ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2026–Q3 2026 +8.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +17.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 29.2%
Industrials 14.1%
Healthcare 11.1%
Financials 9.1%
Communication Services 6.4%
Energy 5.4%
Consumer products 3.8%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.8%
Real Estate 1.9%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,434,505 9.03% 50,068 $5,642,235 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,520,635 6.73% 25,586 $3,851,125 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,441,496 6.67% 16,458 $5,637,880 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,142,175 5.64% 6,173 $-214,530 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,012,821 4.75% 22,350 $4,712,607 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,925,720 4.68% 11,334 $-647,194 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,793,447 4.58% 22,450 $2,589,842 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,568,253 4.40% 27,350 $3,357,039 ขึ้น ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4,630,539 3.66% 16,143 $600,966 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30609A109) $3,646,015 2.88% 42,758 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,058,447 2.42% 23,621 $-721,873 ลง ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2,945,515 2.33% 82,231 $-280,485 ลง ×2
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) Moog Inc. Class A $2,876,665 2.27% 7,541 $1,530,973 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,661,073 2.10% 8,044 $891,322 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,639,499 2.09% 7,994 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,505,932 1.98% 7,283 $-3,710,516 ลง ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $2,397,556 1.89% 65,543 $-249,719 ลง ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $2,334,546 1.84% 42,820 ขึ้น ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,302,477 1.82% 72,065 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,247,655 1.78% 10,842 $-1,611,264 ลง ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $2,201,781 1.74% 52,902 $1,294,520 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,117,317 1.67% 2,228 $-3,549,745 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,113,215 1.67% 3,289 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,010,152 1.59% 3,680 $791,414 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,747,824 1.38% 5,597 $-4,845,819 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,686,522 1.33% 2,511 $-1,446,020 ลง ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1,567,126 1.24% 20,109 $-4,440,262 ลง ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,558,914 1.23% 30,537 $581,766 ขึ้น ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1,385,909 1.09% 20,639 $-450,281 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,280,417 1.01% 2,093 $-1,040,903 ลง ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $1,222,985 0.97% 92,791 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,166,634 0.92% 4,682 $491,735 ขึ้น ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,075,549 0.85% 13,731 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,061,892 0.84% 586 $-1,049,182 ลง ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $988,428 0.78% 1,893 $-8,571
VOO Vanguard S&P 500 ETF $977,457 0.77% 1,395 ขึ้น ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $901,450 0.71% 1,177 $299,486 ขึ้น ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $813,471 0.64% 5,159 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $797,312 0.63% 16,419 $-2,169,411 ลง ×1
MUB iShares Trust $772,102 0.61% 7,637 $-50,009 ลง ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $615,127 0.49% 12,931 ขึ้น ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $561,393 0.44% 25,705 $-23,391 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $488,551 0.39% 8,719 $-43,375 ขึ้น ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $463,908 0.37% 11,309 $-3,384,045 ลง ×2
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $448,963 0.35% 9,170 $-56,930 ลง ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $376,557 0.30% 1,652 $8,958 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $348,409 0.28% 6,917 $-3,305 ลง ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $335,868 0.27% 31,866 $-30,702 ลง ×1
SMTH ALPS ETF Trust $295,020 0.23% 12,022 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $281,233 0.22% 3,121 $-37,140 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $269,940 0.21% 11,000 $-44,330
FLTR VanEck ETF Trust $264,961 0.21% 10,354 $7,030 ขึ้น ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $238,881 0.19% 2,866 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $234,834 0.19% 4,369 ขึ้น ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $234,059 0.18% 2,588 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $233,924 0.18% 2,401 $-29,627 ขึ้น ×1
SPY SPY $200,177 0.16% 262 ขึ้น ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $144,636 0.11% 19,440 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30609A109) $3,646,015 42,758 2.88%
CDNS $2,639,499 7,994 2.09%
SDS $2,334,546 42,820 1.84%
CMG $2,302,477 72,065 1.82%
PWR $2,113,215 3,289 1.67%
QID $1,222,985 92,791 0.97%
VIK $1,075,549 13,731 0.85%
VOO $977,457 1,395 0.77%
XBI $813,471 5,159 0.64%
AMAL $615,127 12,931 0.49%
SMTH $295,020 12,022 0.23%
JMOM $238,881 2,866 0.19%
FNDF $234,834 4,369 0.19%
AVLV $234,059 2,588 0.18%
SPY $200,177 262 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +21K +$5.6M
MSFT ซื้อเพิ่ม +9K +$5.6M
GE ลดลง -12K -$4.8M
LNG ซื้อเพิ่ม +17K +$4.7M
NXT ลดลง -30K -$4.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +9K +$3.9M
GOOGL ลดลง -10K -$3.7M
GEV ลดลง -3K -$3.5M
ANET ซื้อเพิ่ม +14K +$3.4M
ADP ซื้อเพิ่ม +8K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GLD 30 มิถุนายน 2026 11,927 $5,132,385
COST 30 กันยายน 2026 4,656 $4,355,761 10.2%
FHN 30 กันยายน 2026 157,431 $4,036,535 1.8%
OKE 30 กันยายน 2026 42,748 $3,716,552 12.4%
RY 30 กันยายน 2026 17,291 $3,578,804 2.3%
GS 30 กันยายน 2026 3,479 $3,518,704 -2.7%
GMED 30 กันยายน 2026 39,795 $3,144,203 8.7%
NEE 30 กันยายน 2026 29,007 $2,546,025 8.4%
CEG 30 มิถุนายน 2026 8,149 $2,275,867 2.0%
IBM 30 มิถุนายน 2026 8,786 $2,129,645 -9.8%
NFG 30 มิถุนายน 2026 22,438 $2,108,274 4.3%
RIVN 30 มิถุนายน 2026 139,915 $2,105,721 -31.8%
DUK 30 กันยายน 2026 10,524 $1,332,212 9.6%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 11,122 $1,314,734 12.8%
RJF 30 มิถุนายน 2026 8,170 $1,182,934 3.7%
ILS 30 มิถุนายน 2026 51,979 $1,028,682
INTU 30 มิถุนายน 2026 2,286 $988,421 31.6%
ALB 30 มิถุนายน 2026 5,200 $933,556 -30.6%
AMSC 30 กันยายน 2026 15,496 $643,268 -13.7%
FPEI 30 กันยายน 2026 32,600 $628,854 0.8%
FBND 30 กันยายน 2026 13,462 $612,420 1.2%
DKS 30 กันยายน 2026 2,351 $533,230 7.7%
DVA 30 กันยายน 2026 2,256 $501,915 5.0%
PZA 30 กันยายน 2026 11,000 $258,720 0.6%
CCL 30 มิถุนายน 2026 8,750 $226,450 -8.6%
ABT 30 มิถุนายน 2026 1,967 $201,952 14.3%