การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.9%
Financials 3.2%
Healthcare 2.7%
Retail 1.6%
Communication Services 1.4%
Energy 1.0%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 81.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 99 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $14,511,242 10.22% 19,377 $1,843,540 ลง ×1
SPY SPY $11,330,150 7.98% 15,172 $1,342,615 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,117,886 7.83% 30,045 $1,374,998 ลง ×2
IJH iShares Trust $9,560,708 6.73% 123,988 $1,119,707 ลง ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,719,019 6.14% 104,108 $1,053,745 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,296,156 3.73% 18,303 $650,276 ลง ×2
IJR iShares Trust $4,324,902 3.05% 29,161 $689,348 ลง ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $4,206,491 2.96% 125,717 $-18,174 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,869,816 2.73% 83,853 $73,552 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $3,705,279 2.61% 12,332 $583,515 ลง ×2
IYY iShares Trust $3,689,347 2.60% 20,240 $458,551 ลง ×2
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $3,144,115 2.21% 122,913 $-155,425 ลง ×2
EFA iShares Trust $3,072,507 2.16% 29,577 $213,041 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,978,321 2.10% 5,952 $126,123
IAU iShares Gold Trust Shares $2,734,519 1.93% 36,214 $-494,165 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,377,279 1.67% 11,173 $292,452 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $1,643,970 1.16% 7,492 $232,440 ขึ้น ×2
IWB iShares Trust $1,494,675 1.05% 3,650 $193,231
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,483,695 1.05% 1,237 $345,940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,458,508 1.03% 3,910 $11,143
IWF iShares Trust $1,380,862 0.97% 11,121 $142,316 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,218,875 0.86% 17,922 $228,070 ขึ้น ×2
EFV iShares Trust $1,175,119 0.83% 15,351 $389 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $1,138,967 0.80% 13,749 $224,335 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,068,655 0.75% 6,447 $-265,229
IVE iShares Trust $1,041,297 0.73% 4,586 $135,675 ขึ้น ×2
IVW iShares Trust $1,021,710 0.72% 7,429 $231,410 ขึ้น ×2
USFR WisdomTree Trust $971,000 0.68% 19,285 $-4,841 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $968,925 0.68% 10,251 $-59,858 ลง ×1
NOBL ProShares Trust $902,940 0.64% 16,078 $174,015 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $887,159 0.62% 5,676 $21,699 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $875,199 0.62% 2,449 $168,089 ลง ×1
IYW iShares Trust $865,401 0.61% 3,431 $242,949
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $819,664 0.58% 1,411 $532,624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $778,558 0.55% 2,150 $22,080
EFG iShares Trust $773,892 0.55% 6,220 $111,575 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771,584 0.54% 2,184 $145,189
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $758,238 0.53% 1,104
IWV iShares Trust $731,276 0.52% 1,715 $95,560
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $718,817 0.51% 2,196 $72,842
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $714,782 0.50% 2,999 $125,586 ขึ้น ×2
SUSA iShares Trust $678,303 0.48% 4,396 $97,591
DGRO iShares Trust $675,440 0.48% 8,912 $85,998 ขึ้น ×1
TLH iShares Trust $670,438 0.47% 6,681 $-17,480 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $652,503 0.46% 2,593 $88,551
GLW Corning Incorporated Common Stock $638,575 0.45% 2,500 $298,650
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $629,600 0.44% 2,889 $62,778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $614,276 0.43% 3,070 $78,868
BINC iShares Flexible Income Active ETF $590,500 0.42% 11,282 $5,872 ขึ้น ×2
EEMV iShares, Inc. $571,612 0.40% 7,593 $73,777 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540,050 0.38% 1,284 $62,723
OEF iShares Trust $519,170 0.37% 1,419 $67,829
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $515,095 0.36% 6,233 $18,886
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $513,433 0.36% 3,137 $69,798
ORCL Oracle Corporation Common Stock $499,882 0.35% 3,411 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $486,133 0.34% 1,418 $158,547 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $472,521 0.33% 4,172 $-45,975
IWD iShares Trust $460,626 0.32% 1,900 $55,257 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $452,767 0.32% 484 $-29,505
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $443,322 0.31% 8,409 $189,080 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $435,313 0.31% 1,548 $60,093
CMF iShares Trust $426,536 0.30% 7,400 $5,772
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $414,279 0.29% 573 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $363,826 0.26% 1,032 $24,622 ขึ้น ×2
DSI iShares Trust $355,975 0.25% 2,500 $53,000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $355,174 0.25% 2,764 $22,692
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352,133 0.25% 4,119 $34,517
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $338,402 0.24% 2,881 $114,865
XLU XLU $330,438 0.23% 7,288 $-31,542 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $327,207 0.23% 1,484 $-23,433
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $320,510 0.23% 1,262 $12,027
IWR iShares Trust $317,722 0.22% 2,880 $37,700
USMV iShares Trust $317,064 0.22% 3,287 $12,228
IAGG iShares Trust $316,705 0.22% 6,259 $3,505
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $314,443 0.22% 427 $67,987
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $305,858 0.22% 6,160 $4,696
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $299,554 0.21% 2,191 $-72,171
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $298,500 0.21% 16,070 $-1,373
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $293,317 0.21% 14,403 $-835
V Visa Inc. $268,983 0.19% 784 $32,027
ABT Abbott Laboratories Common Stock $267,592 0.19% 2,949 $-35,182
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $265,587 0.19% 13,540 $-136
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $261,738 0.18% 2,714 $6,812
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $255,424 0.18% 749 ขึ้น ×1
USHY iShares Trust $248,404 0.17% 6,710 $1,208
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $237,230 0.17% 2,754 $36,743 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $234,792 0.17% 551 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $234,078 0.16% 1,993 $-2,292
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $232,053 0.16% 1,218 ขึ้น ×1
GOVT iShares Trust $228,529 0.16% 10,032 $-67 ขึ้น ×1
HYHG ProShares High Yield Interest Rate Hedged $227,801 0.16% 3,511 $4,080
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $224,793 0.16% 2,766 $14,439
IBB iShares Trust $223,473 0.16% 1,175 $20,853 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220,434 0.16% 207 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $213,709 0.15% 2,216
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $213,395 0.15% 4,950 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $212,708 0.15% 2,149 $-623
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $196,680 0.14% 11,000 $1,430
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $96,631 0.07% 19,365 $-2,131

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VOO $758,238 1,104 0.53%
ORCL $499,882 3,411 0.35%
AMAT $414,279 573 0.29%
PANW $255,424 749 0.18%
ETN $234,792 551 0.17%
XLK $232,053 1,218 0.16%
CAT $220,434 207 0.16%
VNQ $213,709 2,216 0.15%
THRO $213,395 4,950 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -16 +$1.8M
VTI ลดลง -325 +$1.4M
SPY ลดลง -185 +$1.3M
IJH ลดลง -1K +$1.1M
VEU ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
IJR ลดลง -85 +$689K
AAPL ลดลง -3 +$650K
IWM ลดลง -256 +$584K
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$533K
IAU ลดลง -409 -$494K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 31 มีนาคม 2026 664 $416,414
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,470 $228,276 -7.0%
SPGI 31 มีนาคม 2026 434 $226,804 -9.2%
FTSM 31 มีนาคม 2026 3,655 $219,044
CEG 31 มีนาคม 2026 620 $219,027 -7.8%
VNQ 31 มีนาคม 2026 2,382 $209,209