Capstone Wealth Management Group LLC

CIK 2059649 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$162.5M
อันดับที่ #7,130 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.5%
ตำแหน่ง
123
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.91% ประมาณการซื้อ $3,124,891 · ขาย $7,638,848

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 83.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
40
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.3%
Energy
5.2%
Communication Services
4.4%
Industrials
3.7%
Materials
3.2%
Healthcare
2.1%
Retail
2.1%
Financial Services
1.0%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Packaging
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 123 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,967,581 6.13% 39,275 $-2,240,692 ลง ×5
BIL $8,530,335 5.25% 93,085 $-68,612 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,702,736 4.74% 45,401 $2,286,150 ขึ้น ×1
XLK XLK $6,206,597 3.82% 46,701 $-519,511 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4,973,140 3.06% 37,960 $418,065 ลง ×3
ITA ITA $4,882,281 3.00% 22,319 $160,389 ขึ้น ×1
BILS $4,713,187 2.90% 47,397 $203,540 ขึ้น ×2
XLF XLF $4,595,293 2.83% 93,079 $-768,194 ลง ×5
GDX GDX $4,505,981 2.77% 49,101 $294,604
BRKB $4,354,970 2.68% 9,088 $-172,901 ขึ้น ×1
SLV $4,004,860 2.46% 58,774 $166,781 ลง ×1
JEPI $3,927,899 2.42% 69,300 $-33,231 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,888,488 2.39% 22,296 $-972,146 ลง ×4
XLE XLE $3,475,012 2.14% 56,726 $934,358 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,184,975 1.96% 14,907 $407,989 ลง ×2
XLV XLV $3,096,790 1.91% 21,123 $-251,020 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,008,139 1.85% 10,486 $-794,906 ลง ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,971,167 1.83% 53,515 $-114,049 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,695,096 1.66% 11,026 $416,163 ขึ้น ×1
VIG $2,492,545 1.53% 11,590 $-65,694 ลง ×1
XLG $2,427,756 1.49% 44,505 $-199,666 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,208,639 1.36% 72,844 $-128,516 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,191,689 1.35% 7,622 $-283,279 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,133,989 1.31% 5,765 $-901,944 ลง ×1
AMLP $2,085,291 1.28% 39,614 $314,518 ขึ้น ×1
GLD $2,013,327 1.24% 4,679 $176,826 ขึ้น ×1
XLP XLP $1,901,793 1.17% 23,198 $66,462 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,887,900 1.16% 3,300 $-295,223 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,793,413 1.10% 8,611 $-219,568 ลง ×1
SOXX SOXX $1,641,653 1.01% 4,995 $137,162 ลง ×5
VB $1,545,028 0.95% 5,899 $136,268 ขึ้น ×3
VOO $1,476,882 0.91% 2,472 $-75,371 ลง ×2
SRLN $1,341,278 0.83% 33,415 $-87,283 ลง ×1
VTV $1,308,228 0.80% 6,668 $28,821 ลง ×1
SPLV $1,262,276 0.78% 17,258 $34,901 ขึ้น ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1,241,782 0.76% 21,778 $218,584 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,203,714 0.74% 9,685 $115,606 ลง ×2
VEA $1,109,706 0.68% 17,318 $190,420 ขึ้น ×4
DXJ $1,095,629 0.67% 6,909 $110,440 ขึ้น ×1
TIP $1,065,106 0.66% 9,651 $117,001 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,015,286 0.62% 1,680 $203,212 ขึ้น ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $996,165 0.61% 42,050 $-139,975 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $954,076 0.59% 3,083 $-18,063 ขึ้น ×2
CWB $927,281 0.57% 10,132 $23,507
XLC XLC $882,002 0.54% 7,956 $-54,578
SPY SPY $863,652 0.53% 1,328 $-246,514 ลง ×1
SDY $849,386 0.52% 5,820 $93,811 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $806,344 0.50% 3,327 $-203,692 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $694,424 0.43% 5,107 $253,338 ขึ้น ×1
RSP $656,964 0.40% 3,423 $18,682 ขึ้น ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $654,447 0.40% 1,541 $-220,733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $651,245 0.40% 12,973 $112,876 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $648,076 0.40% 2,203 $-108,976 ลง ×2
SDOG $638,979 0.39% 9,825 $44,861
XLY XLY $632,738 0.39% 5,806 $-85,633 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $631,011 0.39% 866 $-7,701 ขึ้น ×4
BBBS $613,229 0.38% 11,990 $103,577 ขึ้น ×1
IBB IBB $604,385 0.37% 3,579 $294
NKE Nike, Inc. Common Stock $599,015 0.37% 11,341 $-206,140 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591,926 0.36% 836 $181,360 ขึ้น ×3
BALL Ball Corporation Common Stock $583,534 0.36% 9,872 $60,614
SPXE $583,169 0.36% 8,391 $-36,764
VGK $574,620 0.35% 6,971 $-8,225
COWZ $569,296 0.35% 9,100 $21,749
JPIB $557,697 0.34% 11,662 $172,372 ขึ้น ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $534,237 0.33% 4,070 $-12,275 ขึ้น ×4
MGK $533,218 0.33% 1,451 $-225,485 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $525,639 0.32% 602 $132,144
CVX Chevron Corporation Common Stock $510,663 0.31% 2,468 $136,022 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $501,467 0.31% 3,229 $43,948 ขึ้น ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $486,693 0.30% 19,101 $91,875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $486,324 0.30% 4,447 $-92,142
RPV $470,568 0.29% 4,382 $17,764 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $470,341 0.29% 7,755 $48,099 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $461,036 0.28% 1,555 $160,139
VWO $431,363 0.27% 7,981 $44,408 ขึ้น ×3
HEDJ $419,028 0.26% 8,012 $-6,089
SCHF $413,622 0.25% 16,712 $2,250 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $397,838 0.24% 2,131 $-184,042 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375,800 0.23% 1,112 $68,263 ขึ้น ×1
VO $369,867 0.23% 1,288 $-8,019 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $361,176 0.22% 362 $49,009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357,851 0.22% 372 $-37,643 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $354,495 0.22% 7,097 $3,477
DJP $353,107 0.22% 7,335 $96,043 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349,864 0.22% 606 $-22,453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $331,988 0.20% 5,671 $-9,935 ลง ×1
SCHI $323,820 0.20% 14,278 $44,185 ขึ้น ×1
PSI $323,252 0.20% 3,425 $53,156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $322,309 0.20% 1,542 $-28,511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $314,306 0.19% 3,384 $42,638
XLI XLI $302,255 0.19% 1,869 $12,585 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299,874 0.18% 2,050 $-122,282 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $295,731 0.18% 1,042 $-25,166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $291,119 0.18% 1,576 $26,934
GM General Motors Company Common Stock $288,688 0.18% 3,875 $-26,427
OUSA $285,587 0.18% 5,130 $-10,414
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283,107 0.17% 911 $7,396 ขึ้น ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares $274,227 0.17% 2,845 $40,832 ขึ้น ×2
AOR $274,195 0.17% 4,261 $-2,813

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JEPI $3,927,899 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
JEPQ $2,971,167 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
VB $1,545,028 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $1,109,706 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
LMT $1,015,286 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
SDY $849,386 0.52% เพิ่มขึ้น ×5
URI $631,011 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
CAT $591,926 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
PKW $534,237 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $431,363 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
IWF $253,552 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
NOBL $225,932 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $240,463 704 0.15%
AEM $221,654 1,092 0.14%
ENTG $220,411 1,880 0.14%
VIGI $214,333 2,423 0.13%
FDX $204,627 575 0.13%
DUK $201,386 1,538 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XOM ซื้อเพิ่ม +390 +$2.3M
AAPL ลดลง -6K -$2.2M
NVDA ลดลง -4K -$972K
XLE ลดลง -99 +$934K
MSFT ลดลง -513 -$902K
GOOG ลดลง -2K -$795K
XLF ลดลง -5K -$768K
XLK ลดลง -18 -$520K
WPM ลดลง -800 +$418K
JNJ ซื้อเพิ่ม +14 +$416K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CALF 31 มีนาคม 2025 11,426 $502,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2025 5,440 $496,431 9.8%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,515 $334,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 31 ธันวาคม 2025 688 $314,595 27.2%
LOW 31 มีนาคม 2025 1,200 $296,160 -4.3%
NVDU 31 มีนาคม 2025 2,827 $264,598
PFE 30 มิถุนายน 2025 10,038 $254,363 16.6%
T 31 มีนาคม 2026 9,977 $247,831 -12.6%
BA 30 มิถุนายน 2025 1,451 $247,468 5.8%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,080 $246,768 22.0%
ETR 31 มีนาคม 2026 2,648 $244,755 -3.5%
JNK 31 มีนาคม 2026 2,500 $243,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GGLL 31 มีนาคม 2026 2,505 $242,653
K 31 ธันวาคม 2025 2,941 $241,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 4,345 $238,975 31.4%
SMDV 31 มีนาคม 2025 3,477 $235,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAVA 31 มีนาคม 2025 2,075 $234,060 -15.5%
PSI 31 มีนาคม 2025 4,007 $232,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPQ 31 มีนาคม 2025 7,089 $231,314 9.6%
SHOP 31 มีนาคม 2025 2,160 $229,673 55.3%
KWEB 31 มีนาคม 2026 6,720 $228,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 388 $228,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 543 $218,017 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,031 $216,014 42.9%
VEEV 31 ธันวาคม 2025 706 $210,324 11.7%
GM 31 มีนาคม 2025 3,895 $207,487 81.9%
COF 31 มีนาคม 2026 855 $207,218 22.9%
XHLF 31 มีนาคม 2026 4,041 $203,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNST 31 มีนาคม 2026 2,648 $203,022 -34.3%
FDX 31 มีนาคม 2025 719 $202,141 38.5%
AEM 31 ธันวาคม 2025 1,199 $202,103 19.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,178 $201,521 25.6%
UNH 31 มีนาคม 2026 609 $201,037 45.9%
COF 30 กันยายน 2025 943 $200,633 5.5%