BlueStem Wealth Partners, LLC

CIK 1977465 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.0B
อันดับที่ #2,453 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.0%
ตำแหน่ง
127
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.53% ประมาณการซื้อ $242,500,988 · ขาย $185,913,864

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
44
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.2%
Health Care
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHF $105,798,285 10.53% 3,819,433 $45,736,377 ขึ้น ×1
FNDX $73,440,940 7.31% 2,361,445 $50,622,475 ขึ้น ×1
DYNF $68,690,960 6.84% 1,010,013 $797,568 ลง ×2
IJH $66,352,591 6.61% 860,493 $12,493,791 ขึ้น ×3
SCHG $65,133,866 6.49% 1,924,760 $-15,280,181 ลง ×2
IVV $52,804,663 5.26% 70,511 $5,554,693 ลง ×4
JMTG $48,538,154 4.83% 957,738 $11,246,492 ขึ้น ×2
SPEM $45,848,061 4.57% 885,440 $15,817,874 ขึ้น ×1
CALF $34,057,994 3.39% 672,950 $5,963,285 ขึ้น ×3
RECS $33,142,192 3.30% 765,762 $-469,628 ลง ×2
VUG $32,763,776 3.26% 380,355 $4,454,510 ขึ้น ×2
GOVT $27,655,293 2.75% 1,214,016 $-5,501,000 ลง ×1
CGMS $22,643,102 2.25% 828,507 $3,746,553 ขึ้น ×2
XLK XLK $19,976,283 1.99% 104,851
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,268,318 1.92% 262,475 $-8,560,521 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19,089,609 1.90% 25,923 $18,602,102 ขึ้น ×2
XLE XLE $15,667,528 1.56% 295,001 $-3,424,632 ลง ×1
ICVT $15,370,242 1.53% 126,255 $-1,038,885 ลง ×1
SPMO $14,951,970 1.49% 92,559 ขึ้น ×1
VTV $14,344,207 1.43% 65,820 $3,550,042 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $14,165,983 1.41% 210,678 $-2,335,529 ลง ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $13,199,764 1.31% 336,643 $1,587,726 ขึ้น ×2
JMUB $13,036,291 1.30% 257,354 $-3,149,597 ลง ×1
BLV $12,476,147 1.24% 180,997 ขึ้น ×1
SIHY $10,910,749 1.09% 239,481 $-679,145 ลง ×1
IGEB $10,239,878 1.02% 226,998 $-1,970,642 ลง ×1
PULS $8,952,999 0.89% 180,686 $1,665,665 ขึ้น ×6
AVUV $8,037,874 0.80% 64,427 $818,814 ลง ×1
FLCC $6,560,234 0.65% 186,718 $404,013 ลง ×2
YLD $6,300,481 0.63% 330,214 $653,178 ขึ้น ×5
FLMI $5,743,001 0.57% 228,168 $400,152 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,647,748 0.56% 19,518 $650,188 ลง ×1
EWT $4,255,991 0.42% 39,186 ขึ้น ×1
AOR $4,078,496 0.41% 58,683 $130,827 ลง ×3
IJK $3,871,715 0.39% 32,951 $392,890 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,756,866 0.37% 23,934 ขึ้น ×1
EWC $3,637,179 0.36% 63,102
CGHM $3,296,224 0.33% 127,513 $-67,586 ลง ×1
EWY $3,087,859 0.31% 15,294 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,889,970 0.29% 14,443 $423,848 ขึ้น ×2
SCHD $2,504,157 0.25% 78,971 $-54,929 ลง ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2,496,298 0.25% 43,957 $444,036 ขึ้น ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,226,241 0.22% 13,602 $366,750 ขึ้น ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,214,907 0.22% 4,828 $-227,540 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,133,704 0.21% 5,073 $253,021 ขึ้น ×5
SPYI $2,123,374 0.21% 39,996 $246,868 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,918,309 0.19% 5,368 $421,397 ขึ้น ×2
ITOT $1,878,441 0.19% 11,435 $168,271 ลง ×3
IDV $1,839,960 0.18% 44,411 $54,018 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,726,297 0.17% 7,243 $203,635 ลง ×1
QDPL $1,682,736 0.17% 37,336 $272,041 ขึ้น ×4
DDFJ $1,581,244 0.16% 79,982 $80,782
PZA $1,476,492 0.15% 62,776 ขึ้น ×1
NULG $1,430,851 0.14% 12,223 $339,085 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,393,432 0.14% 3,736 $13,298 ขึ้น ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,363,491 0.14% 3,281 $439,035 ลง ×3
AOM $1,272,697 0.13% 25,510 $35,858 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,231,399 0.12% 1,156 $375,603 ลง ×1
AOK $1,211,179 0.12% 29,199 $-2,559 ลง ×6
AOA $1,208,042 0.12% 12,377 $88,899 ลง ×1
SCHB $1,106,217 0.11% 38,198 $125,327 ลง ×1
COWZ $1,046,209 0.10% 16,820 $47,798 ขึ้น ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,017,740 0.10% 9,899 $136,056 ขึ้น ×3
VTI $926,327 0.09% 2,503 $125,265 ขึ้น ×4
DEM $902,151 0.09% 16,772 $100,772 ขึ้น ×4
VIG $858,122 0.09% 3,627 $76,779 ลง ×3
JPLD $785,948 0.08% 15,059 $169,648 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $763,617 0.08% 2,021 $233,123 ขึ้น ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $753,131 0.07% 17,646 $-348,508 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $727,892 0.07% 1,948 $184,479 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $713,631 0.07% 12,524 $109,100 ขึ้น ×4
TGT Target Corporation Common Stock $705,530 0.07% 5,402 $57,869 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $650,819 0.06% 4,020 $65,474 ลง ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $641,251 0.06% 5,941 $69,489 ขึ้น ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $628,480 0.06% 13,085 $23,677 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $619,396 0.06% 7,495 $28,333 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $564,296 0.06% 480 $148,698 ขึ้น ×4
NULV $560,484 0.06% 11,212 $-41,135 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $554,746 0.06% 4,340 $74,478 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549,902 0.05% 1,680 $82,041 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $545,615 0.05% 9,977 $173,486 ขึ้น ×1
IJR $525,892 0.05% 3,546 $67,562 ลง ×6
DES $524,975 0.05% 12,905 $81,566 ขึ้น ×3
EAGG $518,661 0.05% 10,940 $-140,125 ลง ×1
AGG $490,129 0.05% 4,952 $-17,516 ลง ×3
SPY SPY $451,714 0.04% 605 $61,914 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $446,772 0.04% 5,711 $65,339 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $446,260 0.04% 792 $4,456 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443,186 0.04% 1,254 $83,582
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $409,193 0.04% 37,644 $5,777 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407,977 0.04% 340 $86,860 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $394,101 0.04% 991 $-89,478 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $387,892 0.04% 336 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369,612 0.04% 1,455 $18,041 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362,488 0.04% 624 ขึ้น ×1
VEA $348,928 0.03% 4,897 $19,288 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $338,630 0.03% 3,548 $32,617 ขึ้น ×1
NUSC $336,037 0.03% 6,447 $115,865 ขึ้น ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $335,867 0.03% 2,364 $-27,181
PAAA $314,164 0.03% 6,128

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $66,352,591 6.61% เพิ่มขึ้น ×3
CALF $34,057,994 3.39% เพิ่มขึ้น ×3
PULS $8,952,999 0.89% เพิ่มขึ้น ×6
YLD $6,300,481 0.63% เพิ่มขึ้น ×5
QQQI $2,496,298 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $2,133,704 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
SPYI $2,123,374 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
IDV $1,839,960 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
QDPL $1,682,736 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
NULG $1,430,851 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,393,432 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
COWZ $1,046,209 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
ESGD $1,017,740 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $926,327 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
DEM $902,151 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLK $19,976,283 104,851 1.99%
SPMO $14,951,970 92,559 1.49%
BLV $12,476,147 180,997 1.24%
EWT $4,255,991 39,186 0.42%
ACWI $3,756,866 23,934 0.37%
EWC $3,637,179 63,102 0.36%
EWY $3,087,859 15,294 0.31%
PZA $1,476,492 62,776 0.15%
MU $387,892 336 0.04%
AMD $362,488 624 0.04%
PAAA $314,164 6,128 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $311,336 2,277 0.03%
CSCO $257,197 2,190 0.03%
ABBV $254,741 1,012 0.03%
ADP $231,329 1,033 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FNDX ซื้อเพิ่ม +1.5M +$50.6M
SCHF ซื้อเพิ่ม +1.4M +$45.7M
SPEM ซื้อเพิ่ม +245K +$15.8M
SCHG ลดลง -836K -$15.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +63K +$12.5M
JMTG ซื้อเพิ่ม +227K +$11.2M
BND ลดลง -115K -$8.6M
CALF ซื้อเพิ่ม +47K +$6.0M
IVV ลดลง -2K +$5.6M
GOVT ลดลง -233K -$5.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VMBS 31 ธันวาคม 2025 597,332 $28,050,703
SCHX 30 มิถุนายน 2026 733,431 $18,805,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 30 มิถุนายน 2026 357,576 $16,634,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2026 85,914 $16,488,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 200,243 $16,415,884 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 31 ธันวาคม 2025 262,857 $12,576,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 30 มิถุนายน 2026 132,339 $12,273,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USTB 30 มิถุนายน 2026 221,223 $11,189,464
XLC 31 มีนาคม 2026 68,201 $8,028,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2026 51,280 $7,954,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 65,742 $7,850,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 53,570 $7,712,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 137,553 $7,409,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 กันยายน 2025 47,542 $7,013,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2025 81,561 $6,431,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 มีนาคม 2025 80,241 $6,307,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 46,981 $6,190,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2025 29,657 $6,123,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 103,537 $5,180,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUST 31 มีนาคม 2025 218,307 $4,433,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFAV 30 มิถุนายน 2026 39,718 $3,629,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWG 31 มีนาคม 2026 85,169 $3,619,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWC 31 มีนาคม 2026 66,728 $3,598,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWI 31 มีนาคม 2026 65,818 $3,575,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWU 30 มิถุนายน 2026 78,104 $3,558,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWX 30 มิถุนายน 2026 51,339 $3,515,181
EWQ 31 ธันวาคม 2025 76,602 $3,365,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWJ 31 ธันวาคม 2025 41,740 $3,348,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWC 30 กันยายน 2025 67,630 $3,124,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWG 30 มิถุนายน 2025 79,052 $2,931,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWU 31 มีนาคม 2025 83,015 $2,814,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVSM 30 มิถุนายน 2026 28,783 $1,444,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNDA 30 มิถุนายน 2026 21,613 $697,019 -0.8%
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,391 $405,637 22.5%
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 7,166 $371,032
FICO 31 มีนาคม 2026 182 $307,693 9.6%
SPHY 30 มิถุนายน 2026 13,175 $307,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 6,071 $301,425
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,750 $291,659 2.0%
WDAY 30 กันยายน 2025 1,121 $269,040 -18.0%
GGG 31 ธันวาคม 2025 3,125 $265,475 0.8%
COST 31 ธันวาคม 2025 279 $258,516 8.7%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 909 $255,717 -26.9%
HBAN 31 มีนาคม 2026 14,681 $254,717 9.6%
FWONK 30 กันยายน 2025 2,415 $252,368 0.1%
NUSC 31 มีนาคม 2025 5,960 $249,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 888 $242,109 -13.2%
SKYY 31 มีนาคม 2026 1,822 $237,006
WPC 31 มีนาคม 2025 4,344 $236,658 14.2%
FHB 30 มิถุนายน 2025 9,653 $235,917 6.8%
LEN 31 ธันวาคม 2025 1,843 $232,235 -16.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,024 $231,424 -1.2%
ADP 31 มีนาคม 2026 888 $228,349 37.5%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,704 $228,219 -8.3%
TMO 31 มีนาคม 2026 393 $228,000 26.1%
GPI 30 กันยายน 2025 518 $226,106 -40.1%
MS 31 มีนาคม 2026 1,245 $220,960 29.9%
CRM 31 มีนาคม 2026 833 $220,695 10.2%
URI 31 ธันวาคม 2025 231 $220,084 38.3%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,586 $214,419 -23.1%
PAAA 30 มิถุนายน 2025 4,175 $214,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2025 709 $210,336 24.3%
T 30 มิถุนายน 2026 7,232 $209,668 22.0%
VWOB 30 มิถุนายน 2025 3,239 $207,917
VHT 31 มีนาคม 2026 716 $206,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADI 31 มีนาคม 2026 760 $206,095 17.4%
URI 31 มีนาคม 2025 290 $204,570 78.6%
HON 31 ธันวาคม 2025 961 $202,240 13.4%
VGT 31 มีนาคม 2025 323 $200,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTMH 30 มิถุนายน 2026 10,454 $120,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป