ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +12.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.9%

ต่อปี: +9.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 22.9%
Communication Services 16.9%
Technology 16.3%
Industrials 16.3%
Retail 8.9%
Consumer Discretionary 3.5%
Healthcare 2.8%
Consumer products 2.7%
Real Estate 1.3%
Utilities 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100,063,600 10.68% 280,000 $19,546,800
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $88,468,952 9.44% 176,800 $3,746,392
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,918,720 7.78% 252,000 $8,963,640
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,201,600 6.11% 240,000 $7,216,800
SPY SPY $52,273,900 5.58% 70,000 $6,750,100
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,048,040 4.06% 102,000 $290,700
MA Mastercard Incorporated Common Stock $34,154,400 3.65% 66,500 $927,010
V Visa Inc. $33,965,910 3.63% 99,000 $4,044,150
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,164,500 3.01% 50,000 $702,260 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26,458,800 2.82% 120,000 $-1,894,800
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,186,400 2.80% 80,000 $2,653,600
NVR NVR, Inc. Common Stock $25,659,264 2.74% 3,766 $841,964
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $23,044,292 2.46% 17,300 $2,994,284
BX Blackstone Inc. Common Stock $22,357,300 2.39% 190,000 $509,200
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,400,000 2.18% 75,000 $2,203,500
RTX RTX Corporation Common Stock $19,162,730 2.05% 101,000 $-320,170
GE GE Aerospace Common Stock $17,565,310 1.87% 47,000 ขึ้น ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $16,787,368 1.79% 50,800 $1,340,104
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $15,894,880 1.70% 82,000 $4,104,100
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $15,747,460 1.68% 86,000 $2,631,600
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14,672,700 1.57% 205,500 $-5,566,875 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $14,589,590 1.56% 23,000 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,406,480 1.54% 72,000 $1,849,680
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,393,160 1.54% 12,000 $6,115,230 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,959,936 1.38% 179,600 $41,308
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,923,460 1.38% 11,000 $3,321,560
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,736,500 1.36% 25,000 $-2,373,250
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,692,800 1.35% 80,000 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $12,508,680 1.34% 12,000 $745,800
NI NiSource Inc Common Stock $12,125,250 1.29% 255,000 $2,326,650 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12,086,590 1.29% 31,000 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11,667,000 1.25% 100,000 $-2,961,000
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $10,879,200 1.16% 80,000 $6,091,560 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9,811,200 1.05% 40,000 $-505,800 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9,429,140 1.01% 47,000 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8,467,200 0.90% 490,000 $-1,631,200 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,956,800 0.64% 60,000 $-316,200

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GE $17,565,310 47,000 1.87%
DE $14,589,590 23,000 1.56%
XLV $12,692,800 80,000 1.35%
HCA $12,086,590 31,000 1.29%
COF $9,429,140 47,000 1.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$19.5M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$9.0M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$7.2M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.8M
LLY ซื้อเพิ่ม +3K +$6.1M
UAL ซื้อเพิ่ม +28K +$6.1M
NFLX ลดลง -5K -$5.6M
H เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.1M
V เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.0M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EQIX 30 มิถุนายน 2025 16,800 $13,697,880 28.7%
BABA 30 มิถุนายน 2025 91,000 $12,032,930 -2.3%
BA 30 มิถุนายน 2026 60,000 $11,941,800 -11.0%
APO 30 มิถุนายน 2025 84,000 $11,502,960 -18.7%
BDX 30 มิถุนายน 2026 71,000 $11,163,330 19.4%
BN 31 ธันวาคม 2025 160,000 $10,972,800 -19.7%
PANW 31 มีนาคม 2026 54,000 $9,946,800 153.7%
NVO 30 กันยายน 2025 140,000 $9,662,800 -32.3%
DHR 31 มีนาคม 2026 40,000 $9,156,800 16.7%
APO 31 มีนาคม 2026 63,000 $9,119,880 3.5%
ABNB 31 มีนาคม 2026 66,000 $8,957,520 29.9%
FISV 31 มีนาคม 2026 130,000 $8,732,100 -17.3%
WMS 30 มิถุนายน 2026 59,000 $8,090,670 -17.5%
ELV 31 มีนาคม 2026 20,000 $7,011,000 34.8%
UNH 31 ธันวาคม 2025 20,000 $6,906,000 14.7%
IR 30 กันยายน 2025 80,000 $6,654,400 -4.9%
NCLH 31 ธันวาคม 2025 245,000 $6,034,350 -33.4%
BN 30 มิถุนายน 2026 135,000 $5,463,450 -13.5%
ILMN 31 มีนาคม 2026 39,000 $5,115,240 138.3%
CSGP 31 ธันวาคม 2025 54,000 $4,555,980 -58.9%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 1,000 $4,210,320 -11.2%
CPNG 30 มิถุนายน 2026 220,000 $4,153,600 -18.2%
GPGI 30 มิถุนายน 2026 230,000 $3,933,000 -18.1%
FNF 31 มีนาคม 2026 45,000 $2,456,550 -15.9%
STZ 31 มีนาคม 2026 7,825 $1,079,537 -24.5%
AUR 30 มิถุนายน 2025 90,000 $605,250 9.7%