Aspen Capital Management, LLC

CIK 2065974 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$453.0M
อันดับที่ #4,042 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.8%
ตำแหน่ง
83
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.0% ประมาณการซื้อ $33,492,914 · ขาย $21,402,726

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 87.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
12
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Financials
3.2%
Retail
0.6%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFIC $88,708,061 19.58% 2,380,785 $7,846,817 ขึ้น ×4
DFAC $69,965,338 15.45% 1,577,217 $11,950,540 ขึ้น ×5
DFCF $34,807,881 7.68% 824,636 $56,085 ขึ้น ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $34,382,269 7.59% 341,534 $-19,325,236 ลง ×3
DFEM $22,665,225 5.00% 557,707 $4,202,707 ขึ้น ×5
DFAT $19,175,376 4.23% 274,326 $1,859,643 ลง ×5
DUSB $17,831,563 3.94% 351,153 $15,427,770 ขึ้น ×1
DFAS $17,635,836 3.89% 214,183 $2,253,166 ลง ×5
DFGR $16,047,624 3.54% 553,939 $1,518,049 ขึ้น ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $12,975,996 2.86% 214,834 $1,786,124 ลง ×1
DFSV $11,464,645 2.53% 295,557 $1,648,107 ขึ้น ×4
DCOR $10,503,796 2.32% 128,126 $2,009,910 ขึ้น ×4
DFAX $7,416,965 1.64% 201,329 $607,344 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,418,457 1.42% 22,182 $829,162 ขึ้น ×1
IWB $6,022,169 1.33% 14,706 $743,244 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,520,646 1.22% 27,591 $798,103 ขึ้น ×1
DFSU $5,200,891 1.15% 111,535 $505,309 ลง ×2
DFSI $4,174,589 0.92% 92,563 $291,153 ขึ้น ×1
DFUV $4,062,200 0.90% 73,845 $487,870 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,061,204 0.90% 13,625 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,043,003 0.89% 5,490 $939,952 ขึ้น ×2
AVDE $3,304,481 0.73% 37,046 $142,376 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,926,564 0.65% 7,846 $66,761 ขึ้น ×1
IVV $2,631,599 0.58% 3,514 $336,219
DFAW $2,537,434 0.56% 30,649 $615,477 ขึ้น ×5
IWM $2,247,038 0.50% 7,479 $341,693 ลง ×2
AVUS $1,877,909 0.41% 14,662 $247,788
SPY SPY $1,846,015 0.41% 2,472 $337,226 ขึ้น ×1
DIA $1,593,290 0.35% 3,050 $273,198 ขึ้น ×1
VTI $1,578,553 0.35% 4,266 $221,880 ขึ้น ×4
VTV $1,462,766 0.32% 6,712 $161,363 ขึ้น ×2
EFA $1,454,271 0.32% 14,000 $94,497
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,388,861 0.31% 4,243 $161,625 ขึ้น ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $1,382,861 0.31% 194,222 $444,769
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,375,698 0.30% 5,772 $191,683 ขึ้น ×2
VT $1,241,570 0.27% 7,911 $147,578 ขึ้น ×1
AVUV $1,216,660 0.27% 9,752 $139,357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,119,283 0.25% 3,132 $246,538 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,068,130 0.24% 3,023 $200,946
DFSE $951,817 0.21% 19,473 $100,724 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $830,928 0.18% 720 $427,932 ลง ×1
BRKA $748,850 0.17% 1 $30,710
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $637,630 0.14% 1,516 $366,624 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621,902 0.14% 584 $208,161
BRKB $599,467 0.13% 1,198 $82,889 ขึ้น ×1
VOO $562,646 0.12% 819 $73,172
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $557,943 0.12% 702 $46,985
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $533,155 0.12% 11,819 $231,030 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $524,329 0.12% 1,210 $265,800
ESGV $523,865 0.12% 3,961 $80,059 ขึ้น ×5
EEM $500,377 0.11% 7,314 $84,993
SCHX $452,602 0.10% 15,379 $58,510 ขึ้น ×3
SCHB $447,806 0.10% 15,463 $223,433 ขึ้น ×2
CGGO $444,719 0.10% 10,506 $111,887 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $441,822 0.10% 1,111 $-70,338
DFSB $440,568 0.10% 8,455 $29,797 ขึ้น ×1
VB $425,202 0.09% 1,403 $57,793
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $393,402 0.09% 544 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387,416 0.09% 323 $93,090 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384,105 0.08% 411 $-23,962 ขึ้น ×1
SCHF $361,169 0.08% 13,039 $67,994 ขึ้น ×2
FDN $345,460 0.08% 1,305 $63,454 ขึ้น ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $341,774 0.08% 2,573 $48,501
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $325,215 0.07% 929 $62,893
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $324,812 0.07% 5,973 $-13,021
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314,802 0.07% 1,251 $43,157 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $302,875 0.07% 2,357 $19,351
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $302,464 0.07% 3,538 $29,649
DE Deere & Company Common Stock $292,426 0.06% 461 $32,745
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $284,842 0.06% 1,974 $49,236
AVEM $283,488 0.06% 2,938 $47,333 ขึ้น ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $262,614 0.06% 2,300 $-10,212
IJH $253,150 0.06% 3,283 $31,626 ขึ้น ×2
FXL $244,807 0.05% 1,127 ขึ้น ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $241,179 0.05% 1,648 $-26,079 ลง ×1
AGG $233,975 0.05% 2,364 $9,649 ขึ้น ×2
CGUS $231,607 0.05% 5,207 $31,554
DFCA $227,269 0.05% 4,529 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $217,405 0.05% 1,701
CGGR $216,082 0.05% 4,578
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $214,429 0.05% 608
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205,504 0.05% 2,011 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $201,259 0.04% 595

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIC $88,708,061 19.58% เพิ่มขึ้น ×4
DFAC $69,965,338 15.45% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $34,807,881 7.68% เพิ่มขึ้น ×5
DFEM $22,665,225 5.00% เพิ่มขึ้น ×5
DFGR $16,047,624 3.54% เพิ่มขึ้น ×5
DFSV $11,464,645 2.53% เพิ่มขึ้น ×4
DCOR $10,503,796 2.32% เพิ่มขึ้น ×4
DFAX $7,416,965 1.64% เพิ่มขึ้น ×5
DFAW $2,537,434 0.56% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $1,578,553 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
ESGV $523,865 0.12% เพิ่มขึ้น ×5
SCHX $452,602 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
AVEM $283,488 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TXN $4,061,204 13,625 0.90%
AMAT $393,402 544 0.09%
FXL $244,807 1,127 0.05%
DFCA $227,269 4,529 0.05%
VONG $217,405 1,701 0.05%
CGGR $216,082 4,578 0.05%
HD $214,429 608 0.05%
SBUX $205,504 2,011 0.05%
AXP $201,259 595 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ลดลง -192K -$19.3M
DFAC ซื้อเพิ่ม +84K +$12.0M
DFIC ซื้อเพิ่ม +105K +$7.8M
DFEM ซื้อเพิ่ม +23K +$4.2M
DFAS ลดลง -2K +$2.3M
DCOR ซื้อเพิ่ม +10K +$2.0M
DFAT ลดลง -3K +$1.9M
USB ลดลง -314 +$1.8M
DFSV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.6M
DFGR ซื้อเพิ่ม +7K +$1.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFSD 30 มิถุนายน 2025 36,550 $1,736,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPQ 30 มิถุนายน 2026 16,899 $324,630 35.2%
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,519 $315,865 90.0%
AXP 31 มีนาคม 2026 737 $272,653 10.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 949 $266,957 -26.9%
META 31 มีนาคม 2026 352 $232,352 -4.4%
NFLX 30 กันยายน 2025 172 $230,330 -93.3%
BLK 31 มีนาคม 2026 206 $220,490 19.8%
LRN 30 มิถุนายน 2026 2,461 $216,986 -2.4%
KNSL 31 ธันวาคม 2025 510 $216,883 -1.6%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,850 $216,450 7.1%
HD 31 มีนาคม 2026 608 $209,213 2.7%
VONG 31 มีนาคม 2026 1,701 $207,097
AVGE 30 มิถุนายน 2026 2,336 $205,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGGR 31 มีนาคม 2026 4,578 $203,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 ธันวาคม 2025 612 $202,025 5.2%
MCD 30 มิถุนายน 2025 644 $201,166 -7.3%