การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 2.0%
Technology 1.7%
Retail 1.3%
Communication Services 0.7%
Financials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
Energy 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 240 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $36,186,066 17.79% 96,692 $-252,117 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $35,093,187 17.25% 789,498 $45,681 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25,313,376 12.45% 327,681 $1,414,146 ขึ้น ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18,928,725 9.31% 87,601 $-694,415 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17,861,106 8.78% 252,954 $1,106,658 ขึ้น ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11,603,342 5.71% 40,786 $-705,132 ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11,562,640 5.69% 147,445 $-153,459 ขึ้น ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,452,967 5.63% 134,804 $300,403 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,869,972 4.36% 154,100 $668,018 ขึ้น ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $1,846,505 0.91% 22,239 $24,241
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,703,439 0.84% 6,837 $89,877 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,115,243 0.55% 3,349 $355,423 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,085,230 0.53% 938 $124,601 ขึ้น ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $805,385 0.40% 2,289 $18,175
IVV iShares Core S&P 500 ETF $708,143 0.35% 925 $-35,949 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $652,217 0.32% 2,795 $-8,883 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $556,819 0.27% 1,988 $-76,580 ลง ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $547,115 0.27% 11,358 $-48,272
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $544,794 0.27% 13,987 $5,175
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544,327 0.27% 2,475 $-164,885 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $537,280 0.26% 3,697 $49,510 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533,390 0.26% 1,550 $-22,976 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $502,614 0.25% 5,578 $142,567 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $491,629 0.24% 2,153 $241,181 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $449,454 0.22% 1,698 $16,760 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $436,478 0.21% 851 $73,902 ลง ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $417,130 0.21% 10,397 $46,352 ขึ้น ×4
IWD iShares Trust $406,978 0.20% 1,642 $-173,734 ลง ×3
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356,982 0.18% 4,820 $-879
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $353,531 0.17% 4,107 $13,741 ลง ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $353,286 0.17% 9,789 $-3,817
DFAI Dimensional ETF Trust $343,538 0.17% 8,292 $1,531 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $325,803 0.16% 985 $-16,193 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $312,755 0.15% 2,743 $135,261 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307,715 0.15% 2,859 $-45,605 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297,467 0.15% 873 $-13,464 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $296,155 0.15% 1,041 $-70,985
DFAU Dimensional ETF Trust $285,404 0.14% 5,451 $3,666
VOO Vanguard S&P 500 ETF $282,742 0.14% 403 $45,534 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251,254 0.12% 276 $-6,936
HUM Humana Inc. Common Stock $248,021 0.12% 650 $-44,333 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $246,193 0.12% 6,852 $14,321
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF $223,104 0.11% 7,110 $-9,973
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $221,968 0.11% 1,406 $1,286
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $220,004 0.11% 7,714 $34,250
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF $212,416 0.10% 4,030 $-1,372
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $184,299 0.09% 1,269 $-39,705 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $179,280 0.09% 776 $-30,563
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $171,342 0.08% 655 $-27,706 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $169,264 0.08% 861 $-8,938
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $167,943 0.08% 2,305 $-8,851
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $167,165 0.08% 6,837 $-170,441 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $164,495 0.08% 1,670 $-126,366 ลง ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $154,002 0.08% 19,888 $20,023 ขึ้น ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $148,329 0.07% 508 $-7,211
IWM iShares Trust $140,398 0.07% 505 $-11,398
KR Kroger Company (The) Common Stock $130,958 0.06% 2,234 $6,903
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $118,051 0.06% 1,423 $-1,030 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $118,035 0.06% 1,315 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $117,886 0.06% 1,543 $-14,873 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $108,232 0.05% 530 $16,235 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $106,889 0.05% 2,298 $-2,345
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $106,750 0.05% 955 $-5,224
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $106,173 0.05% 543 $-1,124
MAR Marriott International - Class A Common Stock $103,856 0.05% 292 $-4,357
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $102,158 0.05% 1,688 $69,378 ขึ้น ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $99,638 0.05% 2,152 $-7,575
SMH SMH $86,478 0.04% 142 ขึ้น ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $82,094 0.04% 832 $-10,383
GLD SPDR Gold Shares $81,881 0.04% 215 $2,679
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $81,079 0.04% 100 $-25,411
CGGR Capital Group Growth ETF $80,631 0.04% 1,700 $391
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $79,581 0.04% 628 $-5,451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $78,298 0.04% 1,439 $-8,227 ลง ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $78,160 0.04% 1,600 $-688
AGG iShares Trust $74,971 0.04% 793 $-3,521
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $72,518 0.04% 100 $-4,090 ลง ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $72,400 0.04% 1,820 $-4,641
NVS Novartis AG Common Stock $69,717 0.03% 489 $-6,920
EMR Emerson Electric Company Common Stock $69,175 0.03% 446 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $65,628 0.03% 792 $-31,589 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $64,978 0.03% 350 $-1,428
T AT&T Inc. $64,734 0.03% 2,653 $7,746 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $59,550 0.03% 1,186 ขึ้น ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $58,041 0.03% 1,150 $-1,588 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $57,432 0.03% 170 $-4,737
BINC iShares Flexible Income Active ETF $57,342 0.03% 1,129 $-1,750
IYW iShares Trust $54,305 0.03% 205 $2,597
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $54,293 0.03% 235 $-2,810
ENB Enbridge Inc Common Stock $54,208 0.03% 1,166 $-9,001
SDY SPDR SERIES TRUST $54,198 0.03% 370 $-2,109
V Visa Inc. $53,900 0.03% 150 $2,436
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $53,816 0.03% 1,119 $-1,428
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $52,914 0.03% 661 $-1,712
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $51,405 0.03% 130 $18,167
ORCL Oracle Corporation Common Stock $51,076 0.03% 372 $-7,544 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $50,804 0.02% 200 $1,130
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $50,547 0.02% 130 $272
ABT Abbott Laboratories Common Stock $49,910 0.02% 505 $-12,247 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $48,860 0.02% 520 $-4,279

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCSH $25,313,376 12.45% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $17,861,106 8.78% เพิ่มขึ้น ×5
VO $11,562,640 5.69% เพิ่มขึ้น ×5
VXUS $11,452,967 5.63% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $8,869,972 4.36% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $417,130 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $343,538 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPYM $118,035 1,315 0.06%
SMH $86,478 142 0.04%
EMR $69,175 446 0.03%
SPDW $59,550 1,186 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $47,849 294 0.02%
PANW $40,129 101 0.02%
RSP $38,276 184 0.02%
VGT $37,701 300 0.02%
SPEM $31,626 611 0.02%
TFI $30,453 712 0.01%
VOOV $25,340 115 0.01%
VIS $24,680 77 0.01%
IBB $22,317 106 0.01%
KEY $20,070 1,000 0.01%
IEFA $17,439 180 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VCSH ซื้อเพิ่ม +25K +$1.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +18K +$1.1M
VB ซื้อเพิ่ม +180 -$705K
VTV ลดลง -2K -$694K
VGSH ซื้อเพิ่ม +13K +$668K
AAPL ซื้อเพิ่ม +723 +$355K
VXUS ซื้อเพิ่ม +4K +$300K
VTI ลดลง -2K -$252K
NVDA ซื้อเพิ่ม +901 +$241K
IWD ลดลง -753 -$174K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSTR 30 กันยายน 2025 750 $303,173 -56.5%
PFE 30 มิถุนายน 2025 7,920 $200,693 22.5%
OMFL 30 กันยายน 2026 2,448 $167,777 1.0%
SCHB 31 มีนาคม 2026 2,453 $64,343 18.2%
JPST 30 กันยายน 2026 668 $33,781 -0.1%
SPAB 30 กันยายน 2026 1,278 $32,615 0.1%
SPIP 30 กันยายน 2026 1,251 $32,126 0.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 180 $30,539 31.9%
MAA 30 มิถุนายน 2026 170 $20,761 -14.7%
VHT 31 มีนาคม 2026 61 $17,559
FXH 31 มีนาคม 2026 150 $17,074
VZ 31 มีนาคม 2026 278 $11,323 -12.8%
HAS 30 กันยายน 2026 128 $10,572 35.2%
VNQ 31 มีนาคม 2026 85 $7,522
FIS 31 มีนาคม 2026 98 $6,514 -23.7%
VOOG 30 มิถุนายน 2026 14 $5,641 2.0%
BNDX 31 มีนาคม 2026 73 $3,528
CCL 30 มิถุนายน 2026 100 $2,588 -2.5%
VLTO 30 มิถุนายน 2026 20 $1,769 15.7%