Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.

CIK 1905875 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$614.6M
อันดับที่ #3,325 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.2%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.92% ประมาณการซื้อ $74,713,644 · ขาย $46,260,084

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
20
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $136,050,341 22.14% 3,066,960 $16,273,484 ลง ×1
VOO $115,761,759 18.83% 168,550 $15,082,731 ขึ้น ×3
VEA $43,812,393 7.13% 614,911 $3,255,550 ลง ×1
VO $39,667,861 6.45% 492,340 $4,450,851 ขึ้น ×5
LRGF $39,399,315 6.41% 520,948 $4,207,776 ลง ×1
IDEV $32,690,725 5.32% 367,270 ขึ้น ×1
DFAT $31,142,047 5.07% 445,523 $3,630,515 ขึ้น ×6
DFAX $26,548,891 4.32% 720,654 $2,074,746 ขึ้น ×1
IEFA $17,592,924 2.86% 182,159 $-29,473,850 ลง ×1
DFEM $16,672,333 2.71% 410,244 $6,494,942 ขึ้น ×4
VWO $15,572,547 2.53% 260,890 $923,568 ลง ×1
INTF $14,782,824 2.41% 360,909 $838,094 ขึ้น ×2
BIV $12,894,553 2.10% 168,117 $364,045 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,580,438 1.56% 121,225 $288,990 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,934,439 0.97% 122,536 $84,400 ขึ้น ×6
FUTY $4,672,249 0.76% 79,977 $106,399 ขึ้น ×2
AVUV $4,143,804 0.67% 33,214 $291,304 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,359,197 0.55% 11,609 $649,213 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,951,519 0.48% 8,259 $755,136 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,784,750 0.45% 55,440 $26,717 ขึ้น ×1
IEMG $2,773,001 0.45% 33,474 $435,967 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,140,563 0.35% 10,698 $569,917 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,875,021 0.31% 7,867 $305,498 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,873,679 0.30% 5,023 $152,018 ขึ้น ×4
IBDR $1,703,218 0.28% 70,294 $4,112 ขึ้น ×4
IBDS $1,659,539 0.27% 68,519 $12,541 ขึ้น ×4
VTI $1,630,099 0.27% 4,405 $762,320 ขึ้น ×1
EDV $1,366,957 0.22% 21,004 $-5,685,064 ลง ×2
JMUB $1,107,461 0.18% 21,863 $613,834 ขึ้น ×4
IBDU $1,101,969 0.18% 47,581 $13,728 ขึ้น ×5
VBR $1,064,345 0.17% 4,380 $110,772 ลง ×1
IBDT $1,062,304 0.17% 42,071 $14,529 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,001,530 0.16% 1,778 $127,315 ขึ้น ×1
VTV $994,118 0.16% 4,562 $98,264 ลง ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $921,249 0.15% 12,549 $-9,076 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $899,802 0.15% 7,661 $-449 ขึ้น ×2
IBDV $887,014 0.14% 40,689 $155,525 ขึ้น ×2
TLH $779,195 0.13% 7,765 $-3,035,071 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $771,366 0.13% 2,042 $155,751 ขึ้น ×1
IBDW $647,760 0.11% 31,083 $5,051 ขึ้น ×1
VPU $623,248 0.10% 3,184 $-5,802 ขึ้น ×2
CVLC $612,303 0.10% 6,481 $57,911 ลง ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $607,833 0.10% 26,555 $-2,892 ลง ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $604,487 0.10% 27,022 $1,415 ขึ้น ×4
VXF $597,867 0.10% 2,428 $78,907 ลง ×2
NYF $541,200 0.09% 10,040 $-787,239 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $507,213 0.08% 2,060 $80,212 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $494,036 0.08% 428 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $440,089 0.07% 1,344 $100,487 ขึ้น ×1
AME AMETEK, Inc. $420,250 0.07% 1,737 $-2,254 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $419,801 0.07% 350 $103,400 ขึ้น ×4
SPY SPY $413,380 0.07% 554 $58,943 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $400,542 0.07% 554 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $385,690 0.06% 917 $41,449 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,543 0.06% 2,798 $-7,505 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $368,888 0.06% 3,257 $97,212 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $327,633 0.05% 564 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $305,498 0.05% 705 ขึ้น ×1
MUB $297,462 0.05% 2,764 $4,063
BRKB $297,232 0.05% 594 $10,670 ลง ×1
CVIE $285,708 0.05% 3,361 $26,253 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $281,627 0.05% 1,301 $65,480 ขึ้น ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $265,727 0.04% 12,274 $4,534 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $264,637 0.04% 1,042 $11,642 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $244,858 0.04% 693 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $243,147 0.04% 713 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $242,180 0.04% 2,833 $26,868 ขึ้น ×1
SUB $228,337 0.04% 2,145 $999 ขึ้น ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $223,647 0.04% 10,102 $5,631 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $213,292 0.03% 678
SPLV $203,204 0.03% 2,713
RPV $201,006 0.03% 1,766 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $200,788 0.03% 1,438 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $200,088 0.03% 88 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $115,761,759 18.83% เพิ่มขึ้น ×3
VO $39,667,861 6.45% เพิ่มขึ้น ×5
DFAT $31,142,047 5.07% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $16,672,333 2.71% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $5,934,439 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $3,359,197 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $2,140,563 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $1,873,679 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
IBDR $1,703,218 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
IBDS $1,659,539 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
JMUB $1,107,461 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
IBDU $1,101,969 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
IBDT $1,062,304 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
IBTH $604,487 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $419,801 0.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IDEV $32,690,725 367,270 5.32%
MU $494,036 428 0.08%
AMAT $400,542 554 0.07%
AMD $327,633 564 0.05%
LRCX $305,498 705 0.05%
GOOG $244,858 693 0.04%
PANW $243,147 713 0.04%
NSC $213,292 678 0.03%
SPLV $203,204 2,713 0.03%
RPV $201,006 1,766 0.03%
INTC $200,788 1,438 0.03%
SNDK $200,088 88 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IEFA ลดลง -338K -$29.5M
DFAC ลดลง -15K +$16.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +64 +$15.1M
DFEM ซื้อเพิ่ม +116K +$6.5M
VO ซื้อเพิ่ม +370K +$4.5M
LRGF ลดลง -12K +$4.2M
DFAT ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
VEA ลดลง -18K +$3.3M
TLH ลดลง -30K -$3.0M
DFAX ซื้อเพิ่ม +191 +$2.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 37,109 $934,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 20,631 $482,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 ธันวาคม 2025 10,378 $331,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 817 $253,915 -0.6%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,360 $248,091 -2.7%
NSC 31 ธันวาคม 2025 688 $206,682 20.5%
NFLX 30 กันยายน 2025 153 $204,887 -93.4%
SPLV 30 มิถุนายน 2025 2,713 $202,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 720 $202,483 -24.9%
NBH 31 มีนาคม 2025 12,759 $132,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZC 30 มิถุนายน 2025 11,600 $75,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป