Bernicke Wealth Management, Ltd.
CIK 1569863 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $861.3M
- ตำแหน่ง
- 111
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #2,705 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.6%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 81.81%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 91.41%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.48% ประมาณการซื้อ $25,474,449 · ขาย $3,933,782
- พอร์ตใหม่
- 11
- เพิ่มขึ้น
- 40
- ลดลง
- 41
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
4.7%
Communication Services
1.7%
Retail
1.4%
Healthcare
1.1%
Financials
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $162,157,364 | 18.83% | 1,978,011 | $21,027,420 | ขึ้น ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $149,485,584 | 17.36% | 1,808,658 | $6,931,497 | ขึ้น ×2 | ||
| DFIC | $82,959,591 | 9.63% | 2,226,505 | $4,770,995 | ขึ้น ×1 | ||
| RSP | $81,787,834 | 9.50% | 384,396 | $10,214,696 | ขึ้น ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $76,059,631 | 8.83% | 484,549 | $9,996,917 | ขึ้น ×2 | ||
| DFAS | $68,646,874 | 7.97% | 833,700 | $10,527,627 | ขึ้น ×1 | ||
| BBHY | $29,692,236 | 3.45% | 644,153 | $1,473,238 | ขึ้น ×2 | ||
| MUB | $22,658,315 | 2.63% | 210,540 | $1,130,246 | ขึ้น ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $20,281,621 | 2.35% | 210,303 | $1,332,746 | ขึ้น ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10,958,818 | 1.27% | 54,769 | $1,502,847 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,886,903 | 1.26% | 37,624 | $1,224,171 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10,499,531 | 1.22% | 29,380 | $2,122,334 | ขึ้น ×1 | ||
| VT | $8,403,260 | 0.98% | 53,541 | $951,132 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,377,150 | 0.74% | 17,096 | $-391,288 | ลง ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,331,264 | 0.74% | 26,564 | $934,397 | ขึ้น ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5,149,169 | 0.60% | 4,293 | $1,133,444 | ลง ×2 | ||
| DFAC | $4,867,800 | 0.57% | 109,734 | $547,734 | ลง ×2 | ||
| VTI | $4,769,816 | 0.55% | 12,890 | $700,983 | ขึ้น ×2 | ||
| HYD | $4,488,272 | 0.52% | 87,134 | $203,659 | ขึ้น ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4,108,196 | 0.48% | 7,072 | $2,631,091 | ลง ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,964,486 | 0.46% | 10,495 | $784,890 | ขึ้น ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,504,432 | 0.41% | 10,706 | $309,392 | ลง ×2 | ||
| BRKB | $3,266,046 | 0.38% | 6,527 | $65,469 | ลง ×2 | ||
| VUG | $3,119,302 | 0.36% | 36,212 | $481,090 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,943,190 | 0.34% | 5,225 | $-119,716 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2,871,899 | 0.33% | 8,371 | $292,328 | ลง ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,660,295 | 0.31% | 6,325 | $260,277 | ลง ×2 | ||
| IJR | $2,581,929 | 0.30% | 17,409 | $417,816 | |||
| EQL | $2,578,045 | 0.30% | 51,101 | $142,783 | ลง ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,480,315 | 0.29% | 29,013 | $195,691 | ลง ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2,369,553 | 0.28% | 2,533 | $-204,231 | ลง ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,131,964 | 0.25% | 37,416 | $243,925 | ลง ×2 | ||
| VEA | $1,997,209 | 0.23% | 28,031 | $199,829 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,790,978 | 0.21% | 10,805 | $-424,987 | ขึ้น ×1 | ||
| VTEB | $1,611,580 | 0.19% | 31,862 | $71,575 | ขึ้น ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1,579,177 | 0.18% | 5,668 | $75,085 | ขึ้น ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1,528,111 | 0.18% | 4,481 | $725,870 | ลง ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,521,774 | 0.18% | 5,992 | $109,539 | ขึ้น ×1 | ||
| DIA | $1,507,095 | 0.17% | 2,885 | $80,470 | ลง ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,441,616 | 0.17% | 9,831 | $-186,737 | ลง ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,434,773 | 0.17% | 3,452 | $424,473 | ลง ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1,422,069 | 0.17% | 17,208 | $234 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,421,208 | 0.17% | 12,548 | $-127,197 | ขึ้น ×1 | ||
| ELMD | $1,379,911 | 0.16% | 32,622 | $616,230 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,255,883 | 0.15% | 9,186 | $-266,414 | ขึ้น ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1,243,480 | 0.14% | 25,890 | $48,643 | ขึ้น ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,199,356 | 0.14% | 4,766 | $197,308 | ขึ้น ×2 | ||
| JMUB | $1,181,528 | 0.14% | 23,325 | $-132,109 | ลง ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1,177,412 | 0.14% | 5,340 | $-175,573 | ลง ×2 | ||
| PRF | $1,104,427 | 0.13% | 20,441 | $132,866 | |||
| SLYV | $1,091,536 | 0.13% | 10,004 | $144,034 | ลง ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1,065,314 | 0.12% | 13,267 | $201,574 | ขึ้น ×2 | ||
| VBK | $1,036,028 | 0.12% | 2,833 | $181,869 | ขึ้น ×1 | ||
| SPSM | $1,035,696 | 0.12% | 17,959 | $167,917 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,020,488 | 0.12% | 8,688 | $331,036 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $936,450 | 0.11% | 1,254 | $125,476 | ขึ้น ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $936,194 | 0.11% | 2,505 | $232,444 | ขึ้น ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $859,766 | 0.10% | 1,674 | $37,662 | ขึ้น ×1 | ||
| XLK XLK | $855,435 | 0.10% | 4,490 | ขึ้น ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $823,232 | 0.10% | 2,334 | $46,355 | ลง ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $819,454 | 0.10% | 3,664 | $136,008 | |||
| SPDW | $794,953 | 0.09% | 15,776 | $69,985 | ลง ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $789,465 | 0.09% | 5,387 | $-30,820 | ลง ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $771,915 | 0.09% | 5,701 | $-113,704 | ลง ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $751,395 | 0.09% | 2,672 | $94,760 | ลง ×2 | ||
| VOO | $742,928 | 0.09% | 1,082 | $490,710 | ขึ้น ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $730,083 | 0.08% | 1,433 | $-215,811 | ลง ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $696,475 | 0.08% | 2,914 | $-249,865 | ลง ×2 | ||
| VB | $688,992 | 0.08% | 2,273 | $93,648 | |||
| IVV | $668,010 | 0.08% | 892 | $117,354 | ขึ้น ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $643,401 | 0.07% | 604 | $215,422 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $619,823 | 0.07% | 8,681 | $-196,010 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604,584 | 0.07% | 821 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $553,070 | 0.06% | 39,789 | $103,048 | ขึ้น ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $548,344 | 0.06% | 1,077 | $-182,934 | ขึ้น ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $517,431 | 0.06% | 4,435 | $-206,948 | ลง ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $440,650 | 0.05% | 1,503 | $-82,232 | ลง ×2 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $431,614 | 0.05% | 4,808 | $-5,806 | ลง ×2 | ||
| IYY | $428,540 | 0.05% | 2,351 | $56,024 | |||
| SCHD | $422,140 | 0.05% | 13,313 | $114,450 | ขึ้น ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $412,506 | 0.05% | 1,526 | $-60,982 | ขึ้น ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $383,034 | 0.04% | 2,445 | $-152,896 | ลง ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $374,028 | 0.04% | 3,886 | $-29,997 | ลง ×2 | ||
| VYM | $364,097 | 0.04% | 2,304 | $48,052 | ขึ้น ×2 | ||
| VIS | $336,595 | 0.04% | 934 | $44,982 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $301,976 | 0.04% | 1,889 | $7,963 | ลง ×2 | ||
| VBR | $295,761 | 0.03% | 1,217 | $84,811 | ขึ้น ×1 | ||
| VOE | $293,436 | 0.03% | 1,485 | $-79,731 | ลง ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $285,609 | 0.03% | 1,764 | ขึ้น ×1 | |||
| HDEF | $278,557 | 0.03% | 8,667 | $-2,340 | |||
| EFG | $277,083 | 0.03% | 2,227 | $29,062 | |||
| VIG | $266,128 | 0.03% | 1,125 | $57,950 | ขึ้น ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $265,947 | 0.03% | 10,409 | $42,377 | ขึ้น ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $253,136 | 0.03% | 4,191 | $35,162 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242,373 | 0.03% | 4,471 | $313 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $242,265 | 0.03% | 1,082 | ขึ้น ×1 | |||
| VPU | $236,246 | 0.03% | 1,207 | $-2,909 | |||
| DFSV | $235,688 | 0.03% | 6,076 | $-74,556 | ลง ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $234,192 | 0.03% | 861 | $25,296 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $233,179 | 0.03% | 3,073 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| XLK | $855,435 | 4,490 | 0.10% |
| QQQ | $604,584 | 821 | 0.07% |
| MMM | $285,609 | 1,764 | 0.03% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $242,265 | 1,082 | 0.03% |
| BBY | $233,179 | 3,073 | 0.03% |
| PM | $228,141 | 1,261 | 0.03% |
| NEE | $220,127 | 2,508 | 0.03% |
| VO | $208,837 | 2,592 | 0.02% |
| VIOV | $204,858 | 1,746 | 0.02% |
| ONEQ | $201,692 | 1,954 | 0.02% |
| DE | $200,475 | 316 | 0.02% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | ซื้อเพิ่ม | +20K | +$21.0M |
| DFAS | ซื้อเพิ่ม | +17K | +$10.5M |
| RSP | ซื้อเพิ่ม | +11K | +$10.2M |
| ACWI | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$10.0M |
| VCIT | ซื้อเพิ่ม | +86K | +$6.9M |
| DFIC | ซื้อเพิ่ม | +26K | +$4.8M |
| AMD | ลดลง | -189 | +$2.6M |
| GOOGL | ซื้อเพิ่ม | +248 | +$2.1M |
| NVDA | ซื้อเพิ่ม | +549 | +$1.5M |
| BBHY | ซื้อเพิ่ม | +28K | +$1.5M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 2,169 | $490,267 | -1.2% |
| GLD | 31 มีนาคม 2026 | 776 | $307,537 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QQQ | 31 มีนาคม 2026 | 456 | $280,125 | |
| SLV | 31 มีนาคม 2026 | 3,659 | $235,713 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HAL | 30 มิถุนายน 2026 | 5,752 | $224,287 | 6.1% |
| NOW | 30 มิถุนายน 2026 | 1,959 | $204,813 | 30.5% |