ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +12.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.2%

ต่อปี: +10.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 14.7%
Industrials 14.4%
Technology 12.5%
Healthcare 9.9%
Communication Services 8.6%
Retail 6.9%
Consumer Staples 5.1%
Energy 3.2%
Utilities 2.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Real Estate 1.7%
Consumer products 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 17.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,973,543 4.79% 114,653 $8,514,058 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35,119,563 4.10% 107,291 $2,834,621 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,848,081 4.07% 120,432 $3,853,577 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29,229,109 3.41% 161,567 $1,935,918 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27,068,412 3.16% 107,568 $2,648,852 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,661,844 2.88% 66,114 $-41,081 ลง ×1
LQD iShares Trust $22,370,584 2.61% 205,103 $404,085 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,448,455 2.51% 89,991 $2,565,239 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,041,285 2.46% 105,159 $2,847,685 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,799,024 2.43% 76,467 $125,374 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,422,461 2.39% 123,205 $-5,681,284 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19,501,604 2.28% 372,097 $188,537 ขึ้น ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $19,431,385 2.27% 197,614 $929,359 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19,268,294 2.25% 45,218 $2,910,257 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18,689,924 2.18% 52,994 $817,384 ลง ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18,385,027 2.15% 19,120 $-360,624 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18,197,760 2.13% 19,453 $-3,041,212 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,951,529 2.10% 152,831 $9,328,099 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17,610,072 2.06% 18,004 $1,330,133 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $16,150,108 1.89% 158,040 $2,649,880 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,041,782 1.87% 31,234 $493,362 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,440,299 1.80% 12,873 $3,592,713 ลง ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,054,923 1.76% 205,080 $185,313 ขึ้น ×4
MUB iShares Trust $14,671,619 1.71% 136,328 $443,379 ขึ้น ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14,571,153 1.70% 107,560 $-188,198 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,516,944 1.70% 7,297 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13,833,616 1.62% 37,015 $3,367,611 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $13,648,849 1.59% 65,293 $2,485,737 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13,195,878 1.54% 145,425 $-2,010,282 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,595,380 1.47% 24,723 $-3,951,609 ลง ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $11,729,449 1.37% 58,466 $734,758 ลง ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $11,358,282 1.33% 64,738 $-2,237,308 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10,735,123 1.25% 84,809 $-675,512 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,648,204 1.24% 33,821 $-479,825 ลง ×3
HYG iShares Trust $10,397,619 1.21% 130,019 $41,692 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,352,068 1.21% 20,688 $287,910 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,339,733 1.21% 70,511 $-81,180 ลง ×1
IJR iShares Trust $10,301,179 1.20% 69,457 $1,566,154 ลง ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $10,204,864 1.19% 25,360 $469,842 ลง ×3
IJH iShares Trust $9,654,712 1.13% 125,207 $1,113,788 ลง ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,499,002 1.11% 43,015 $-3,411,928 ลง ×2
SOXX iShares Trust $8,916,816 1.04% 13,916 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,711,883 1.02% 24,058 $-193,792 ลง ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,647,713 1.01% 33,133 $-5,653,688 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,407,216 0.98% 44,137 $52,492 ขึ้น ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8,101,366 0.95% 135,724 $802,346 ขึ้น ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $7,626,949 0.89% 65,316 $-336,638 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6,713,483 0.78% 39,713 $-873,767 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,636,027 0.78% 109,868 $640,158 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,444,402 0.75% 152,206 $-1,481,977 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6,188,989 0.72% 86,863 $656,258 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,795,716 0.68% 66,033 $-744,801 ลง ×4
SPY SPY $4,930,176 0.58% 6,602 $520,871 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4,899,777 0.57% 25,825 $-270,329 ลง ×1
T AT&T Inc. $4,229,838 0.49% 204,340 $-1,934,509 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,769,324 0.44% 10,668 $687,013 ลง ×5
IWM iShares Trust $3,479,511 0.41% 11,581 $539,967 ลง ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3,218,998 0.38% 9,360 $368,268 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $2,875,554 0.34% 39,966 $238,198
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,561,378 0.30% 7,061 $-5,774,785 ลง ×1
IWR iShares Trust $2,507,022 0.29% 22,725 $231,937 ลง ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,251,852 0.26% 9,809 $-2,533,483 ลง ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,039,779 0.24% 22,366 $594,712
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,334,386 0.16% 45,341 $168,484 ลง ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,282,234 0.15% 2,795 $-11,618,254 ลง ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,203,055 0.14% 25,048 $40,828
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,180,549 0.14% 13,705 $168,943 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $958,737 0.11% 3,775 $-5,823 ลง ×1
EFA iShares Trust $929,207 0.11% 8,945 $45,810 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $871,998 0.10% 5,579 $12,141 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.09% 1 $30,710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735,102 0.09% 1,946 $120,725 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $599,757 0.07% 3,148 $-255,986 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $570,315 0.07% 591 $323,898 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $478,461 0.06% 1,769 $3,952 ลง ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $468,198 0.05% 14,765 $17,908 ขึ้น ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $373,938 0.04% 7,393 $-296
WMT Walmart Inc. - Common Stock $368,208 0.04% 3,251 $-35,826
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $354,444 0.04% 15,324 $11,392 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $313,321 0.04% 2,000 $-60,020
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $284,342 0.03% 3,541 $3,045
V Visa Inc. $281,334 0.03% 820 $-54,455 ลง ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $277,031 0.03% 9,566 $36,924
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $257,706 0.03% 242 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $257,282 0.03% 7,121 $49,883 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246,096 0.03% 1,800 $-59,292
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241,031 0.03% 580
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $222,393 0.03% 302
PII Polaris Inc. Common Stock $208,022 0.02% 3,039 $-10,834 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $15,054,923 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $14,671,619 1.71% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ASML $14,516,944 7,297 1.70%
SOXX $8,916,816 13,916 1.04%
CAT $257,706 242 0.03%
UNH $241,031 580 0.03%
QQQ $222,393 302 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CSCO ซื้อเพิ่ม +42K +$9.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$8.5M
CSL ลดลง -18K -$5.8M
CVX ลดลง -3K -$5.7M
INTU ซื้อเพิ่ม +57 -$5.7M
LMT ลดลง -3K -$4.0M
AAPL ลดลง -2K +$3.9M
LLY ลดลง -8 +$3.6M
CME ลดลง -699 -$3.4M
GE ซื้อเพิ่ม +133 +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACN 30 กันยายน 2025 56,944 $17,019,992 1.1%
BR 31 มีนาคม 2026 51,369 $11,464,020 12.8%
DFS 30 มิถุนายน 2025 59,433 $10,145,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2026 45,673 $6,996,647 52.0%
MRK 30 มิถุนายน 2025 51,258 $4,600,918 83.5%
KVUE 31 มีนาคม 2026 140,947 $2,431,336 13.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 625 $327,603 34.0%
IWD 31 มีนาคม 2026 1,545 $324,975
KMB 30 กันยายน 2025 2,222 $286,460 -11.4%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,695 $254,148 2.8%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,200 $249,372 -35.3%
QQQ 31 มีนาคม 2026 370 $227,295 29.0%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,857 $220,853 70.0%
UNH 31 ธันวาคม 2025 591 $203,981 26.7%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 830 $202,545 -9.7%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,050 $201,516 -0.8%