428 ลง ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $107,052 0.08% 930 $-3,367
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $106,765 0.08% 2,140 $15,494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $92,694 0.07% 165 $-215,092 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89,594 0.07% 1,048 $8,783
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $84,738 0.07% 2,001 $-15,574 ขึ้น ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $83,389 0.06% 549 $5,023 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $82,940 0.06% 229 $2,938 ขึ้น ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $75,974 0.06% 825 $-182
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $73,575 0.06% 309 $9,750 ขึ้น ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $72,003 0.06% 4,150 $70,754 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $71,290 0.06% 1,500 $9,899 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $70,055 0.05% 862 $4,500
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $67,005 0.05% 424 $4,211
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $65,462 0.05% 1,755 $23,798
ABT Abbott Laboratories Common Stock $62,748 0.05% 692 $-7,725 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $58,329 0.05% 216 $-8,302 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $57,077 0.04% 596 $-250 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49,811 0.04% 53 $-3,170

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $538,209 3,150 0.42%
SCHX $32,667 1,110 0.03%
SCHF $32,520 1,174 0.03%
FNDX $31,567 1,015 0.02%
FNDE $24,086 607 0.02%
FNDF $23,531 446 0.02%
SCHI $21,644 956 0.02%
FNDA $20,629 542 0.02%
SCHA $18,932 524 0.01%
SCHE $15,918 439 0.01%
SMBS $12,888 507 0.01%
SCHG $12,182 360 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $9,766 72 0.01%
SCHR $9,223 374 0.01%
SCHC $9,143 190 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +37K +$3.8M
IVV ลดลง -126 +$1.8M
CSCO ลดลง -1K +$950K
GOOGL ลดลง -339 +$909K
AVGO ลดลง -409 +$859K
ETN ซื้อเพิ่ม +145 +$693K
GS ซื้อเพิ่ม +19 +$668K
AAPL ลดลง -435 +$625K
TSLA ลดลง -2K -$540K
AMZN ซื้อเพิ่ม +12 +$508K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TYL 31 มีนาคม 2026 212 $96,237 -5.7%
EQIX 30 มิถุนายน 2026 61 $59,322 -1.6%
CGCB 30 มิถุนายน 2026 829 $21,770
LTBR 30 มิถุนายน 2026 2,034 $21,682 -27.3%
FBTC 31 มีนาคม 2026 275 $20,963
UNH 31 มีนาคม 2026 60 $19,807 37.4%
CGDV 30 มิถุนายน 2026 446 $18,973
ROP 31 มีนาคม 2026 35 $15,580 0.1%
SMR 30 มิถุนายน 2026 1,058 $11,469 -22.7%
SYF 31 มีนาคม 2026 121 $10,059 5.5%
DD 30 มิถุนายน 2026 217 $9,939 -4.2%
NEE 30 มิถุนายน 2026 96 $8,916 -12.5%
BOTZ 30 มิถุนายน 2026 228 $7,574
IVW 31 มีนาคม 2026 32 $3,944 26.7%
Z 31 มีนาคม 2026 50 $3,411 -33.8%
HI 31 มีนาคม 2026 75 $2,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXPI 30 มิถุนายน 2026 2 $394 -13.3%
T 31 มีนาคม 2026 12 $298 -16.2%
FISV 30 มิถุนายน 2026 2 $112 -9.6%