Cassia Capital Partners, LLC

CIK 1844897 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$206.3M
อันดับที่ #6,361 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.4%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.22% ประมาณการซื้อ $3,231,784 · ขาย $2,444,165

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
31
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.3%
Healthcare
4.5%
Financials
2.5%
Industrials
2.2%
Communication Services
2.1%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.5%
Communications
1.4%
Financial Services
1.3%
Telecommunication
1.2%
Utilities
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
Consumer products
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USMV $22,863,039 11.08% 237,046 $696,428 ลง ×1
GLD $16,854,552 8.17% 45,753 $-2,488,632 ขึ้น ×1
USFR $13,552,217 6.57% 269,160 $223,274 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12,498,983 6.06% 164,223 $1,096,993 ลง ×1
FPX $12,080,754 5.86% 58,652 $2,739,208 ลง ×1
JMOM $11,714,813 5.68% 137,154 $2,105,779 ลง ×1
JEPI $10,547,236 5.11% 186,743 $-248,057 ลง ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9,807,238 4.75% 164,178 $463,368 ขึ้น ×1
GSST $9,477,288 4.59% 187,391 $-233,854 ลง ×1
IVV $7,408,030 3.59% 9,892 $868,390 ลง ×6
GTEK $5,180,165 2.51% 82,379 $1,768,933 ลง ×1
EDIV $4,231,396 2.05% 103,332 $189,344 ขึ้น ×2
MTUM $3,282,940 1.59% 9,576 $984,796
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,176,233 1.54% 10,977 $353,650 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,819,094 1.37% 24,000 $901,381 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,314,185 1.12% 11,566 $265,392 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,042,477 0.99% 8,042 $60,319 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,922,680 0.93% 1,603 $443,705 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,921,993 0.93% 5,378 $307,877 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,910,155 0.93% 5,836 $187,128 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,906,585 0.92% 14,837 $98,547 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,898,503 0.92% 5,089 $24,657 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,846,195 0.89% 4,887 $314,025 ลง ×3
BRKB $1,798,840 0.87% 3,595 $131,283 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,759,151 0.85% 6,991 $246,621 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,684,945 0.82% 12,324 $-421,487 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,627,342 0.79% 12,856 $-56,828 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,588,714 0.77% 27,882 $236,424 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,587,834 0.77% 6,662 $178,460 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,492,063 0.72% 19,357 $44,593 ลง ×3
V Visa Inc. $1,464,422 0.71% 4,268 $189,789 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,448,083 0.70% 4,625 $-230,389 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,431,608 0.69% 5,091 $296,571 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,428,613 0.69% 3,437 $487,213 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,419,341 0.69% 12,532 $-135,951 ขึ้น ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,345,158 0.65% 10,369 $-168,403 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,320,958 0.64% 5,927 $-24,142 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,305,452 0.63% 2,318 $-5,033 ขึ้น ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,293,965 0.63% 6,073 $-14,146 ขึ้น ×2
VEU $1,289,331 0.63% 15,395 $164,859 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,271,229 0.62% 2,475 $55,001 ขึ้น ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,262,098 0.61% 5,778 $133,618 ขึ้น ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,256,410 0.61% 7,540 $54,669 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,239,443 0.60% 4,585 $-167,563 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,227,229 0.59% 28,985 $-230,346 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,210,015 0.59% 8,252 $17,198 ลง ×1
T AT&T Inc. $1,175,031 0.57% 56,765 $-447,936 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,104,589 0.54% 15,470 $-364,144 ขึ้น ×4
NEM Newmont Corporation $1,097,851 0.53% 11,754 $-59,354 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,083,407 0.53% 6,902 $191,336 ขึ้น ×2
IWF $903,958 0.44% 7,280 $127,910 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $848,862 0.41% 25,499 $-176,068 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $833,132 0.40% 2,248 $93,262 ลง ×2
IWR $762,863 0.37% 6,915 $90,518
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $470,814 0.23% 2,135 $-33,237 ขึ้น ×2
IWD $439,768 0.21% 1,814 $52,171
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $411,463 0.20% 8,259 $31,797
VFMF $378,008 0.18% 2,136 $51,110 ขึ้น ×1
GVI $352,587 0.17% 3,317 $16,430 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $321,630 0.16% 2,130 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $306,800 0.15% 1,617 $-19,784 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $254,146 0.12% 1,877 $-36,246 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252,336 0.12% 349 ขึ้น ×1
IWM $250,876 0.12% 835 $43,796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $240,176 0.12% 2,955 $-120,193 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $228,860 0.11% 632 $7,194 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $225,359 0.11% 603 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $209,940 0.10% 1,467 $4,691 ลง ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $121,504 0.06% 10,219 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WM $1,320,958 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $1,104,589 0.54% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $321,630 2,130 0.16%
AMAT $252,336 349 0.12%
GE $225,359 603 0.11%
ETHA $121,504 10,219 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FPX ลดลง -170 +$2.7M
GLD ซื้อเพิ่ม +799 -$2.5M
JMOM ลดลง -4K +$2.1M
GTEK ลดลง -1K +$1.8M
ACWX ลดลง -2K +$1.1M
MTUM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$985K
CSCO ลดลง -716 +$901K
IVV ลดลง -120 +$868K
USMV ลดลง -2K +$696K
UNH ลดลง -42 +$487K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VRTX 31 มีนาคม 2025 895 $360,417 12.2%
REGN 31 มีนาคม 2025 421 $299,891 31.7%
NEE 31 มีนาคม 2025 4,182 $299,808 20.9%
HSY 31 มีนาคม 2025 1,394 $236,074 11.2%
TFC 31 มีนาคม 2025 5,149 $223,364 23.1%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,466 $217,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 มิถุนายน 2026 628 $206,378 -4.2%