Cohen Investment Advisors LLC

CIK 1845081 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$101.6M
อันดับที่ #8,333 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.2%
ตำแหน่ง
81
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -19.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.86% ประมาณการซื้อ $31,690,877 · ขาย $63,762,263

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
38
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+22.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.4%

ต่อปี: +14.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.7%
Healthcare
10.0%
Financial Services
8.0%
Consumer Discretionary
7.5%
Communication Services
6.9%
Industrials
6.8%
Financials
6.0%
Energy
6.0%
Consumer products
4.2%
Telecommunication
3.4%
Real Estate
3.3%
Consumer Staples
2.2%
Utilities
1.9%
Materials
0.7%
Communications
0.1%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,753,224 11.57% 40,618 $11,597,905 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,049,494 7.92% 7,959 $1,211,357 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,905,532 5.81% 10,484 $5,786,529 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,861,837 5.77% 29,296 $722,095 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,607,280 5.52% 29,554 $-99,281 ลง ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4,444,953 4.37% 13,045 $190,589 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,291,858 4.22% 25,892 $4,147,856 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,713,658 3.65% 25,325 $211,999 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,544,114 3.49% 7,069 $121,591 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,484,026 3.43% 12,889 $3,391,100 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,383,204 3.33% 33,107 $423,240 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,320,994 3.27% 53,599 $91,852 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,185,450 3.13% 75,235 $-527,744 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,931,066 2.88% 121,722 $-393,606 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,548,518 2.51% 25,670 $2,474,497 ขึ้น ×1
VEA $2,003,123 1.97% 28,114 $268,221 ขึ้น ×6
VUG $1,800,240 1.77% 20,899 $346,166 ขึ้น ×6
VTV $1,590,235 1.57% 7,297 $222,132 ขึ้น ×6
VB $1,536,818 1.51% 5,070 $265,982 ขึ้น ×6
VWO $1,079,076 1.06% 18,078 $144,497 ขึ้น ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $919,537 0.90% 6,570 $129,410 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $893,925 0.88% 2,530 $145,794 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $847,115 0.83% 2,842 $295,369
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $798,244 0.79% 1,046 $389,875
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $725,522 0.71% 2,580 $87,309 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $679,620 0.67% 1,334 $-115,153 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $676,603 0.67% 3,740 $65,672 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $673,959 0.66% 3,602 $-14,988 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $672,184 0.66% 5,231 $-15,995 ลง ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $655,046 0.64% 4,788 $29,401 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $645,858 0.64% 5,623 $9,451 ลง ×1
HYG $598,416 0.59% 7,483 $60,033 ขึ้น ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $587,910 0.58% 8,880 $-7,639 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $566,827 0.56% 5,971 $32,835 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $557,140 0.55% 3,555 $1,894 ลง ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $552,057 0.54% 9,581 $-24,846 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $544,985 0.54% 4,025 $-40,458 ขึ้น ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $544,689 0.54% 7,327 $1,750 ลง ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $542,381 0.53% 6,974 $-168,674 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $537,353 0.53% 8,938 $152,635 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $531,860 0.52% 5,557 $17,698 ขึ้น ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $530,679 0.52% 6,111 $53,549 ลง ×3
MO Altria Group, Inc. $506,888 0.50% 7,045 $46,608 ขึ้น ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $490,976 0.48% 5,091 $27,244 ขึ้น ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $471,990 0.46% 11,064 $15,244 ขึ้น ×2
VTI $471,801 0.46% 1,275 $126,930 ขึ้น ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $458,642 0.45% 9,567 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456,773 0.45% 5,343 $108,159 ขึ้น ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $415,405 0.41% 17,587 $111,295 ขึ้น ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $412,941 0.41% 2,896 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $400,612 0.39% 28,821 $14,911 ลง ×1
T AT&T Inc. $319,111 0.31% 15,416 $-76,979 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $315,029 0.31% 749 $36,588
GLW Corning Incorporated Common Stock $307,793 0.30% 1,205 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $238,357 0.23% 468 $-80,931
FMDE $202,778 0.20% 4,997 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $138,302 0.14% 387 $-65,003 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107,476 0.11% 915 $-4,394,296 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $104,350 0.10% 87 $-9,372,040 ลง ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $102,888 0.10% 1,235 $-25,862 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $101,334 0.10% 399 $-42,397 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $83,288 0.08% 230 $-4,105,838 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $79,871 0.08% 910 $-44,495 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78,414 0.08% 329 $-36,551 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $77,550 0.08% 1,361 $-29,310 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $76,837 0.08% 562 $-5,849,556 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $73,977 0.07% 226 $-6,515,501 ลง ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $73,315 0.07% 682 $-18,965 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $72,168 0.07% 888 $-3,353,048 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $70,302 0.07% 2,199 $-4,972,476 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66,938 0.07% 810 $-3,998,824 ลง ×2
V Visa Inc. $63,815 0.06% 186 $-4,164,220 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62,993 0.06% 291 $-26,371 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $62,072 0.06% 176 $-22,124 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $59,423 0.06% 505 $-3,414,885 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58,191 0.06% 156 $-37,683 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $51,879 0.05% 539 $-2,548,357 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $47,053 0.05% 659 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $42,298 0.04% 270 $-2,337,558 ลง ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $39,411 0.04% 151 $-39,282 ลง ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $29,500 0.03% 10,000 $19,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $2,003,123 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $1,800,240 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $1,590,235 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
VB $1,536,818 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $1,079,076 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $471,801 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
VXUS $456,773 0.45% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVO $458,642 9,567 0.45%
UCTT $412,941 2,896 0.41%
GLW $307,793 1,205 0.30%
FMDE $202,778 4,997 0.20%
NFLX $47,053 659 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GS ลดลง -124 +$1.2M
NVDA ลดลง -175 +$722K
VZ ซื้อเพิ่ม +1K -$528K
SBUX ซื้อเพิ่ม +68 +$423K
PFE ซื้อเพิ่ม +3K -$394K
CRWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$390K
VUG ซื้อเพิ่ม +18K +$346K
TXN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$295K
VEA ซื้อเพิ่ม +1K +$268K
VB ซื้อเพิ่ม +218 +$266K

17 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DKNG 30 มิถุนายน 2026 83,398 $1,803,065 -1.1%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 7,408 $439,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 30 กันยายน 2025 1,547 $426,384 1.1%
VOD 30 กันยายน 2025 33,437 $356,438 37.2%
DEO 30 มิถุนายน 2026 4,276 $318,348 16.0%
AGG 31 มีนาคม 2025 2,400 $232,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,500 $219,420 48.3%