COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1780330 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$413.6M
อันดับที่ #4,273 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.3%
ตำแหน่ง
164
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.49% ประมาณการซื้อ $41,236,682 · ขาย $5,697,172

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
31
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
30
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.6%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.7%
Financials
1.7%
Retail
1.4%
Communication Services
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 164 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $70,717,352 17.10% 94,430 $9,756,062 ขึ้น ×5
EFA $32,392,663 7.83% 311,828 $3,976,685 ขึ้น ×4
AGG $26,778,124 6.47% 270,541 $238,086 ขึ้น ×6
EEM $21,577,173 5.22% 315,410 $4,289,578 ขึ้น ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,888,748 3.36% 261,214 $791,732 ขึ้น ×6
IJH $13,274,091 3.21% 172,145 $2,049,290 ขึ้น ×5
AAAU $12,289,598 2.97% 310,579 $-1,907,407 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,526,485 2.30% 32,923 $2,165,306 ขึ้น ×5
XLY XLY $8,409,122 2.03% 71,701 $827,684 ขึ้น ×3
QLTA $7,541,205 1.82% 158,695 $32,299 ขึ้น ×5
XLK XLK $7,218,231 1.75% 37,887 $2,839,162 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,675,703 1.61% 17,896 $338,840 ขึ้น ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,185,960 1.50% 20,503 $3,132,182 ขึ้น ×1
SPSM $5,941,083 1.44% 103,019 $1,286,944 ขึ้น ×5
XLC XLC $5,883,091 1.42% 54,915 $244,925 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,839,105 1.41% 15,458 $1,292,370 ขึ้น ×1
XLI XLI $5,653,999 1.37% 30,524 $964,604 ขึ้น ×1
SPDW $5,077,750 1.23% 100,769 $897,625 ขึ้น ×1
SPYM $4,929,773 1.19% 56,097 $805,258 ขึ้น ×4
SPYG $4,243,064 1.03% 35,659 $632,731 ลง ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $4,065,280 0.98% 183,617 $-661,213 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,062,030 0.98% 11,366 $811,164 ขึ้น ×5
XLV XLV $3,972,958 0.96% 25,041 $412,225 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,911,120 0.95% 40,555 $134,977 ขึ้น ×5
EWC $3,910,073 0.95% 67,836 $398,578 ขึ้น ×4
XLF XLF $3,438,192 0.83% 64,133 $36,530 ลง ×2
SPEM $3,329,616 0.80% 64,303 $137,826 ลง ×4
MUB $3,231,291 0.78% 30,025 $1,350,844 ขึ้น ×2
IEFA $3,175,268 0.77% 32,877 $329,273 ขึ้น ×1
FEZ $3,161,150 0.76% 46,027 $293,976 ลง ×1
V Visa Inc. $3,075,229 0.74% 8,963 $323,636 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,867,943 0.69% 3,895 $683,592 ขึ้น ×1
VTI $2,754,578 0.67% 7,444 $1,386,003 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,614,218 0.63% 5,474 $919,061 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,458,177 0.59% 19,130 $734,989 ขึ้น ×5
SPYV $2,271,175 0.55% 37,361 $5,599 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,244,211 0.54% 6,856 $380,969 ขึ้น ×5
XLE XLE $2,198,262 0.53% 41,391 $-142,850 ขึ้น ×5
XLU XLU $2,177,750 0.53% 48,032 $27,549 ขึ้น ×5
XLP XLP $2,073,860 0.50% 24,965 $-7,958 ลง ×3
BRKB $1,953,833 0.47% 3,905 $980,578 ขึ้น ×1
SPTM $1,951,985 0.47% 21,500 $314,257 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,850,970 0.45% 16,343 $-165,144 ขึ้น ×1
IWB $1,805,895 0.44% 4,410 ขึ้น ×1
QUAL $1,769,922 0.43% 8,066 $278,407 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,725,371 0.42% 4,049 $365,501 ขึ้น ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,636,719 0.40% 5,824 $455,756 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,627,367 0.39% 4,494 $-522,085 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,598,513 0.39% 6,492 $257,537 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,572,402 0.38% 6,597 $228,227 ขึ้น ×6
IBDR $1,465,164 0.35% 60,469 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,455,434 0.35% 7,876 $349,581 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,431,773 0.35% 1,489 $180,578 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,385,656 0.33% 5,507 $1,124,885 ขึ้น ×1
IEMG $1,321,712 0.32% 15,955 $214,989 ขึ้น ×1
SUB $1,288,393 0.31% 12,101 $-286,849 ลง ×1
VEA $1,274,195 0.31% 17,883 $119,274 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,188,945 0.29% 12,886 $122,178 ขึ้น ×6
GLD $1,125,401 0.27% 3,055 $236,422 ขึ้น ×1
IJR $1,098,680 0.27% 7,408 $165,733 ลง ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,004,834 0.24% 6,143 $-41,371 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,004,164 0.24% 2,842 $219,889 ขึ้น ×1
IWY $967,765 0.23% 3,330 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $959,320 0.23% 6,702 $95,898 ขึ้น ×5
XLB XLB $943,354 0.23% 18,559 $65,131 ขึ้น ×3
GMUB $912,031 0.22% 17,730 $310,566 ขึ้น ×2
MGV $855,170 0.21% 5,232 $27,940 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839,083 0.20% 6,197 $-70,150 ขึ้น ×3
SPMD $826,218 0.20% 12,229 $265,429 ขึ้น ×6
MGK $812,288 0.20% 9,240 $63,445 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $810,222 0.20% 5,348 $-32,994 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $801,591 0.19% 10,532 $152,495 ขึ้น ×1
IWF $795,185 0.19% 6,404 ขึ้น ×1
SCHF $756,318 0.18% 27,304 $80,556
IVW $755,452 0.18% 5,493 $134,139
BRKA $748,850 0.18% 1 $30,710
TFI $740,815 0.18% 16,175 $480,110 ขึ้น ×4
IDEV $718,222 0.17% 8,069 $-41,262 ลง ×4
VUG $696,700 0.17% 8,088 $107,907 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $681,801 0.16% 5,815 $44,166 ขึ้น ×1
XVV $672,678 0.16% 11,845 $-7,296 ลง ×1
IWX $670,290 0.16% 6,374 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $665,882 0.16% 1,297 $20,821 ขึ้น ×1
SPY SPY $663,132 0.16% 888 $378,283 ขึ้น ×1
GBF $659,613 0.16% 6,353 $316,269 ขึ้น ×1
USHY $590,468 0.14% 15,950 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $588,488 0.14% 2,669 $41,972 ขึ้น ×1
SCHX $584,333 0.14% 19,855 $75,251
VOO $579,886 0.14% 844 $73,025 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $568,721 0.14% 2,239 $136,796 ขึ้น ×4
ZFEB $545,763 0.13% 21,003 ขึ้น ×1
RSP $531,712 0.13% 2,499 $184,721 ขึ้น ×1
PYLD $531,196 0.13% 20,030 $147,340 ขึ้น ×1
JAAA $528,428 0.13% 10,466 ขึ้น ×1
XAR $525,863 0.13% 1,853 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $523,863 0.13% 2,618 $97,104 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $516,876 0.12% 1,763 $58,192 ขึ้น ×2
SCHG $505,367 0.12% 14,934 $70,340
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503,711 0.12% 6,198 $38,969 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $501,437 0.12% 4,269 $170,748 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $70,717,352 17.10% เพิ่มขึ้น ×5
EFA $32,392,663 7.83% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $26,778,124 6.47% เพิ่มขึ้น ×6
EEM $21,577,173 5.22% เพิ่มขึ้น ×5
IGIB $13,888,748 3.36% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $13,274,091 3.21% เพิ่มขึ้น ×5
AAAU $12,289,598 2.97% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $9,526,485 2.30% เพิ่มขึ้น ×5
XLY $8,409,122 2.03% เพิ่มขึ้น ×3
QLTA $7,541,205 1.82% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $6,675,703 1.61% เพิ่มขึ้น ×5
SPSM $5,941,083 1.44% เพิ่มขึ้น ×5
XLC $5,883,091 1.42% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $4,929,773 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $4,062,030 0.98% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWB $1,805,895 4,410 0.44%
IBDR $1,465,164 60,469 0.35%
IWY $967,765 3,330 0.23%
IWF $795,185 6,404 0.19%
IWX $670,290 6,374 0.16%
USHY $590,468 15,950 0.14%
ZFEB $545,763 21,003 0.13%
JAAA $528,428 10,466 0.13%
XAR $525,863 1,853 0.13%
FDEC $472,177 8,669 0.11%
RVMD $374,560 2,000 0.09%
VOE $371,883 1,882 0.09%
SSB $359,640 3,600 0.09%
BAC $337,426 5,922 0.08%
VO $316,181 3,924 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$9.8M
EEM ซื้อเพิ่ม +11K +$4.3M
EFA ซื้อเพิ่ม +19K +$4.0M
KLAC ซื้อเพิ่ม +18K +$3.1M
XLK ซื้อเพิ่ม +5K +$2.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +6K +$2.0M
AAAU ซื้อเพิ่ม +3K -$1.9M
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
MUB ซื้อเพิ่ม +12K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MDT 30 มิถุนายน 2026 18,005 $1,560,157 17.7%
ACWV 30 มิถุนายน 2025 9,555 $1,117,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBAY 31 มีนาคม 2026 10,343 $900,875 14.3%
BIL 30 มิถุนายน 2025 9,512 $872,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 ธันวาคม 2025 11,675 $619,125
AVY 31 มีนาคม 2025 3,145 $588,528 2.6%
SCHI 30 มิถุนายน 2025 20,121 $451,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALL 31 มีนาคม 2026 8,348 $442,194 7.0%
ACN 30 มิถุนายน 2026 2,167 $429,694 46.7%
IGV 31 มีนาคม 2026 3,971 $419,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 20,051 $414,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 31 มีนาคม 2025 16,356 $375,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHM 31 มีนาคม 2025 3,440 $374,617 24.6%
USMV 31 มีนาคม 2025 3,680 $326,747 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 31 มีนาคม 2025 10,603 $316,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYD 31 มีนาคม 2025 6,075 $315,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 31 มีนาคม 2026 13,400 $308,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2025 3,010 $289,171
ANGL 31 มีนาคม 2025 9,990 $286,413 0.5%
HYLB 31 มีนาคม 2025 7,676 $276,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 กันยายน 2025 350 $272,836 63.8%
MBB 31 มีนาคม 2025 2,810 $257,621
DUK 31 มีนาคม 2025 2,331 $251,142 0.2%
VOOG 31 มีนาคม 2025 678 $248,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYX 31 มีนาคม 2025 5,150 $247,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOND 30 มิถุนายน 2025 2,691 $247,653 -1.7%
UNH 31 มีนาคม 2025 487 $246,354 -26.0%
UNH 30 กันยายน 2025 767 $239,281 12.2%
TFC 31 มีนาคม 2026 4,595 $226,120 10.3%
DGRO 31 ธันวาคม 2025 3,306 $225,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 30 กันยายน 2025 5,319 $220,313 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 ธันวาคม 2025 2,988 $217,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,023 $211,659 24.6%
XLG 30 มิถุนายน 2025 4,600 $210,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 31 ธันวาคม 2025 2,222 $210,579 4.5%
JMBS 30 มิถุนายน 2025 4,607 $207,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 30 มิถุนายน 2025 7,750 $207,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 30 กันยายน 2025 6,841 $206,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 828 $203,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 31 มีนาคม 2026 6,836 $202,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 30 มิถุนายน 2025 1,691 $201,888
EWJ 31 มีนาคม 2026 2,489 $200,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2026 201 $200,603 0.8%