Sterneck Capital Management, LLC

CIK 1438574 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$233.4M
อันดับที่ #5,949 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.0%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.49% ประมาณการซื้อ $3,396,658 · ขาย $13,387,065

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
43
ปิดแล้ว
18
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.9%
Communication Services
8.0%
Retail
3.2%
Healthcare
1.7%
Financials
1.6%
Energy
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
65.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,893,219 10.24% 82,573 $2,258,005 ลง ×6
RSP $22,075,375 9.46% 103,752 $2,139,446 ลง ×1
SPEM $13,180,232 5.65% 254,543 $971,753 ลง ×4
JPUS $12,900,449 5.53% 91,995 $905,205 ลง ×1
JPIN $12,230,062 5.24% 169,134 $-37,778 ลง ×1
SPTM $9,210,809 3.95% 101,452 $1,132,205 ลง ×1
AVUS $8,441,369 3.62% 65,907 $1,073,804 ลง ×1
SPY SPY $8,125,631 3.48% 10,881 $1,024,067 ลง ×1
GBIL $8,015,604 3.43% 80,028 $-94,075 ลง ×5
AVUV $7,729,941 3.31% 61,958 $836,265 ลง ×1
LRGF $6,995,097 3.00% 92,491 $839,462 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,991,214 3.00% 19,787 $1,270,181 ลง ×6
AVEM $5,799,724 2.48% 60,107 $1,124,311 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,735,244 2.46% 16,048 $1,136,177 ขึ้น ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $5,713,346 2.45% 102,170 $1,454,600 ลง ×1
MBSF $5,275,597 2.26% 205,476 $126,939 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,936,021 2.11% 20,710 $446,136 ลง ×6
DBMF $4,007,485 1.72% 130,921 $51,720 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,636,975 1.56% 6,457 $-356,301 ลง ×6
AVDE $3,536,738 1.52% 39,650 $456,562 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,102,993 1.33% 11,034 $-118,369 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,892,397 1.24% 7,754 $-385,458 ลง ×2
JMBS $2,799,233 1.20% 62,219 $19,850 ขึ้น ×3
BRKB $2,648,064 1.13% 5,292 $-147,110 ลง ×1
PGF $2,107,707 0.90% 153,735 $126,900 ขึ้น ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,992,677 0.85% 153,165 $-94,868 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,812,098 0.78% 567 $-103,103
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,589,311 0.68% 3,170 $31,161
BRKA $1,497,700 0.64% 2 $61,420
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,475,019 0.63% 7,982 $219,033 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,446,676 0.62% 15,030 $-81,274 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,331,139 0.57% 4,067 $-172,094 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,285,817 0.55% 3,895 $149,723
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,261,130 0.54% 97,309 $89,021 ขึ้น ×1
AHH $1,142,903 0.49% 161,427 $330,058 ขึ้น ×2
JAAA $1,126,634 0.48% 22,314 $-390,359 ลง ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $870,447 0.37% 11,709 $18,266
CVX Chevron Corporation Common Stock $748,259 0.32% 4,514 $-221,712 ลง ×2
XLF XLF $714,036 0.31% 13,319 $53,633 ลง ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $709,068 0.30% 41,034 $65,916 ขึ้น ×3
DFAI $671,138 0.29% 16,270 $37,259
FDX FedEx Corporation Common Stock $630,957 0.27% 2,015 $-66,800 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $623,335 0.27% 25,886 $-268,345 ลง ×3
GM General Motors Company Common Stock $588,300 0.25% 7,632 $-184,364 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $565,779 0.24% 5,840 $20,790
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $530,136 0.23% 6,415 $19,438
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $521,914 0.22% 4,443 $177,155
GSEW $514,022 0.22% 5,444 $53,133
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $511,384 0.22% 12,144 $-63,634 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $503,960 0.22% 4,688 $30,654 ลง ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $501,558 0.21% 7,005 $113,229 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $494,231 0.21% 6,922 $-46,324 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $454,313 0.19% 3,894 $-114,716 ขึ้น ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $448,709 0.19% 18,997 $-116,375 ลง ×1
GLD $448,687 0.19% 1,218 $-75,406
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $442,094 0.19% 5,875 $3,114
CALY Callaway Golf Company Common Stock $429,784 0.18% 22,873 $-26,743 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $426,930 0.18% 1,095 $-92,214 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $415,560 0.18% 9,815 $-91,668 ลง ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $411,527 0.18% 37,859 $-7,194
ENB Enbridge Inc Common Stock $405,599 0.17% 7,482 $524
CNC Centene Corporation Common Stock $397,464 0.17% 6,192 $194,738
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $392,252 0.17% 20,526 $35,574 ลง ×3
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $384,648 0.16% 29,864 $-29,200 ลง ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $380,098 0.16% 7,497 $-179,986 ลง ×4
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $371,062 0.16% 17,307 $86,881
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $370,651 0.16% 39,473 $-56,564 ลง ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $369,170 0.16% 32,641 $71,530 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $365,563 0.16% 5,066 $8,934 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $363,543 0.16% 1,240 $3,335
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $361,028 0.15% 301 $84,177
INTC Intel Corporation - Common Stock $359,547 0.15% 2,575
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $354,749 0.15% 45,539 $67,861 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $354,550 0.15% 3,694 $-37,387 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $346,844 0.15% 471 $73,838 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $341,243 0.15% 2,900 $7,772
BA Boeing Company (The) Common Stock $331,199 0.14% 1,530 $-103,881 ลง ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $326,478 0.14% 12,246 $-9,797
WMT Walmart Inc. - Common Stock $324,603 0.14% 2,866 $-31,583
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $318,015 0.14% 91,647 $-29,682 ขึ้น ×1
KMPR Kemper Corporation $317,050 0.14% 11,760 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $295,072 0.13% 5,121 $-15,517
AVIV $284,441 0.12% 3,674 $9,516
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $279,562 0.12% 3,751 $-107,073 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274,605 0.12% 2,137 $-145,327 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270,310 0.12% 1,000 $-40,480
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $264,159 0.11% 6,300 $-2,709
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $262,134 0.11% 14,116 $24,863 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $257,320 0.11% 7,000 $-7,560
PM Philip Morris International Inc Common Stock $238,078 0.10% 1,316 $9,743 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $227,558 0.10% 225 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $222,880 0.10% 1,000 $-6,910
OLN Olin Corporation Common Stock $220,002 0.09% 11,100 $11,387 ขึ้น ×1
DFIS $218,062 0.09% 6,225 $8,466
GE GE Aerospace Common Stock $210,036 0.09% 562 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $208,014 0.09% 1,895 $-220,795 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $206,077 0.09% 2,723 $-1,053 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $205,623 0.09% 2,010 ขึ้น ×1
STIP $204,320 0.09% 2,000 $-2,540
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $197,653 0.08% 10,878 $5,874

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVEM $5,799,724 2.48% เพิ่มขึ้น ×3
MBSF $5,275,597 2.26% เพิ่มขึ้น ×4
AVDE $3,536,738 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
JMBS $2,799,233 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
PGF $2,107,707 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
QXO $709,068 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
CG $511,384 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
OTIS $501,558 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $359,547 2,575 0.15%
KMPR $317,050 11,760 0.14%
GS $227,558 225 0.10%
GE $210,036 562 0.09%
EMXC $205,623 2,010 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -3K +$2.3M
RSP ลดลง -124 +$2.1M
TCAI ลดลง -21K +$1.5M
GOOG ลดลง -157 +$1.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +55 +$1.1M
SPTM ลดลง -731 +$1.1M
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
AVUS ลดลง -360 +$1.1M
SPY ลดลง -39 +$1.0M
SPEM ลดลง -6K +$972K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPHY 31 ธันวาคม 2025 150,228 $3,596,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 30 มิถุนายน 2026 3,945 $688,008 8.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,081 $470,368 -1.9%
PH 30 มิถุนายน 2026 514 $460,153 3.4%
ALLY 30 กันยายน 2025 10,206 $397,524 9.7%
AXP 30 มิถุนายน 2026 1,257 $380,217 -0.9%
VVR 30 มิถุนายน 2025 100,963 $378,611 -22.6%
TT 30 มิถุนายน 2026 891 $371,315 -7.4%
GEO 30 มิถุนายน 2026 21,656 $364,037 8.1%
OGN 30 มิถุนายน 2026 58,485 $350,325 1.4%
ALLY 30 มิถุนายน 2026 8,544 $335,181 -6.4%
PEP 30 มิถุนายน 2026 2,142 $332,631 5.3%
GEO 30 มิถุนายน 2025 11,312 $330,424 33.4%
EPR 30 มิถุนายน 2025 5,708 $300,298 4.8%
VSNT 30 มิถุนายน 2026 7,840 $290,237 7.9%
HLT 31 ธันวาคม 2025 987 $256,067 15.1%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,104 $248,714 6.6%
V 31 มีนาคม 2025 785 $248,091 5.0%
DOV 30 มิถุนายน 2026 1,155 $240,760 -10.1%
NOW 31 ธันวาคม 2025 260 $239,273 -15.4%
HNW 30 มิถุนายน 2025 19,940 $238,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 6,300 $229,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 30 มิถุนายน 2025 716 $227,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APA 30 มิถุนายน 2026 5,350 $227,054 36.0%
SLB 30 มิถุนายน 2026 4,278 $219,846 15.7%
ITW 31 มีนาคม 2025 865 $219,329 14.0%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,025 $218,315 -2.6%
HPQ 30 มิถุนายน 2025 7,877 $218,114 21.2%
ROP 31 ธันวาคม 2025 435 $216,930 -9.1%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,248 $211,726 21.7%
DOV 30 กันยายน 2025 1,155 $211,631 20.9%
LW 30 มิถุนายน 2026 4,957 $209,483 23.6%
ORLY 30 มิถุนายน 2025 146 $209,157 -1.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 395 $206,881 24.2%
INTC 31 มีนาคม 2026 5,504 $203,098 108.3%
HPQ 31 ธันวาคม 2025 7,436 $202,482 33.0%
PFF 31 ธันวาคม 2025 6,360 $201,103
PGR 30 มิถุนายน 2026 1,014 $201,015 0.7%
BGC 30 มิถุนายน 2026 16,426 $160,646 8.9%
NAD 31 มีนาคม 2025 11,474 $133,787 1.2%
ISSC 30 มิถุนายน 2025 17,816 $112,063 50.9%
STHO 31 ธันวาคม 2025 10,496 $86,382 17.7%
RIG 31 มีนาคม 2026 18,510 $76,446 -9.0%