APPLETON PARTNERS INC/MA

CIK 1055290 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.6M
อันดับที่ #9,122 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 96.6%
ตำแหน่ง
275
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
54.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.93% ประมาณการซื้อ $75,581 · ขาย $87,460

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
145
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.7%
Industrials
9.6%
Communication Services
7.0%
Financial Services
7.0%
Healthcare
6.8%
Retail
4.8%
Financials
2.8%
Real Estate
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.0%
Consumer products
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
32.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 275 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $95,448 5.85% 329,859 $10,016 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $92,526 5.67% 80,158 $57,788 ลง ×5
GSLC $59,847 3.67% 421,782 $7,242 ขึ้น ×1
SCHX $54,831 3.36% 1,863,107 $7,477 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $48,088 2.95% 136,098 $8,761 ลง ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45,141 2.77% 38,422 $8,554 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,405 2.66% 116,361 $-791 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42,665 2.61% 112,946 $5,919 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,189 2.59% 177,012 $4,803 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40,740 2.50% 124,463 $3,502 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $29,109 1.78% 139,249 $4,388 ลง ×4
XLE XLE $29,014 1.78% 546,298 $-2,853 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $27,330 1.67% 79,657 $3,067 ลง ×1
SCHF $24,696 1.51% 891,546 $3,260 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,649 1.45% 19,717 $6,089 ขึ้น ×2
JPST $22,751 1.39% 449,897 $-280 ลง ×3
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $22,435 1.37% 272,241 $10,481 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $22,292 1.37% 98,216 $3,489 ขึ้น ×6
IEMG $21,954 1.35% 265,013 $3,330 ลง ×1
GSIE $21,106 1.29% 461,827 $1,861 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,181 1.18% 34,052 $-244 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,642 1.14% 93,167 $3,625 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,901 1.04% 40,664 $5,642 ลง ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16,809 1.03% 22,183 $1,657 ลง ×3
BRKB $16,204 0.99% 32,382 $799 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,099 0.99% 45,047 $2,710 ลง ×6
FLRN $15,626 0.96% 506,531 $1,830 ขึ้น ×1
SCHA $15,107 0.93% 418,124 $2,337 ลง ×1
JEPI $15,036 0.92% 266,226 $368 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $14,780 0.91% 39,379 $3,963 ขึ้น ×3
SPY SPY $14,676 0.90% 19,653 $1,624 ลง ×6
IBB IBB $14,333 0.88% 75,359 $1,836 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13,873 0.85% 154,397 $3,625 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,776 0.84% 192,935 $-4,607 ขึ้น ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $12,598 0.77% 102,328 $-3,068 ขึ้น ×1
SPIB $12,240 0.75% 365,813 $809 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $12,186 0.75% 103,558 $456 ขึ้น ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $12,117 0.74% 126,064 $3,221 ขึ้น ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12,113 0.74% 35,179 $1,057 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,835 0.73% 33,556 $-143 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,651 0.71% 45,874 $264 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,504 0.70% 33,733 $5,835 ลง ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11,411 0.70% 64,020 $1,205 ขึ้น ×4
SOLV Solventum Corporation Common Stock $11,404 0.70% 147,817 $2,152 ขึ้น ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $11,251 0.69% 651,107 $-1,358 ขึ้น ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $11,064 0.68% 37,503 $1,222 ขึ้น ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $11,002 0.67% 32,222 $1,472 ขึ้น ×4
SPAB $10,565 0.65% 413,999 $782 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,474 0.64% 33,267 $423 ขึ้น ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $10,434 0.64% 54,777 $-384 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,207 0.56% 22,607 $-530 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $9,047 0.55% 54,277 $622 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8,894 0.54% 41,740 $-621 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,777 0.54% 91,189 $-105 ลง ×5
FSMD $8,774 0.54% 166,023 ขึ้น ×1
AVSC $8,616 0.53% 117,484 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,589 0.53% 9,181 $-791 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,569 0.53% 34,054 $974 ลง ×1
IAGG $7,791 0.48% 153,964 $593 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,730 0.47% 52,716 $-1,009 ลง ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $7,695 0.47% 42,860 $-877 ลง ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $7,434 0.46% 149,089 $-2,747 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6,720 0.41% 14,636 $-180 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,672 0.41% 58,907 $-1,042 ลง ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,648 0.41% 66,962 $-49 ขึ้น ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,643 0.41% 43,849 $-498 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,096 0.37% 45,024 $-1,041 ลง ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,064 0.37% 23,739 $1,884 ลง ×4
CNSWF $5,964 0.37% 3,159 $1,960 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,775 0.35% 11,519 $-950 ลง ×6
JMST $5,685 0.35% 111,463 $-716 ลง ×1
EMLP $5,599 0.34% 128,718 $-22 ลง ×1
SCHH $5,535 0.34% 233,742 $610 ขึ้น ×6
XLU XLU $5,459 0.33% 120,402 $-468 ลง ×2
IWM $5,333 0.33% 17,750 $815 ลง ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,239 0.32% 26,947 $-1,414 ลง ×1
MHVIY $5,209 0.32% 461,847 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,148 0.32% 5,090 $804 ลง ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $5,004 0.31% 10,342 ขึ้น ×1
FPE $4,654 0.29% 260,298 $478 ขึ้น ×4
HACK $4,564 0.28% 43,494 $1,260 ลง ×6
XLK XLK $4,555 0.28% 23,910 $1,434 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,469 0.27% 16,532 $-762 ลง ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $4,413 0.27% 20,823 $273 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,278 0.26% 24,385 $-646 ขึ้น ×2
COMB $4,229 0.26% 175,603 $-479 ลง ×1
IVV $4,205 0.26% 5,616 $803 ขึ้น ×1
LVMUY $4,073 0.25% 36,795 $-35 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,940 0.24% 28,815 $-1,187 ลง ×2
SPHY $3,656 0.22% 155,989 $271 ขึ้น ×6
BKLN $3,462 0.21% 169,946 $166 ขึ้น ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,333 0.20% 15,093 $-1,429 ลง ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3,254 0.20% 30,408 $-246 ลง ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,138 0.19% 19,185 $-283 ลง ×6
EFA $3,061 0.19% 29,467 $114 ลง ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,016 0.18% 10,288 $-30 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,945 0.18% 14,678 $266 ลง ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,891 0.18% 14,340 $-233 ลง ×4
VEA $2,863 0.18% 40,186 $319 ขึ้น ×1
JPME $2,503 0.15% 20,152 $-8,100 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WELL $22,292 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
GSIE $21,106 1.29% เพิ่มขึ้น ×5
CDNS $14,780 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $13,776 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
SPIB $12,240 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
BX $12,186 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
BKNG $11,411 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
EVR $11,002 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
SPAB $10,565 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $10,474 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
IAGG $7,791 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
NOW $6,648 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
SCHH $5,535 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
FPE $4,654 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $3,656 0.22% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FSMD $8,774 166,023 0.54%
AVSC $8,616 117,484 0.53%
MHVIY $5,209 461,847 0.32%
TER $5,004 10,342 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,729 7,720 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,648 7,453 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,551 11,433 0.10%
GPC $1,232 10,444 0.08%
GPIQ $1,049 17,694 0.06%
AMD $498 858 0.03%
VXUS $485 5,673 0.03%
VTEB $443 8,765 0.03%
AMAT $398 550 0.02%
BND $371 5,055 0.02%
LRCX $258 595 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -23K +$58K
GFS ซื้อเพิ่ม +3K +$10K
AAPL ลดลง -7K +$10K
GOOG ลดลง -995 +$9K
GEV ลดลง -3K +$9K
JPME ลดลง -72K -$8K
JPSE ลดลง -156K -$8K
SCHX ซื้อเพิ่ม +16K +$7K
GSLC ซื้อเพิ่ม +1K +$7K
LLY ซื้อเพิ่ม +625 +$6K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AJG 31 มีนาคม 2026 49,292 $12,756 18.0%
CMG 31 ธันวาคม 2025 208,963 $8,189 -5.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 15,459 $3,494 0.8%
DFS 30 มิถุนายน 2025 17,064 $2,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 31 มีนาคม 2026 15,037 $1,892 -34.9%
NKE 30 มิถุนายน 2026 32,804 $1,733 -0.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 33,066 $1,514 2.8%
MUB 30 มิถุนายน 2025 8,228 $868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 31 มีนาคม 2025 6,268 $824 56.5%
BNL 31 ธันวาคม 2025 36,577 $654 20.5%
MA 31 มีนาคม 2025 1,184 $623 6.1%
SCHB 30 มิถุนายน 2026 15,655 $393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 31 มีนาคม 2025 2,319 $377 240.8%
TSLA 31 มีนาคม 2025 889 $359 30.5%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,595 $353 -28.4%
QCLN 31 ธันวาคม 2025 8,365 $351
KMB 31 มีนาคม 2025 2,346 $307 -23.2%
IQV 31 มีนาคม 2025 1,536 $302 40.1%
MDB 31 มีนาคม 2026 712 $299 74.7%
VHT 30 มิถุนายน 2026 1,099 $299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPX 31 มีนาคม 2026 1,716 $281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AME 31 มีนาคม 2025 1,520 $274 44.1%
MRVL 31 ธันวาคม 2025 3,206 $270 173.6%
ALL 31 มีนาคม 2025 1,346 $259 28.7%
SCHM 30 มิถุนายน 2026 7,844 $243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 1,982 $239 351.9%
TTD 31 มีนาคม 2025 2,009 $236 -75.6%
YUMC 30 มิถุนายน 2026 4,810 $235 16.7%
GIS 31 มีนาคม 2026 5,006 $233 5.6%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,000 $229 37.2%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,052 $226 17.4%
LOW 30 มิถุนายน 2026 954 $225 1.2%
BSX 30 กันยายน 2025 2,040 $219 -47.1%
RLI 31 มีนาคม 2026 3,415 $218 14.1%
PPTY 31 มีนาคม 2025 6,755 $217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EW 31 มีนาคม 2025 2,887 $214 27.6%
MRSH 30 กันยายน 2025 975 $213 -5.6%
SPTN 30 กันยายน 2025 8,000 $212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDYV 31 มีนาคม 2026 2,489 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 30 มิถุนายน 2025 7,920 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOX 31 มีนาคม 2026 1,087 $210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 30 มิถุนายน 2026 2,863 $209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSGX 31 มีนาคม 2026 2,925 $209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 30 กันยายน 2025 2,377 $209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXPI 30 กันยายน 2025 943 $206 0.2%
FPX 31 มีนาคม 2025 1,716 $205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRF 30 กันยายน 2025 4,861 $205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 มีนาคม 2026 2,510 $205 5.6%
USMV 31 มีนาคม 2025 2,314 $205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 31 มีนาคม 2025 4,501 $204
USMV 31 ธันวาคม 2025 2,134 $203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 ธันวาคม 2025 2,005 $201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 30 มิถุนายน 2026 2,033 $201 -22.0%
URI 31 ธันวาคม 2025 210 $200 37.9%
PGF 30 มิถุนายน 2025 12,226 $175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NRVTF 31 มีนาคม 2025 75,000 $5 ไม่ติดตามอีกต่อไป