REGAN FLOATING RATE MBS ETF (MBSF)
$25.41
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.27 – $26.84
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก20.28%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ113.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%17
สินทรัพย์สุทธิ
$236.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
429
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
MBSF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.05% | ▼ -1.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.97% | ▼ -0.66% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$14.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$35.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 429 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BV2T4 | $70K | 0.03 | 69,229 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374MEN5 | $70K | 0.03 | 70,208 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394DAA8 | $67K | 0.03 | 68,020 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38380VPC9 | $67K | 0.03 | 67,206 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38373RTY5 | $67K | 0.03 | 67,351 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BU43 | $66K | 0.03 | 66,318 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKT2 | $65K | 0.03 | 65,078 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRYG4 | $63K | 0.03 | 63,993 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KNW7 | $62K | 0.03 | 61,789 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SH89 | $61K | 0.03 | 61,712 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383KUP5 | $61K | 0.03 | 60,865 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RP91 | $61K | 0.03 | 60,717 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398RXN0 | $60K | 0.03 | 59,706 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394UJ45 | $60K | 0.03 | 59,897 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398FPZ8 | $59K | 0.02 | 57,796 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BSK9 | $58K | 0.02 | 58,118 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397MCG0 | $58K | 0.02 | 57,064 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31393FGE0 | $57K | 0.02 | 57,255 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B5G64 | $56K | 0.02 | 57,190 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJGD3 | $56K | 0.02 | 56,326 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394D6M7 | $56K | 0.02 | 56,096 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A0R82 | $56K | 0.02 | 55,968 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A4NT2 | $55K | 0.02 | 55,798 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BPXH7 | $54K | 0.02 | 54,249 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375QV97 | $53K | 0.02 | 52,643 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BQ70 | $52K | 0.02 | 51,879 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YMD1 | $50K | 0.02 | 50,155 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KE31 | $50K | 0.02 | 49,873 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31392BBU9 | $50K | 0.02 | 49,123 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31351DDT5 | $49K | 0.02 | 49,796 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KL82 | $49K | 0.02 | 48,810 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJZJ9 | $49K | 0.02 | 48,011 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396XK94 | $47K | 0.02 | 47,283 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBDZ4 | $47K | 0.02 | 46,414 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31339N3B0 | $47K | 0.02 | 46,290 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A9EC8 | $46K | 0.02 | 45,994 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396CPF1 | $45K | 0.02 | 44,693 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KED9 | $45K | 0.02 | 44,887 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FH4G5 | $44K | 0.02 | 44,756 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393TKR6 | $43K | 0.02 | 43,248 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AURK9 | $43K | 0.02 | 43,141 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376YCG4 | $42K | 0.02 | 41,661 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376CR76 | $41K | 0.02 | 40,526 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AXLH4 | $40K | 0.02 | 44,621 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376PA42 | $39K | 0.02 | 39,273 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375UQT0 | $39K | 0.02 | 38,829 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396VCB2 | $38K | 0.02 | 38,642 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374LDG3 | $38K | 0.02 | 38,589 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31392KWQ5 | $38K | 0.02 | 37,285 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31394LYV8 | $37K | 0.02 | 36,717 | ABS-O | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 30 การชำระเงิน
3.99%ผลตอบแทน TTM
$1.01เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0810 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.0930 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0970 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0830 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0820 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0960 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0780 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.0730 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1410 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.0870 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.1020 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.1070 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.0980 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.1040 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.1010 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.0980 |
| 28 เมษายน 2025 | $0.1030 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.0980 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0870 |
| 29 มกราคม 2025 | $0.0830 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.1360 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0990 |
| 29 ตุลาคม 2024 | $0.1190 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.1130 |
| 28 สิงหาคม 2024 | $0.0950 |
| 29 กรกฎาคม 2024 | $0.1130 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.1100 |
| 29 พฤษภาคม 2024 | $0.1080 |
| 26 เมษายน 2024 | $0.1220 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0370 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 71 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25,392,564 | 16.29% | 988,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15,405,000 | 9.88% | 600,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,618,148 | 7.45% | 452,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10,898,850 | 6.99% | 424,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auour Investments LLC | $8,743,728 | 5.61% | 340,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6,465,694 | 4.15% | 251,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,194,000 | 3.97% | 241,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5,428,645 | 3.48% | 211,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5,275,597 | 3.38% | 205,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4,531,683 | 2.91% | 176,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balefire, LLC | $4,367,113 | 2.80% | 170,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3,996,365 | 2.56% | 155,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3,224,626 | 2.07% | 125,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3,163,865 | 2.03% | 123,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3,048,657 | 1.96% | 118,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,615,864 | 1.68% | 101,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,532,191 | 1.62% | 98,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,527,109 | 1.62% | 98,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2,508,727 | 1.61% | 97,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2,121,188 | 1.36% | 82,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1,947,680 | 1.25% | 75,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,935,622 | 1.24% | 76,039 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1,848,754 | 1.19% | 72,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,542,509 | 0.99% | 60,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1,382,966 | 0.89% | 53,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $1,278,513 | 0.82% | 49,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1,132,725 | 0.73% | 44,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,119,738 | 0.72% | 43,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1,035,305 | 0.66% | 40,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948,974 | 0.61% | 37,259 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934,750 | 0.60% | 36,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841,342 | 0.54% | 32,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698,454 | 0.45% | 27,204 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681,340 | 0.44% | 26,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisor OS, LLC | $595,866 | 0.38% | 23,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585,698 | 0.38% | 22,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542,436 | 0.35% | 21,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516,092 | 0.33% | 20,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499,507 | 0.32% | 19,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392,314 | 0.25% | 15,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379,885 | 0.24% | 14,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378,054 | 0.24% | 14,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368,591 | 0.24% | 14,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345,266 | 0.22% | 13,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345,266 | 0.22% | 13,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343,929 | 0.22% | 13,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329,067 | 0.21% | 12,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298,043 | 0.19% | 11,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282,425 | 0.18% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271,883 | 0.17% | 10,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265,260 | 0.17% | 10,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263,759 | 0.17% | 10,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226,376 | 0.15% | 8,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219,958 | 0.14% | 8,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215,696 | 0.14% | 8,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,268 | 0.13% | 7,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200,368 | 0.13% | 7,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116,359 | 0.07% | 4,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101,904 | 0.07% | 3,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97,206 | 0.06% | 3,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64,829 | 0.04% | 2,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31,965 | 0.02% | 1,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28,653 | 0.02% | 1,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $5,457 | 0.00% | 214 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,723 | 0.00% | 145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1,412 | 0.00% | 55 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,386 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,137 | 0.00% | 44,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0.00% | 36,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0.00% | 14,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |