การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.1%
Communication Services 1.6%
Financials 0.9%
Industrials 0.8%
Retail 0.7%
Consumer products 0.1%
Healthcare 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $142,851,674 16.55% 4,853,947 $17,575,261 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $49,680,387 5.75% 842,326 $3,148,910 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $47,743,233 5.53% 219,076 $10,874,953 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $46,225,538 5.35% 1,668,792 $7,543,842 ขึ้น ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $43,027,078 4.98% 1,623,663 $2,654,195 ขึ้น ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,633,618 4.59% 1,096,973 $9,415,592 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33,759,929 3.91% 427,179 $-1,281,990 ลง ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $29,296,118 3.39% 435,695 $2,594,633 ขึ้น ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $27,251,084 3.16% 79,239 $3,104,901 ลง ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $26,185,556 3.03% 651,220 $6,128,213 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,596,135 2.62% 623,170 $1,878,773 ลง ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $21,318,475 2.47% 304,985 $2,926,851 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $21,233,698 2.46% 438,441 $2,297,337 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21,088,395 2.44% 255,153 $1,041,380 ขึ้น ×1
SHYG iShares Trust $19,245,658 2.23% 453,800 $1,561,770 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $17,703,612 2.05% 480,554 $1,236,892 ลง ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $17,584,277 2.04% 113,969 $2,958,041 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $17,464,828 2.02% 323,303 $1,764,625 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $17,084,112 1.98% 180,746 $1,365,614 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,550,140 1.57% 256,826 $-219,545 ลง ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11,847,142 1.37% 39,084 $1,330,268 ลง ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $11,221,609 1.30% 102,546 $-295,515 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,296,515 1.19% 29,141 $1,622,508 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9,759,613 1.13% 163,505 $495,162 ลง ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,496,482 1.10% 181,196 $-15,144 ขึ้น ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,234,950 1.07% 191,915 $729,906 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,944,722 0.92% 39,706 $-5,091,285 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,944,660 0.92% 111,504 $273,568 ลง ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,631,292 0.88% 219,227 $1,338,410 ขึ้น ×1
SPY SPY $7,160,176 0.83% 9,588 $2,642,858 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,653,433 0.65% 23,720 $-81,073 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $5,618,061 0.65% 126,647 $696,559
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4,761,146 0.55% 49,369 $100,433 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4,586,436 0.53% 18,875 $162,791 ลง ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,168,526 0.48% 169,040 $2,727,009 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,868,809 0.45% 72,763 $2,120,426 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $3,596,919 0.42% 4,803 $740,432 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,237,443 0.37% 11,188 $-130,435 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,133,943 0.36% 6,263 $1,764,869 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,000,912 0.35% 8,397 $452,494 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,827,386 0.33% 38,515 $-1,774,708 ลง ×5
AGG iShares Trust $2,824,127 0.33% 28,532 $-108,792 ลง ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,677,865 0.31% 14,464 $401,955
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,430,536 0.28% 6,568 $122,722 ลง ×1
IJR iShares Trust $2,187,276 0.25% 14,748 $321,383 ลง ×1
EFV iShares Trust $2,045,569 0.24% 26,722 $229,050 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,984,186 0.23% 85,784 $-3,282,565 ลง ×2
IEMG iShares, Inc. $1,918,740 0.22% 23,162 $303,190
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,734,930 0.20% 1,629 $557,331 ลง ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,697,658 0.20% 71,692 $-763,116 ลง ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,641,908 0.19% 35,076 $1,134,895 ขึ้น ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,394,452 0.16% 53,264 $306,456 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,348,257 0.16% 13,960 $50,962 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,161,080 0.13% 3,547 $64,121 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,056,145 0.12% 2,867 $131,882 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,043,398 0.12% 10,770 $-27,076 ลง ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,033,904 0.12% 760 $204,888
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $976,529 0.11% 846 $714,365 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $948,098 0.11% 2,542 $-324,067 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $924,072 0.11% 3,286 $96,054 ลง ×1
HYG iShares Trust $855,746 0.10% 10,701 $-1,106,627 ลง ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $825,304 0.10% 7,481 $97,926
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $808,126 0.09% 1,100 $284,009
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $794,806 0.09% 2,928 $203,836 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $754,418 0.09% 1,339 $-122,832 ลง ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $744,179 0.09% 8,405 $25,846 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $736,121 0.09% 5,384 $-233,681 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $622,340 0.07% 5,012 $88,061 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $611,691 0.07% 2,036 $407,600 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $556,496 0.06% 663 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $551,666 0.06% 3,764 $-13,582 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $530,654 0.06% 5,503 $-320,417 ลง ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $524,733 0.06% 3,584 $65,551
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $519,561 0.06% 10,268 $37,075 ขึ้น ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $499,582 0.06% 5,184 $-425,935 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $435,428 0.05% 1,165 $61,110 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $434,664 0.05% 618 $53,506
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $426,474 0.05% 363 $-2,120 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $426,238 0.05% 3,965 $30,597 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $410,854 0.05% 3,628 $-204,394 ลง ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $407,704 0.05% 9,038 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $402,693 0.05% 2,884 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $387,782 0.04% 1,063 ขึ้น ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $386,752 0.04% 3,343 $60,041
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $379,832 0.04% 2,394 $28,848
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,977 0.04% 882 $-15,271 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $350,913 0.04% 4,190 $36,244
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $337,555 0.04% 6,947 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,904 0.04% 1,742 $33,813 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $318,147 0.04% 5,950 ขึ้น ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $312,199 0.04% 1,148 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $297,878 0.03% 750 $59,273
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $292,087 0.03% 1,020 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $286,785 0.03% 449 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286,768 0.03% 3,354 $28,109
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $279,034 0.03% 1,492 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $276,601 0.03% 1,300 $27,105
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $268,475 0.03% 14,071 $33,208
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $267,642 0.03% 600 $61,869 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $264,659 0.03% 510 $-96,750 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHF $46,225,538 5.35% เพิ่มขึ้น ×3
SCHP $43,027,078 4.98% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $39,633,618 4.59% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $29,296,118 3.39% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STRL $556,496 663 0.06%
HPE $407,704 9,038 0.05%
INTC $402,693 2,884 0.05%
CLS $387,782 1,063 0.04%
AIP $337,555 6,947 0.04%
SLV $318,147 5,950 0.04%
CRDO $312,199 1,148 0.04%
POWL $292,087 1,020 0.03%
WDC $286,785 449 0.03%
TTMI $279,034 1,492 0.03%
TQQQ $224,046 2,766 0.03%
GM $222,453 2,886 0.03%
EAT $210,336 1,252 0.02%
BK $201,586 1,394 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHX ลดลง -32K +$17.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +31K +$10.9M
SCHA ซื้อเพิ่ม +58K +$9.4M
SCHF ซื้อเพิ่ม +106K +$7.5M
DFAE ซื้อเพิ่ม +59K +$6.1M
NVDA ลดลง -35K -$5.1M
SCHZ ลดลง -141K -$3.3M
VGIT ซื้อเพิ่ม +61K +$3.1M
VV ลดลง -2K +$3.1M
VSS ซื้อเพิ่ม +14K +$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IYR 31 มีนาคม 2026 9,869 $926,600 0.7%
EFA 30 มิถุนายน 2025 9,543 $779,950
BKNG 30 มิถุนายน 2026 94 $395,770 -11.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 728 $381,290 20.6%
VGT 30 มิถุนายน 2026 500 $348,971 8.6%
COST 30 มิถุนายน 2026 337 $335,806 0.0%
BMY 30 มิถุนายน 2026 5,506 $333,939 3.4%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 542 $313,108 1.1%
XSD 31 ธันวาคม 2025 954 $304,468
XLF 30 มิถุนายน 2025 5,793 $288,549 3.1%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,635 $283,591 3.0%
VOO 30 มิถุนายน 2026 463 $276,933 4.3%
XLF 31 ธันวาคม 2025 5,139 $276,838 -1.4%
HD 31 ธันวาคม 2025 659 $267,020 -16.7%
SMH 30 มิถุนายน 2026 685 $262,649 -3.6%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,764 $258,038 64.6%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,614 $250,573 -7.2%
HD 30 มิถุนายน 2025 677 $248,114 -21.8%
PCG 30 มิถุนายน 2026 14,077 $247,333 -25.7%
REGN 30 มิถุนายน 2026 320 $247,245 18.5%
AON 30 มิถุนายน 2026 765 $246,927 -17.4%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,059 $242,575 33.1%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 528 $224,602 2.8%
MCD 30 มิถุนายน 2026 718 $223,181 -14.0%
XLK 31 ธันวาคม 2025 780 $219,851 40.3%
MA 31 มีนาคม 2026 380 $216,934 13.4%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,345 $214,814 -9.6%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 1,693 $213,792 12.1%
XLK 30 มิถุนายน 2026 1,561 $207,415 6.0%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,059 $205,520 14.7%
PANW 30 มิถุนายน 2025 1,200 $204,768 105.2%