Antonelli Financial Advisors, LLC

CIK 2055364 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$145.8M
อันดับที่ #7,485 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.3%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.28% ประมาณการซื้อ $3,310,706 · ขาย $22,019,608

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
33
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.7%
Communication Services
7.4%
Retail
4.2%
Financials
3.5%
Healthcare
1.2%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.5%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $24,302,000 16.66% 111,515 $-4,120,000 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19,001,000 13.03% 25,803 $-2,257,000 ลง ×4
EFA $14,210,000 9.74% 136,795 $-477,000 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,100,000 8.98% 45,274 $1,099,000 ลง ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,239,000 4.96% 96,194 $-94,000 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,437,000 4.41% 18,218 $1,136,000 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,134,000 3.52% 15,684 $545,000 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,462,000 3.06% 43,616 $997,000 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,214,000 2.89% 17,679 $638,000 ขึ้น ×1
IVV $4,175,000 2.86% 5,574 $116,000 ลง ×2
EELV $3,861,000 2.65% 138,871 $-222,000 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,408,000 2.34% 4,714 $1,797,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,315,000 2.27% 5,885 $-35,000 ขึ้น ×1
IJH $2,740,000 1.88% 35,534 $319,000 ลง ×2
VYM $2,577,000 1.77% 16,305 $101,000 ลง ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,126,000 1.46% 32,404 $470,000 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,080,000 1.43% 5,575 $-24,000 ลง ×2
BRKB $1,722,000 1.18% 3,441 $51,000 ลง ×2
FDN $1,578,000 1.08% 5,961 $-490,000 ลง ×4
ARTY $1,424,000 0.98% 18,695 $434,000 ลง ×1
VEA $1,401,000 0.96% 19,666 $39,000 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,140,000 0.78% 3,149 $32,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,101,000 0.75% 5,504 $62,000 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,010,000 0.69% 2,825 $198,000
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $961,000 0.66% 1,027 $-112,000 ลง ×1
VO $857,000 0.59% 10,638 $-57,000 ขึ้น ×1
SCHQ $855,000 0.59% 27,301 $-160,000 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $801,000 0.55% 752 $268,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $714,000 0.49% 1,891 ขึ้น ×1
IWM $713,000 0.49% 2,374 $95,000 ลง ×2
ARKQ $691,000 0.47% 5,224 $71,000 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $670,000 0.46% 2,128 $-42,000 ลง ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $642,000 0.44% 8,150 ขึ้น ×1
IYW $621,000 0.43% 2,461 $167,000 ลง ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $502,000 0.34% 3,293 $13,000 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $433,000 0.30% 375 ขึ้น ×1
GLTR $429,000 0.29% 2,369 $-172,000 ลง ×1
REM $409,000 0.28% 18,561 $-29,000 ลง ×1
IWF $404,000 0.28% 3,252 $-88,000 ขึ้น ×1
SCHH $397,000 0.27% 16,758 $-31,000 ลง ×1
VNQ $396,000 0.27% 4,110 $-32,000 ลง ×1
IWR $375,000 0.26% 3,400 $6,000 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $370,000 0.25% 1,676 $-26,000
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $366,000 0.25% 8,169 $-57,000 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $326,000 0.22% 731 $36,000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $312,000 0.21% 2,059 $-17,000
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $301,000 0.21% 2,051 $25,000
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $274,000 0.19% 1,454 $48,000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273,000 0.19% 775 $18,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $265,000 0.18% 1,432
AXP American Express Company Common Stock $252,000 0.17% 745 $5,000 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242,000 0.17% 1,650 $-59,000 ลง ×1
ITOT $229,000 0.16% 1,395

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $714,000 1,891 0.49%
NDAQ $642,000 8,150 0.44%
MU $433,000 375 0.30%
QCOM $265,000 1,432 0.18%
ITOT $229,000 1,395 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTV ลดลง -33K -$4.1M
QQQ ลดลง -11K -$2.3M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
GOOG ลดลง -261 +$1.1M
AAPL ลดลง -2K +$1.1M
EMXC ลดลง -434 +$997K
AMZN ซื้อเพิ่ม +510 +$638K
JPM ซื้อเพิ่ม +85 +$545K
FDN ลดลง -3K -$490K
EFA ลดลง -14K -$477K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWB 31 มีนาคม 2025 1,743 $561,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 มิถุนายน 2026 690 $412,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 30 มิถุนายน 2026 3,299 $370,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 ธันวาคม 2025 1,525 $365,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 1,045 $345,000 45.0%
CSX 31 มีนาคม 2025 10,087 $325,499 72.6%
SPYG 30 มิถุนายน 2025 3,928 $315,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGV 30 มิถุนายน 2026 2,090 $303,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 กันยายน 2025 835 $266,349 0.7%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,653 $255,000 13.0%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,432 $245,000 25.8%
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,904 $226,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 30 กันยายน 2025 1,500 $211,290 34.5%
ITOT 31 มีนาคม 2026 1,395 $207,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2025 1,454 $202,650
ROP 31 ธันวาคม 2025 404 $201,525 -8.1%
VB 30 มิถุนายน 2025 902 $200,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป