VanEck Real Assets ETF (RAAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000059742 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$146.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$406.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$539.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 17 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $159.4M | 22.15 | 2,201,970 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $151.7M | 21.09 | 3,367,526 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $74.4M | 10.34 | 1,463,862 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $63.8M | 8.87 | 541,610 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $51.9M | 7.22 | 847,613 | EC | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $30.2M | 4.19 | 416,272 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $26.6M | 3.70 | 162,778 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $25.4M | 3.53 | 140,330 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $24.4M | 3.39 | 488,694 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $24.3M | 3.38 | 530,287 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $23.5M | 3.26 | 176,318 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $21.7M | 3.02 | 236,474 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $20.5M | 2.85 | 358,133 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $19.6M | 2.72 | 235,037 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.2M | 1.98 | 14,245,128 | STIV | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $550K | 0.08 | 5,936 | EC | US |
| iShares Gold Trust | 464285204 | $546K | 0.08 | 6,194 | EC | US |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
$0.82
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.8160 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.5400 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.9360 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.3780 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $2.1630 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $1.3920 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.6090 |
| 20 ธันวาคม 2018 | $0.1390 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 174 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179,584,739 | 22.17% | 4,526,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $99,096,282 | 12.23% | 2,434,200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $51,089,302 | 6.31% | 1,287,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $37,919,960 | 4.68% | 955,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28,453,264 | 3.51% | 717,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24,838,141 | 3.07% | 626,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24,259,507 | 3.00% | 604,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22,360,564 | 2.76% | 563,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19,510,143 | 2.41% | 491,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18,155,194 | 2.24% | 457,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17,166,002 | 2.12% | 432,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14,002,248 | 1.73% | 352,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12,818,253 | 1.58% | 323,122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10,890,050 | 1.34% | 274,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10,537,065 | 1.30% | 265,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ERn Financial, LLC | $8,679,122 | 1.07% | 218,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $8,153,970 | 1.01% | 205,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8,109,055 | 1.00% | 204,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,934,000 | 0.98% | 200,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,871,005 | 0.97% | 198,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6,971,606 | 0.86% | 175,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6,277,063 | 0.77% | 158,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5,888,654 | 0.73% | 148,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,849,381 | 0.72% | 147,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $5,819,391 | 0.72% | 146,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5,783,567 | 0.71% | 145,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snider Financial Group | $5,509,806 | 0.68% | 138,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $5,182,438 | 0.64% | 130,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $5,045,309 | 0.62% | 127,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,007,584 | 0.62% | 126,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5,007,583 | 0.62% | 126,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4,683,719 | 0.58% | 118,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3,959,776 | 0.49% | 99,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $3,901,738 | 0.48% | 98,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3,826,106 | 0.47% | 96,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3,773,172 | 0.47% | 95,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3,667,015 | 0.45% | 92,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3,652,258 | 0.45% | 92,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $3,330,818 | 0.41% | 83,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3,312,961 | 0.41% | 83,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3,267,340 | 0.40% | 82,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3,244,473 | 0.40% | 82,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2,992,220 | 0.37% | 75,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,941,474 | 0.36% | 74,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2,862,843 | 0.35% | 71,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2,812,643 | 0.35% | 70,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2,574,900 | 0.32% | 64,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,551,341 | 0.31% | 64,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2,493,015 | 0.31% | 62,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2,482,549 | 0.31% | 62,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,426,772 | 0.30% | 61,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2,225,176 | 0.27% | 56,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,175,937 | 0.27% | 54,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,165,404 | 0.27% | 54,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2,146,821 | 0.27% | 54,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2,077,716 | 0.26% | 52,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,885,781 | 0.23% | 47,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,858,753 | 0.23% | 46,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1,855,683 | 0.23% | 46,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,811,780 | 0.22% | 45,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1,782,452 | 0.22% | 44,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1,753,840 | 0.22% | 44,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1,747,206 | 0.22% | 44,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1,730,348 | 0.21% | 44,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1,485,294 | 0.18% | 36,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1,456,246 | 0.18% | 36,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,452,398 | 0.18% | 36,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1,446,995 | 0.18% | 46,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Visionary Horizons, LLC | $1,370,519 | 0.17% | 34,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1,332,753 | 0.16% | 33,596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1,244,632 | 0.15% | 31,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1,193,152 | 0.15% | 30,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1,174,827 | 0.15% | 29,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,169,836 | 0.14% | 29,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $1,154,058 | 0.14% | 29,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,134,665 | 0.14% | 28,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1,118,880 | 0.14% | 28,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1,095,679 | 0.14% | 27,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,083,308 | 0.13% | 27,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,079,068 | 0.13% | 27,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1,045,656 | 0.13% | 26,359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rede Wealth, LLC | $953,230 | 0.12% | 24,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945,414 | 0.12% | 23,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903,412 | 0.11% | 29,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893,805 | 0.11% | 22,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $883,848 | 0.11% | 22,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $877,491 | 0.11% | 22,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865,912 | 0.11% | 21,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822,914 | 0.10% | 20,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748,851 | 0.09% | 18,877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $720,407 | 0.09% | 18,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $715,641 | 0.09% | 17,579 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714,060 | 0.09% | 18,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $699,977 | 0.09% | 17,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648,342 | 0.08% | 16,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $636,029 | 0.08% | 16,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $570,812 | 0.07% | 14,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539,512 | 0.07% | 13,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $500,873 | 0.06% | 12,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $489,885 | 0.06% | 12,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… | $720.7M |
| VOLT Tema Electrification ETF | $723.9M |
| LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… | $726.5M |
| DBND DoubleLine Opportunistic Core B… | $728.8M |
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial I… | $729.9M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… | $715.5M |
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EUSB iShares ESG Advanced Universal … | $704.4M |