การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 15.6%
Financials 7.1%
Industrials 7.1%
Health Care 3.7%
Communication Services 2.8%
Consumer Discretionary 2.8%
Energy 1.4%
Retail 1.2%
Consumer products 1.0%
Real Estate 0.6%
Consumer Staples 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 56.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,811,052 5.24% 237,265 $119,692 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,688,724 3.41% 20,354 $970,190 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,466,723 3.31% 25,804 $880,043 ลง ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7,375,331 3.27% 125,048 $-20,660 ขึ้น ×6
CLOI VanEck ETF Trust $7,168,901 3.18% 135,390 $164,755 ขึ้น ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,073,425 2.70% 70,278 $74,477 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,069,130 2.69% 30,332 $574,484 ลง ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,496,286 2.44% 135,144 $426,394 ลง ×1
FLTR VanEck ETF Trust $5,460,334 2.42% 213,211 $197,873 ขึ้น ×3
MBSF Valued Advisers Trust $5,428,645 2.41% 211,437 $208,942 ขึ้น ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $4,952,666 2.20% 194,070 $109,026 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,950,841 2.20% 85,066 $22,183 ขึ้น ×2
IVW iShares Trust $4,894,633 2.17% 35,590 $869,838 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,875,598 2.16% 61,693 $34,975 ขึ้น ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,203,591 1.87% 79,149 $-805,370 ลง ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3,969,728 1.76% 16,337 $219,532 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,883,774 1.72% 5,274 $826,452 ลง ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $3,757,611 1.67% 142,226 $75,964 ลง ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3,699,389 1.64% 10,932 $570,188 ลง ×4
IWM iShares Trust $3,336,229 1.48% 11,104 $459,659 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,284,534 1.46% 20,702 $152,944 ลง ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,042,166 1.35% 11,284 $125,216 ลง ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,968,371 1.32% 2,935 $394,869 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,859,119 1.27% 6,879 $905,189 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,856,224 1.27% 7,657 $-3,719 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,553,289 1.13% 2,212 $1,008,009 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,339,428 1.04% 7,147 $1,852,299 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,317,021 1.03% 6,200 $-906,227 ลง ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2,093,853 0.93% 12,386 $-281,956 ลง ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,055,462 0.91% 21,946 $520,505 ลง ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,041,745 0.91% 11,049 $549,571 ลง ×3
XLP XLP $2,018,103 0.90% 24,294 $-45,744 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,969,972 0.87% 23,838 $-38,111 ลง ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,911,898 0.85% 100,047 $99,715 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,630,098 0.72% 55,389 $253,794 ขึ้น ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,613,164 0.72% 15,058 $-111,928 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,545,625 0.69% 4,325 $296,177 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,541,482 0.68% 9,418 $205,591 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,482,600 0.66% 4,974 $481,226 ลง ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,469,867 0.65% 10,060 $116,106 ลง ×6
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF $1,445,375 0.64% 26,545 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,273 0.63% 5,980 $177,944 ลง ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,393,106 0.62% 11,195 $-880,289 ลง ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1,377,779 0.61% 35,703 $-120,854 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,330,235 0.59% 11,325 $442,295 ลง ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,318,134 0.59% 22,083 $166,112 ขึ้น ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1,297,560 0.58% 28,393 $75,128 ขึ้น ×3
TIP iShares Trust $1,229,993 0.55% 11,240 $-30,097 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,202,026 0.53% 29,282 $-412,312 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,201,008 0.53% 4,133 $-279,340 ลง ×3
XLB XLB $1,180,476 0.52% 23,224 $-28,598 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,170,304 0.52% 12,159 $-76,082 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,137,813 0.51% 5,221 $154,041 ขึ้น ×6
INDA iShares Trust $1,132,710 0.50% 22,934 $177,455 ขึ้น ×6
XLU XLU $1,115,591 0.50% 24,605 $-52,723 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,058,549 0.47% 901 $245,879 ลง ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,048,310 0.47% 19,081 $414,439
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,031,086 0.46% 3,262 $354,472 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,022,664 0.45% 4,631 $-391,176 ลง ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $996,005 0.44% 19,370 $239,383 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $983,673 0.44% 3,498 $151,791 ขึ้น ×5
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $956,956 0.42% 115,435 $73,344 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929,105 0.41% 2,209 $99,731 ลง ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $870,217 0.39% 5,499 $151,097 ลง ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $863,554 0.38% 11,411 $-62,379 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851,355 0.38% 6,227 $-233,451 ลง ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $839,619 0.37% 14,226 $72,692 ลง ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $836,691 0.37% 5,470 $306,939 ลง ×3
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $825,905 0.37% 222,616 $187,639 ลง ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $793,141 0.35% 11,045 $220,987 ลง ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $788,998 0.35% 940 $53,468 ลง ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $761,262 0.34% 2,149 $18,534 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742,306 0.33% 6,554 $-109,758 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735,093 0.33% 1,305 $-44,148 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $730,358 0.32% 11,410 $74,288 ขึ้น ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $729,080 0.32% 22,748 $84,756 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $720,870 0.32% 31,166 $9,850 ขึ้น ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $718,596 0.32% 11,624 $186,336 ขึ้น ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $714,764 0.32% 833 $85,091 ลง ×3
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $690,496 0.31% 59,372 $417,472 ขึ้น ×2
EWW iShares, Inc. $674,570 0.30% 8,962 $-22,436 ลง ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $668,442 0.30% 13,117 $213,538 ขึ้น ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $660,529 0.29% 18,282 $134,239 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $651,975 0.29% 11,566 $71,829 ลง ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $640,300 0.28% 59,897 $34,243 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $637,997 0.28% 682 $-56,515 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $634,308 0.28% 8,407 $-137,661 ลง ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $631,368 0.28% 2,037 $-21,094 ลง ×3
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $629,078 0.28% 19,150 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $628,818 0.28% 17,055 $107,514 ขึ้น ×1
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $623,531 0.28% 47,525 $124,701 ลง ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $610,776 0.27% 1,468 $-423,940 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610,761 0.27% 4,753 $28,798 ลง ×5
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $610,094 0.27% 4,911 $254,361 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $549,124 0.24% 8,560 $-4,118 ขึ้น ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $540,910 0.24% 6,153 $67,647 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $540,573 0.24% 6,389 $79,549 ลง ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $537,990 0.24% 1,056 $-123,213 ลง ×6
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $514,620 0.23% 4,559 $56,691 ขึ้น ×4
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $500,353 0.22% 12,459 $36,494 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VUSB $11,811,052 5.24% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $7,375,331 3.27% เพิ่มขึ้น ×6
CLOI $7,168,901 3.18% เพิ่มขึ้น ×5
FLTR $5,460,334 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
MBSF $5,428,645 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $4,894,633 2.17% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $4,875,598 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $2,339,428 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
DIVO $1,297,560 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $1,137,813 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
INDA $1,132,710 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $983,673 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
NTNX $668,442 0.30% เพิ่มขึ้น ×5
BRO $549,124 0.24% เพิ่มขึ้น ×4
XMHQ $514,620 0.23% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BFLB $1,445,375 26,545 0.64%
PXED $629,078 19,150 0.28%
LFCR $458,624 87,357 0.20%
HFSI $401,105 11,408 0.18%
JMST $257,142 5,042 0.11%
AMN $248,958 7,691 0.11%
IWO $222,193 564 0.10%
DFUS $220,664 2,693 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JPM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
MU ลดลง -2K +$1.0M
AVGO ลดลง -1K +$970K
GE ลดลง -5K -$906K
UNH ลดลง -342 +$905K
ACN ลดลง -270 -$880K
AAPL ลดลง -149 +$880K
IVW ซื้อเพิ่ม +7 +$870K
QQQ ลดลง -23 +$826K
XLE ลดลง -3K -$805K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BXSL 31 มีนาคม 2026 166,498 $4,383,892 -0.3%
XLF 30 มิถุนายน 2026 48,713 $2,404,961 -0.2%
XLK 30 มิถุนายน 2025 7,804 $1,611,370 57.8%
XLY 30 มิถุนายน 2025 6,424 $1,268,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 มีนาคม 2026 12,374 $1,235,875
XCEM 31 ธันวาคม 2025 29,374 $1,067,157
QMOM 30 กันยายน 2025 13,108 $851,758
CMA 31 มีนาคม 2026 6,516 $566,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HODL 31 มีนาคม 2026 21,625 $534,786 24.4%
SCHG 31 มีนาคม 2026 11,846 $386,417 24.5%
PHLT 30 กันยายน 2025 95,957 $383,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GJUL 30 กันยายน 2025 8,555 $330,993
DDEC 31 ธันวาคม 2025 7,351 $321,753
SCHV 31 มีนาคม 2026 10,543 $312,178 10.9%
EMR 31 มีนาคม 2026 2,074 $275,261 23.3%
GSST 30 มิถุนายน 2026 5,308 $268,302
JPST 30 มิถุนายน 2026 5,286 $267,503
PPBI 30 กันยายน 2025 12,372 $260,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMLR 31 ธันวาคม 2025 8,609 $258,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2026 542 $231,109 1.7%
GDEC 31 ธันวาคม 2025 6,031 $221,217
IVV 31 มีนาคม 2026 322 $220,551
ARKB 30 มิถุนายน 2026 9,790 $220,177 43.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,233 $219,166 29.0%
SMDV 31 มีนาคม 2026 3,250 $214,760
BSCU 30 กันยายน 2025 10,045 $168,555
AGNC 31 มีนาคม 2026 11,750 $125,960 -12.4%
IVF 30 กันยายน 2025 100,038 $88,023 12.5%
OABI 30 กันยายน 2025 17,261 $30,034 204.4%