Broyhill Asset Management, LLC

CIK 1966057 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$112.5M
อันดับที่ #8,158 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.4%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.26% ประมาณการซื้อ $16,189,327 · ขาย $15,451,281

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
14
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
14.1%
Industrials
11.5%
Retail
10.2%
Technology
9.7%
Consumer Staples
7.8%
Communication Services
3.0%
Financials
2.7%
Financial Services
2.1%
Packaging
1.9%
Utilities
1.6%
Energy
1.3%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
33.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $13,701,957 12.18% 166,873 $6,953,992 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5,836,403 5.19% 30,206 $259,063 ลง ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5,438,094 4.84% 137,534 $256,594 ลง ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,167,522 4.59% 291,128 $1,130,367 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,435,732 3.94% 24,519 $467,076 ขึ้น ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $4,369,956 3.89% 41,129 $480,442 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,227,468 3.76% 8,432 $812,809 ขึ้น ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $4,074,064 3.62% 142,400 $-267,122 ขึ้น ×1
LQD $3,818,650 3.40% 35,011 $-269,674 ลง ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $3,646,763 3.24% 30,151 $687,584 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,525,039 3.13% 9,450 $78,756 ขึ้น ×2
GLD $3,188,329 2.83% 8,655 $-535,831
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2,912,473 2.59% 16,932 $-299,145 ลง ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $2,782,203 2.47% 34,192 $724,069 ขึ้น ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,400,614 2.13% 148,461 $-65,796 ลง ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2,086,742 1.86% 45,109 $338,283 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,720,245 1.53% 5,945 $211,463
SLV $1,657,570 1.47% 31,000 $90,350 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,638,472 1.46% 8,600 $495,532
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,534,835 1.36% 6,855 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,520,684 1.35% 7,600 $195,244
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,514,619 1.35% 6,851 ขึ้น ×1
VIG $1,456,209 1.29% 6,154 $93,329 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,436,993 1.28% 4,067 $201,487 ลง ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,327,572 1.18% 13,372 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,275,524 1.13% 613 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,258,543 1.12% 17,441 $34,294 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,191,472 1.06% 3,334 $232,747
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $952,847 0.85% 16,052 $293,412 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $914,560 0.81% 2,794 $92,677
SPY SPY $821,447 0.73% 1,100 $106,073
MS Morgan Stanley Common Stock $795,397 0.71% 3,805 $169,208
XLV XLV $793,300 0.71% 5,000 $60,250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $753,677 0.67% 2,137 $50,839
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723,436 0.64% 6,159 $164,012 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681,414 0.61% 2,859 $85,970
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $670,337 0.60% 1,447 $-73,677 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $633,280 0.56% 5,003 $-21,813
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $621,780 0.55% 860 $146,692 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $606,424 0.54% 4,138 $-2,317
SO Southern Company (The) Common Stock $604,600 0.54% 6,317 $-5,117
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $602,158 0.54% 65,310 $-344,579 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $600,083 0.53% 6,837 $-34,938
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $599,233 0.53% 51,042 $-153,368 ลง ×5
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $593,434 0.53% 46,362 $21,791
BX Blackstone Inc. Common Stock $583,173 0.52% 4,956 $13,283
ENB Enbridge Inc Common Stock $551,804 0.49% 10,179 $713
V Visa Inc. $551,003 0.49% 1,606 $65,606
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $522,620 0.46% 6,740 $-104,200
CB Chubb Limited Common Stock $518,947 0.46% 1,523 $22,556
INTU Intuit Inc. - Common Stock $476,064 0.42% 1,824 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $467,996 0.42% 1,080 $126,140 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446,281 0.40% 3,473 $28,514
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $421,490 0.37% 11,300 $-133,001
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $408,167 0.36% 889 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402,304 0.36% 1,065 $72,676
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $393,993 0.35% 4,270 $-7,302
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $376,841 0.34% 669 $-5,914
EEM $348,891 0.31% 5,100 $59,262
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $338,776 0.30% 6,800 $26,180
SPLV $337,050 0.30% 4,500 $7,920
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $332,150 0.30% 32,500 $3,900
QLTY $328,798 0.29% 7,900 $42,976
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $328,029 0.29% 2,751 $45,309
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,470 0.28% 300 $85,678 ลง ×2
QLTI $302,757 0.27% 11,200 $23,048
WM Waste Management, Inc. Common Stock $294,870 0.26% 1,323 $-9,142
IDV $290,010 0.26% 7,000 $-7,910
IBB IBB $285,285 0.25% 1,500 $32,010
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $268,542 0.24% 2,158 $-997,143 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $266,381 0.24% 1,404 $-4,451
XLE XLE $254,928 0.23% 4,800 $-39,120
YUM Yum! Brands, Inc. $239,790 0.21% 1,500 $6,570
VB $217,640 0.19% 718
BRKB $216,669 0.19% 433 $9,175
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $204,680 0.18% 8,500 $-34,000
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $58,097 0.05% 12,575 $-125

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,534,835 6,855 1.36%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,514,619 6,851 1.35%
NOW $1,327,572 13,372 1.18%
FCNCA $1,275,524 613 1.13%
INTU $476,064 1,824 0.42%
SPOT $408,167 889 0.36%
VB $217,640 718 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SHY ซื้อเพิ่ม +85K +$7.0M
SHC ซื้อเพิ่ม +10K +$1.1M
ACN ลดลง -4K -$997K
TMO ซื้อเพิ่ม +1K +$813K
MAS ซื้อเพิ่ม +100 +$724K
DLTR ซื้อเพิ่ม +3K +$688K
GLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$536K
XLK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$496K
KOF ซื้อเพิ่ม +1K +$480K
PM ซื้อเพิ่ม +516 +$467K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 มิถุนายน 2026 50,000 $3,978,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 31 ธันวาคม 2025 28,849 $3,719,502 -23.5%
AVTR 31 มีนาคม 2026 277,534 $3,180,540 81.4%
BALL 31 มีนาคม 2026 58,023 $3,073,478 6.1%
BAX 31 ธันวาคม 2025 130,909 $2,980,798 39.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 11,752 $2,656,305 -1.2%
NICE 31 ธันวาคม 2025 17,196 $2,489,637 -11.0%
BRKA 31 มีนาคม 2026 3 $2,264,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMG 30 กันยายน 2025 79,498 $2,165,526 -19.3%
CRL 30 มิถุนายน 2026 12,518 $2,159,355 28.3%
LEG 30 มิถุนายน 2026 198,697 $1,963,126 -18.6%
FMS 31 มีนาคม 2026 77,537 $1,846,931 5.4%
NBB 31 ธันวาคม 2025 98,937 $1,604,758 -2.7%
FIS 31 ธันวาคม 2025 23,099 $1,523,148 -38.8%
VAL 30 มิถุนายน 2025 18,495 $726,114 111.6%
TDW 30 มิถุนายน 2025 13,263 $560,627 107.2%
NATH 31 มีนาคม 2026 4,900 $458,493 -3.5%
TASK 31 ธันวาคม 2025 40,000 $417,794 -32.1%
NXP 31 ธันวาคม 2025 25,829 $373,487 0.7%
WOW 30 มิถุนายน 2025 75,000 $371,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 940 $363,667 -22.4%
SBUX 31 มีนาคม 2026 3,835 $322,945 17.6%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,348 $308,773 38.4%
FDX 31 มีนาคม 2026 870 $251,308 -8.6%
VB 31 มีนาคม 2025 1,043 $250,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 6,460 $238,374 -25.3%
RTX 30 กันยายน 2025 1,510 $220,490 29.8%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,068 $207,267 19.2%
VB 31 มีนาคม 2026 793 $204,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYI 31 มีนาคม 2025 16,775 $185,196 -2.1%
MQY 30 มิถุนายน 2025 16,775 $184,357 0.3%
FUN 31 มีนาคม 2026 11,642 $178,588 -3.5%
KW 31 มีนาคม 2026 17,450 $168,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAN 31 มีนาคม 2026 10,000 $112,600 -0.4%
MHN 31 มีนาคม 2026 10,000 $102,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป