Alley Investment Management Company, LLC

CIK 1917618 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$856.0M
อันดับที่ #2,718 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.8%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
44
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.93% ประมาณการซื้อ $32,926,697 · ขาย $39,880,324

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
57
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
14.4%
Technology
12.5%
Healthcare
9.9%
Financial Services
8.3%
Retail
6.9%
Communication Services
5.2%
Financials
5.1%
Consumer Staples
5.1%
Energy
3.2%
Utilities
2.9%
Communications
2.1%
Consumer Discretionary
1.9%
Real Estate
1.7%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,973,543 4.79% 114,653 $8,514,058 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35,119,563 4.10% 107,291 $2,834,621 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,848,081 4.07% 120,432 $3,853,577 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29,229,109 3.41% 161,567 $1,935,918 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27,068,412 3.16% 107,568 $2,648,852 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,661,844 2.88% 66,114 $-41,081 ลง ×1
LQD $22,370,584 2.61% 205,103 $404,085 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,448,455 2.51% 89,991 $2,565,239 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,041,285 2.46% 105,159 $2,847,685 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,799,024 2.43% 76,467 $125,374 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,422,461 2.39% 123,205 $-5,681,284 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19,501,604 2.28% 372,097 $188,537 ขึ้น ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $19,431,385 2.27% 197,614 $929,359 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19,268,294 2.25% 45,218 $2,910,257 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18,689,924 2.18% 52,994 $817,384 ลง ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18,385,027 2.15% 19,120 $-360,624 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18,197,760 2.13% 19,453 $-3,041,212 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,951,529 2.10% 152,831 $9,328,099 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17,610,072 2.06% 18,004 $1,330,133 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $16,150,108 1.89% 158,040 $2,649,880 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16,041,782 1.87% 31,234 $493,362 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,440,299 1.80% 12,873 $3,592,713 ลง ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15,054,923 1.76% 205,080 $185,313 ขึ้น ×4
MUB $14,671,619 1.71% 136,328 $443,379 ขึ้น ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14,571,153 1.70% 107,560 $-188,198 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,516,944 1.70% 7,297 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13,833,616 1.62% 37,015 $3,367,611 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $13,648,849 1.59% 65,293 $2,485,737 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13,195,878 1.54% 145,425 $-2,010,282 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,595,380 1.47% 24,723 $-3,951,609 ลง ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $11,729,449 1.37% 58,466 $734,758 ลง ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $11,358,282 1.33% 64,738 $-2,237,308 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10,735,123 1.25% 84,809 $-675,512 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,648,204 1.24% 33,821 $-479,825 ลง ×3
HYG $10,397,619 1.21% 130,019 $41,692 ลง ×1
BRKB $10,352,068 1.21% 20,688 $287,910 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,339,733 1.21% 70,511 $-81,180 ลง ×1
IJR $10,301,179 1.20% 69,457 $1,566,154 ลง ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $10,204,864 1.19% 25,360 $469,842 ลง ×3
IJH $9,654,712 1.13% 125,207 $1,113,788 ลง ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,499,002 1.11% 43,015 $-3,411,928 ลง ×2
SOXX SOXX $8,916,816 1.04% 13,916 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,711,883 1.02% 24,058 $-193,792 ลง ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,647,713 1.01% 33,133 $-5,653,688 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,407,216 0.98% 44,137 $52,492 ขึ้น ×2
VWO $8,101,366 0.95% 135,724 $802,346 ขึ้น ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $7,626,949 0.89% 65,316 $-336,638 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6,713,483 0.78% 39,713 $-873,767 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,636,027 0.78% 109,868 $640,158 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,444,402 0.75% 152,206 $-1,481,977 ลง ×1
VEA $6,188,989 0.72% 86,863 $656,258 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,795,716 0.68% 66,033 $-744,801 ลง ×4
SPY SPY $4,930,176 0.58% 6,602 $520,871 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4,899,777 0.57% 25,825 $-270,329 ลง ×1
T AT&T Inc. $4,229,838 0.49% 204,340 $-1,934,509 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,769,324 0.44% 10,668 $687,013 ลง ×5
IWM $3,479,511 0.41% 11,581 $539,967 ลง ×4
VV $3,218,998 0.38% 9,360 $368,268 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $2,875,554 0.34% 39,966 $238,198
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,561,378 0.30% 7,061 $-5,774,785 ลง ×1
IWR $2,507,022 0.29% 22,725 $231,937 ลง ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,251,852 0.26% 9,809 $-2,533,483 ลง ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,039,779 0.24% 22,366 $594,712
SCHX $1,334,386 0.16% 45,341 $168,484 ลง ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,282,234 0.15% 2,795 $-11,618,254 ลง ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,203,055 0.14% 25,048 $40,828
VUG $1,180,549 0.14% 13,705 $168,943 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $958,737 0.11% 3,775 $-5,823 ลง ×1
EFA $929,207 0.11% 8,945 $45,810 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $871,998 0.10% 5,579 $12,141 ลง ×1
BRKA $748,850 0.09% 1 $30,710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735,102 0.09% 1,946 $120,725 ลง ×1
XLK XLK $599,757 0.07% 3,148 $-255,986 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $570,315 0.07% 591 $323,898 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $478,461 0.06% 1,769 $3,952 ลง ×3
SCHD $468,198 0.05% 14,765 $17,908 ขึ้น ×1
ICSH $373,938 0.04% 7,393 $-296
WMT Walmart Inc. - Common Stock $368,208 0.04% 3,251 $-35,826
SCHZ $354,444 0.04% 15,324 $11,392 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $313,321 0.04% 2,000 $-60,020
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $284,342 0.03% 3,541 $3,045
V Visa Inc. $281,334 0.03% 820 $-54,455 ลง ×2
SCHB $277,031 0.03% 9,566 $36,924
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $257,706 0.03% 242 ขึ้น ×1
SCHA $257,282 0.03% 7,121 $49,883 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246,096 0.03% 1,800 $-59,292
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241,031 0.03% 580
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $222,393 0.03% 302
PII Polaris Inc. Common Stock $208,022 0.02% 3,039 $-10,834 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $15,054,923 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $14,671,619 1.71% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ASML $14,516,944 7,297 1.70%
SOXX $8,916,816 13,916 1.04%
CAT $257,706 242 0.03%
UNH $241,031 580 0.03%
QQQ $222,393 302 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CSCO ซื้อเพิ่ม +42K +$9.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$8.5M
CSL ลดลง -18K -$5.8M
CVX ลดลง -3K -$5.7M
INTU ซื้อเพิ่ม +57 -$5.7M
LMT ลดลง -3K -$4.0M
AAPL ลดลง -2K +$3.9M
LLY ลดลง -8 +$3.6M
CME ลดลง -699 -$3.4M
GE ซื้อเพิ่ม +133 +$3.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACN 30 กันยายน 2025 56,944 $17,019,992 -26.0%
BR 31 มีนาคม 2026 51,369 $11,464,020 10.3%
DFS 30 มิถุนายน 2025 59,433 $10,145,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2026 45,673 $6,996,647 24.0%
CCI 31 มีนาคม 2025 58,030 $5,266,803 -27.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 51,258 $4,600,918 91.6%
KVUE 31 มีนาคม 2026 140,947 $2,431,336 9.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 625 $327,603 24.2%
IWD 31 มีนาคม 2026 1,545 $324,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 30 กันยายน 2025 2,222 $286,460 -12.8%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,695 $254,148 8.0%
LULU 31 มีนาคม 2026 1,200 $249,372 -23.1%
QQQ 31 มีนาคม 2026 370 $227,295
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,857 $220,853 54.4%
UNH 31 ธันวาคม 2025 591 $203,981 17.3%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 830 $202,545 -12.6%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,050 $201,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป