Valued Advisers Trust (MBSF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084093 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $201.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 352
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 97.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$8.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$25.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 352 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398RXN0 | $61K | 0.03 | 61,434 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398FPZ8 | $60K | 0.03 | 58,823 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A0R82 | $59K | 0.03 | 59,908 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31393FGE0 | $59K | 0.03 | 59,445 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B5G64 | $58K | 0.03 | 58,813 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BPXH7 | $58K | 0.03 | 58,371 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394D6M7 | $58K | 0.03 | 58,299 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJGD3 | $57K | 0.03 | 57,360 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A4NT2 | $57K | 0.03 | 56,980 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375QV97 | $55K | 0.03 | 55,093 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJZJ9 | $54K | 0.03 | 52,933 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31392BBU9 | $53K | 0.03 | 52,261 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YMD1 | $52K | 0.03 | 51,572 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31339N3B0 | $51K | 0.03 | 50,848 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31351DDT5 | $51K | 0.03 | 51,684 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A9EC8 | $51K | 0.03 | 50,934 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KL82 | $50K | 0.02 | 50,062 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KE31 | $49K | 0.02 | 48,478 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375UQT0 | $48K | 0.02 | 48,058 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396XK94 | $48K | 0.02 | 48,082 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KED9 | $47K | 0.02 | 47,085 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BTH38 | $46K | 0.02 | 46,558 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393TKR6 | $46K | 0.02 | 45,768 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AURK9 | $45K | 0.02 | 45,835 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FH4G5 | $45K | 0.02 | 46,137 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376YCG4 | $44K | 0.02 | 44,436 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KC90 | $43K | 0.02 | 42,836 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378U8D2 | $41K | 0.02 | 40,862 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376PA42 | $41K | 0.02 | 40,663 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31394LYV8 | $40K | 0.02 | 40,157 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31392KWQ5 | $40K | 0.02 | 39,215 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31392MT93 | $39K | 0.02 | 39,009 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A3FE6 | $39K | 0.02 | 39,368 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396VCB2 | $39K | 0.02 | 39,366 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396XQH0 | $39K | 0.02 | 38,673 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31392TSB4 | $38K | 0.02 | 38,009 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385ELC6 | $36K | 0.02 | 35,310 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31392EJM3 | $34K | 0.02 | 34,428 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393DJV4 | $34K | 0.02 | 33,510 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31394NT81 | $33K | 0.02 | 32,902 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31392B4W3 | $30K | 0.01 | 29,742 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31392B4V5 | $30K | 0.01 | 29,742 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31392B4U7 | $30K | 0.01 | 29,742 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31392EXM7 | $28K | 0.01 | 27,780 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 313398NY1 | $27K | 0.01 | 26,959 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUBU3 | $22K | 0.01 | 21,836 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396LHW3 | $21K | 0.01 | 21,373 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BJK9 | $15K | 0.01 | 14,821 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396LHX1 | $14K | 0.01 | 14,484 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385K6E5 | $13K | 0.01 | 12,802 | ABS-O | US |
หน้า 7
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 74 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25,392,564 | 16.33% | 988,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15,405,000 | 9.91% | 600,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,618,148 | 7.47% | 452,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10,898,850 | 7.01% | 424,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auour Investments LLC | $8,743,728 | 5.62% | 340,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6,465,694 | 4.16% | 251,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,194,000 | 3.98% | 241,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5,428,645 | 3.49% | 211,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5,275,597 | 3.39% | 205,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4,531,683 | 2.91% | 176,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balefire, LLC | $4,367,113 | 2.81% | 170,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3,996,365 | 2.57% | 155,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3,224,626 | 2.07% | 125,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3,163,865 | 2.03% | 123,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3,048,657 | 1.96% | 118,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,615,864 | 1.68% | 101,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,532,191 | 1.63% | 98,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,527,109 | 1.62% | 98,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2,508,727 | 1.61% | 97,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,121,188 | 1.36% | 82,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1,947,680 | 1.25% | 75,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,935,622 | 1.24% | 76,039 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1,848,754 | 1.19% | 72,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,542,509 | 0.99% | 60,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1,382,966 | 0.89% | 53,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $1,278,513 | 0.82% | 49,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1,132,725 | 0.73% | 44,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,119,738 | 0.72% | 43,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1,035,305 | 0.67% | 40,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948,974 | 0.61% | 37,259 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934,750 | 0.60% | 36,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841,342 | 0.54% | 32,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698,454 | 0.45% | 27,204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681,340 | 0.44% | 26,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585,698 | 0.38% | 22,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542,436 | 0.35% | 21,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516,092 | 0.33% | 20,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499,507 | 0.32% | 19,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392,314 | 0.25% | 15,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379,885 | 0.24% | 14,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378,054 | 0.24% | 14,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368,591 | 0.24% | 14,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345,266 | 0.22% | 13,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345,266 | 0.22% | 13,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343,929 | 0.22% | 13,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329,067 | 0.21% | 12,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298,043 | 0.19% | 11,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282,425 | 0.18% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271,883 | 0.17% | 10,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265,260 | 0.17% | 10,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263,759 | 0.17% | 10,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226,376 | 0.15% | 8,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219,958 | 0.14% | 8,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215,696 | 0.14% | 8,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,268 | 0.13% | 7,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200,368 | 0.13% | 7,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116,359 | 0.07% | 4,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102,394 | 0.07% | 3,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101,904 | 0.07% | 3,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97,206 | 0.06% | 3,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90,222 | 0.06% | 3,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64,829 | 0.04% | 2,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31,965 | 0.02% | 1,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28,653 | 0.02% | 1,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $5,457 | 0.00% | 214 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4,212 | 0.00% | 165,822 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3,723 | 0.00% | 145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,667 | 0.00% | 143 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1,412 | 0.00% | 55 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,386 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,137 | 0.00% | 44,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0.00% | 36,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0.00% | 14,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |