Center for Wealth Management Advisory

CIK 2121390 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$159.3M
อันดับที่ #7,198 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.2%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.71% ประมาณการซื้อ $13,846,729 · ขาย $12,985,144

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
8
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
11.2%
Technology
9.4%
Consumer Discretionary
8.7%
Financials
5.2%
Industrials
4.9%
Financial Services
3.9%
Consumer Staples
3.9%
Communication Services
1.3%
Utilities
1.2%
Telecommunication
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer products
1.1%
Retail
0.9%
Communications
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
45.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PWB $34,443,073 21.62% 204,459 $8,004,055 ลง ×2
FDL $14,091,891 8.85% 289,599 $-356,077 ขึ้น ×1
SMH SMH $10,500,404 6.59% 16,009 $3,940,429 ลง ×1
ILCB $9,721,327 6.10% 93,790 $1,324,922 ขึ้น ×2
FVD $8,848,422 5.55% 183,653 $671,508 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,514,966 2.83% 15,603 $559,803 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,246,017 2.04% 8,593 $649,992 ขึ้น ×2
IWB $3,111,860 1.95% 7,599 $379,714 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2,691,098 1.69% 12,874 $792,043 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,655,708 1.67% 10,457 $137,028 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,431,623 1.53% 5,850 $731,084 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,386,875 1.50% 41,890 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,273,893 1.43% 17,696 $192,456 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,176,645 1.37% 15,052 $423,653 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,138,834 1.34% 5,734 $229,617 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,136,812 1.34% 8,678 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,023,742 1.27% 33,506 $300,531 ขึ้น ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,016,380 1.27% 49,120
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,967,145 1.23% 15,541 $-35,023 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,949,103 1.22% 23,983 $193,907 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,930,934 1.21% 4,993 $360,309 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,873,529 1.18% 44,250 $-338,447 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,860,339 1.17% 32,163 $41,682 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,858,231 1.17% 3,647 $-183,722 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,828,639 1.15% 6,633 $131,070 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,811,472 1.14% 23,156 $1,594,457 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,792,269 1.13% 16,672 $227,264 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,774,988 1.11% 8,871 $177,181 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,740,545 1.09% 13,777 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,722,752 1.08% 7,693 $310,447 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,568,030 0.98% 11,581 $-211,286 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,563,766 0.98% 17,233 $-124,761 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,562,985 0.98% 4,412 $129,695 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1,441,828 0.91% 13,475 $101,865 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,404,806 0.88% 3,340 $418,917 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,336,592 0.84% 6,053 $-411,971 ขึ้น ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,275,692 0.80% 51,963 $-100,176 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,223,481 0.77% 4,862 $174,457 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,171,390 0.74% 1,100 $392,084
IWR $1,150,286 0.72% 10,427 $136,487
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,095,484 0.69% 61,787 $128,517
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,080,498 0.68% 1,860 $733,855 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $979,385 0.61% 7,870 $-422,783 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890,437 0.56% 3,736 $154,409 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $856,008 0.54% 5,838 $47,831 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $847,673 0.53% 9,246 $-39,657 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $808,455 0.51% 11,236 $-85,526 ลง ×2
FPE $567,798 0.36% 31,756 $4,129
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $529,495 0.33% 1,275 $-15,571 ขึ้น ×1
IYW $517,551 0.32% 2,052 $145,295
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $501,769 0.31% 1,404 $191,924 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $480,918 0.30% 1,007 $241,881 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $402,763 0.25% 3,893 $124,164 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $330,721 0.21% 1,010 $33,763
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $307,306 0.19% 2,634 $-1,635 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $305,573 0.19% 543 $48,034 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $300,415 0.19% 882 $21,578 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $290,084 0.18% 3,150 $-693
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $272,571 0.17% 377 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $265,514 0.17% 753 $19,047 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238,007 0.15% 1,624
IYK $216,338 0.14% 2,977 $7,831

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BAC $2,386,875 41,890 1.50%
PNC $2,136,812 8,678 1.34%
NKE $2,016,380 49,120 1.27%
GILD $1,740,545 13,777 1.09%
AMAT $272,571 377 0.17%
ORCL $238,007 1,624 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PWB ลดลง -5K +$8.0M
SMH ลดลง -1K +$3.9M
ILCB ซื้อเพิ่ม +351 +$1.3M
MS ซื้อเพิ่ม +1K +$792K
AMD ซื้อเพิ่ม +156 +$734K
UNH ลดลง -435 +$731K
FVD ซื้อเพิ่ม +10K +$672K
AVGO ซื้อเพิ่ม +205 +$650K
AAPL ซื้อเพิ่ม +19 +$560K
BK ซื้อเพิ่ม +275 +$424K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FDX 30 มิถุนายน 2026 6,783 $2,415,979 4.0%
COP 30 มิถุนายน 2026 17,514 $2,311,789 29.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 12,852 $2,180,423 22.5%
EOG 30 มิถุนายน 2026 12,838 $1,855,953 18.0%
PFE 30 มิถุนายน 2026 60,124 $1,688,277 15.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 8,868 $1,516,899 25.8%
NKE 31 มีนาคม 2026 20,986 $1,336,984 -23.2%
SPY 31 มีนาคม 2026 1,059 $722,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 มีนาคม 2026 4,285 $427,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 มีนาคม 2026 1,640 $263,010 15.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,200 $233,816 -3.1%
MCK 30 มิถุนายน 2026 235 $203,360 12.5%
LHX 31 มีนาคม 2026 691 $202,724 -20.5%