การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.6%
Communication Services 1.6%
Health Care 1.3%
Retail 1.0%
Financials 0.9%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $133,579,967 19.21% 194,493 $17,270,834 ลง ×2
AGG iShares Trust $98,036,779 14.10% 990,470 $1,535,947 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $87,823,088 12.63% 237,334 $14,719,676 ขึ้น ×5
IEFA iShares Trust $39,112,280 5.62% 404,972 $4,623,560 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $37,094,268 5.33% 520,621 $3,616,482 ลง ×3
IWF iShares Trust $32,919,263 4.73% 265,114 $6,762,181 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $23,539,085 3.38% 108,012 $3,220,578 ขึ้น ×6
AKRE Akre Focus ETF $19,682,694 2.83% 370,045 $5,899 ลง ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17,235,749 2.48% 70,004 $2,683,014 ลง ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $13,520,101 1.94% 261,106 $1,843,625 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,678,603 1.82% 212,407 $1,191,468 ลง ×3
IJH iShares Trust $12,632,536 1.82% 163,824 $1,275,729 ลง ×6
BOND PIMCO ETF Trust $11,699,942 1.68% 126,883 $2,719,591 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,211,287 1.47% 35,289 $303,688 ลง ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $8,236,879 1.18% 369,532 $377,836 ขึ้น ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7,330,203 1.05% 148,746 $1,276,251 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $6,730,333 0.97% 45,380 $1,384,133 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $6,576,226 0.95% 8,781 $845,301 ขึ้น ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,307,264 0.76% 33,815 $643,199 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,918,501 0.71% 13,920 $859,935 ลง ×1
SPY SPY $4,455,648 0.64% 5,966 $468,699 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,049,686 0.58% 39,390 $466,996 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,035,455 0.58% 10,818 $-11,636 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,954,824 0.57% 16,593 $389,616 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,832,001 0.55% 47,561 $574,518 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,314,607 0.48% 9,275 $596,590 ลง ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,306,261 0.48% 13,972 $313,701 ขึ้น ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $3,303,716 0.48% 45,299 $490,709 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $2,947,385 0.42% 23,689 $276,732 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,792,780 0.40% 8,532 $283,007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,782,408 0.40% 50,876 $447,251 ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2,683,172 0.39% 22,449 $792,544 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,639,249 0.38% 3,583 $583,918 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,566,868 0.37% 4,556 $-38,745 ขึ้น ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,491,236 0.36% 56,008 $308,865 ลง ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,420,733 0.35% 5,824 $824,996 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,165,547 0.31% 25,331 $154,056 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,072,240 0.30% 4,141 $-15,275 ลง ×1
IWD iShares Trust $2,034,230 0.29% 8,391 $-155,246 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,901,524 0.27% 16,789 $-400,390 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,878,065 0.27% 9,386 $-676,546 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,685,199 0.24% 1,405 $392,922
MMM 3M Company Common Stock $1,632,473 0.23% 10,082 $258,220 ขึ้น ×1
XLP XLP $1,598,552 0.23% 19,243 $-30,309 ลง ×6
EFA iShares Trust $1,585,936 0.23% 15,267 $132,191 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $1,523,901 0.22% 22,276 $258,847
EVUS iShares Trust $1,472,408 0.21% 41,937 $161,996 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,422,871 0.20% 5,602 $426,045 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,396,111 0.20% 3,767 $164,692 ขึ้น ×1
XJH iShares Trust $1,243,256 0.18% 23,840 $119,759 ลง ×2
IXC iShares Trust $1,216,888 0.17% 24,768 $-209,252 ขึ้น ×1
IYW iShares Trust $1,109,812 0.16% 4,400 $311,564
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,089,906 0.16% 4,032 $-163,199
MUB iShares Trust $1,019,484 0.15% 9,473 $13,925
VB VANGUARD INDEX FUNDS $976,289 0.14% 3,220 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $970,845 0.14% 6,631 $121,281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $962,333 0.14% 2,288 $111,769
TGT Target Corporation Common Stock $959,727 0.14% 7,348 $-162,224 ลง ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $933,004 0.13% 13,206 $242,858
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $907,756 0.13% 5,721 $48,328 ลง ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $893,912 0.13% 34,742 $179,269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $832,243 0.12% 721 ขึ้น ×1
NUSC Nushares ETF Trust $814,323 0.12% 15,624 $119,543 ขึ้น ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $784,670 0.11% 15,516 $-1,586 ลง ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $709,496 0.10% 3,724 $252,187 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $684,461 0.10% 2,720 $87,233 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662,760 0.10% 900 สัญญาขายล่วงหน้า $143,298
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $651,632 0.09% 4,997 $81,861 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $637,437 0.09% 4,349 $-1,304 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616,478 0.09% 578 $223,283 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $579,368 0.08% 2,079 $26,275
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $533,857 0.08% 15,775 $74,768 ขึ้น ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $511,258 0.07% 4,736 $49,334 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $510,495 0.07% 3,481 $127,788 ขึ้น ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $509,586 0.07% 3,705 $84,141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $499,734 0.07% 1,837 $56,225 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $495,407 0.07% 4,990 $-26,298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $481,094 0.07% 944 $-85,824 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $455,362 0.07% 5,072 $26,174 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440,611 0.06% 471 $-19,735 ขึ้น ×4
IVE iShares Trust $435,274 0.06% 1,917 $30,499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $399,832 0.06% 3,761 $47,276
GIS General Mills, Inc. Common Stock $395,624 0.06% 11,368 $-29,261 ลง ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $368,738 0.05% 4,592 $3,950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359,573 0.05% 2,120 $108,819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $357,842 0.05% 6,485 $-1,135
DVY iShares Select Dividend ETF $355,583 0.05% 2,275 $11,125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $352,748 0.05% 2,792 $-33,864 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $340,078 0.05% 2,151 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $333,089 0.05% 654 $-113,096
KXI iShares Trust $324,144 0.05% 4,800 $2,496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $304,035 0.04% 1,325 $65,535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $300,880 0.04% 4,214 $-104,296
DEO Diageo plc Common Stock $297,635 0.04% 3,702 $21,957
INTC Intel Corporation - Common Stock $293,223 0.04% 2,100 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $287,166 0.04% 837 $34,158
IOO iShares Trust $263,501 0.04% 1,929 $27,368 ลง ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $260,203 0.04% 56,321 $-563
RTX RTX Corporation Common Stock $256,894 0.04% 1,354 $-4,293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $254,475 0.04% 1,860 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $98,036,779 14.10% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $87,823,088 12.63% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $39,112,280 5.62% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $32,919,263 4.73% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $23,539,085 3.38% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $13,520,101 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
BOND $11,699,942 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $8,236,879 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $7,330,203 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $6,730,333 0.97% เพิ่มขึ้น ×5
VO $3,832,001 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $2,639,249 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $533,857 0.08% เพิ่มขึ้น ×4
PRU $511,258 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
COST $440,611 0.06% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VB $976,289 3,220 0.14%
MU $832,243 721 0.12%
VYM $340,078 2,151 0.05%
INTC $293,223 2,100 0.04%
AEP $254,475 1,860 0.04%
BIL $235,240 2,567 0.03%
CGMU $219,473 7,989 0.03%
KO $203,094 2,499 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -150 +$17.3M
VTI ซื้อเพิ่ม +9K +$14.7M
IWF ซื้อเพิ่ม +204K +$6.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +24K +$4.6M
VEA ลดลง -2K +$3.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +4K +$3.2M
BOND ซื้อเพิ่ม +30K +$2.7M
VXF ลดลง -709 +$2.7M
SPEM ซื้อเพิ่ม +12K +$1.8M
AGG ซื้อเพิ่ม +18K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 2,699 $610,055 -4.4%
BIL 31 ธันวาคม 2025 5,420 $497,285
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,260 $383,534 20.0%
RSPS 30 มิถุนายน 2025 10,315 $317,915 -2.5%
IBM 30 กันยายน 2025 889 $262,059 -21.1%
IYK 31 ธันวาคม 2025 3,675 $251,333 7.2%
SPYM 30 มิถุนายน 2025 3,702 $243,444 24.6%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,124 $241,691 6.0%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,136 $232,896 8.4%
HD 31 ธันวาคม 2025 564 $228,527 -17.8%
DHR 31 มีนาคม 2026 928 $212,438 12.9%
PNR 30 มิถุนายน 2026 2,351 $204,796 -30.8%
KO 30 กันยายน 2025 2,839 $200,859 29.1%
CRM 30 กันยายน 2025 734 $200,154 -1.0%
BTZ 31 มีนาคม 2026 14,100 $152,703 -7.2%