Covenant Partners, LLC

CIK 1302739 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$342.0M
อันดับที่ #4,789 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.7%
ตำแหน่ง
135
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 7.45% ประมาณการซื้อ $25,884,451 · ขาย $39,227,572

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 72.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
7
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.1%
Industrials
4.0%
Financials
3.4%
Healthcare
3.4%
Financial Services
2.7%
Retail
2.0%
Communication Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.6%
Materials
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF $103,654,371 30.31% 219,004 $-110,869 ลง ×1
IWD $64,757,031 18.93% 307,868 $6,012,081 ขึ้น ×4
EFV $27,185,716 7.95% 380,699 $1,555,472 ขึ้น ×2
EFG $23,422,176 6.85% 205,602 $322,664 ขึ้น ×2
IJH $20,688,426 6.05% 313,461 $18,047,484 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,190,946 2.10% 14,869 $-488,181 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,927,330 1.44% 26,420 $25,127 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,341,333 1.27% 15,969 $305,702 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,575,154 0.75% 2,407 $244,961
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,408,595 0.70% 7,475 $58,326 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,115,235 0.62% 9,164 $115,611 ขึ้น ×1
OAKM $1,996,856 0.58% 70,411 $730,965 ขึ้น ×3
HYG $1,980,435 0.58% 24,562 $-13,754
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,945,670 0.57% 3,968 $-3,610
BCS Barclays PLC Common Stock $1,943,286 0.57% 76,357 $364,986
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,874,656 0.55% 2,840 $-209,515 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,810,529 0.53% 5,254 $-10,140
V Visa Inc. $1,802,650 0.53% 5,140 $54,101 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,669,363 0.49% 6,222 $135,017
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,516,116 0.44% 20,591 $-17,708
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,503,029 0.44% 4,368 $-266,841
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,487,479 0.43% 4,025 $-465,532
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,457,081 0.43% 6,377 $-13,430 ขึ้น ×1
SAP SAP SE ADS $1,399,891 0.41% 5,763 $-140,041
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,393,485 0.41% 9,143 $-26,332
ING ING Group, N.V. Common Stock $1,375,668 0.40% 49,131 $94,331
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,368,482 0.40% 5,288 $-269,424
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,352,910 0.40% 1,264 $-120,750
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,313,784 0.38% 1,302 $73,030
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,214,012 0.35% 10,822 $-157,785
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,196,195 0.35% 6,494 $-126,114
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,193,565 0.35% 12,730 $-327,865 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,179,324 0.34% 4,866 $144,909
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,165,685 0.34% 4,598 $27,955
NVS Novartis AG Common Stock $1,039,816 0.30% 7,542 $72,629
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,035,773 0.30% 8,267 $-71,509
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $938,377 0.27% 34,652 $-6,237
JNK $890,250 0.26% 9,158 $-7,143
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $865,968 0.25% 2,454 $-9,080
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $849,985 0.25% 9,246 $140,631
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $844,881 0.25% 3,795 $-7,401
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $832,486 0.24% 1,593 $62,997 ขึ้น ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $827,547 0.24% 6,487 $-331,875
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $817,885 0.24% 5,093 $-61,167
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $790,639 0.23% 1,396 $166,305
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $778,781 0.23% 1,344 $134,189 ขึ้น ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $772,022 0.23% 19,100 $-140,194
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $769,185 0.22% 10,655 $127,540
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751,263 0.22% 12,434 $30,464
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $734,322 0.21% 9,147 $43,814
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $724,050 0.21% 1,610 $16,500 ขึ้น ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $720,275 0.21% 37,262 $96,509
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $686,071 0.20% 2,154 $-120,064
BRKB $665,006 0.19% 1,323 $23,007 ขึ้น ×2
IVV $641,104 0.19% 936 $80,899 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $625,961 0.18% 4,075 $42,886 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $620,031 0.18% 1,320 $-31,244
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $609,835 0.18% 2,678 $-51,498
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $608,214 0.18% 4,834 $-99,097
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $595,809 0.17% 1,026 $-119,641 ขึ้น ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $584,846 0.17% 12,834 $120,896
CSX CSX Corporation - Common Stock $575,832 0.17% 15,885 $11,755
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $562,800 0.16% 32,160 $107,736
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $556,898 0.16% 2,167 $113,226
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $532,539 0.16% 2,996 $-11,620 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $531,967 0.16% 495 $154,282
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $530,085 0.15% 2,001 $55,848
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $515,128 0.15% 842 $-31,785
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $511,761 0.15% 3,571 $-36,924
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $505,580 0.15% 251 $-80,992
CMI Cummins Inc. Common Stock $500,241 0.15% 980 $86,318
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $488,811 0.14% 638 $-10,897
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $484,852 0.14% 3,872 $45,496
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $468,580 0.14% 850 $7,081
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $461,663 0.13% 9,414 $55,354
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $458,840 0.13% 9,908 $52,612
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $456,388 0.13% 4,758 $24,694
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $454,232 0.13% 2,825 $9,125
LIN Linde plc - Ordinary Shares $417,436 0.12% 979 $-47,589
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $411,488 0.12% 454 $-6,483
RMD ResMed Inc. Common Stock $401,049 0.12% 1,665 $-54,712
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $398,827 0.12% 4,881 $-79,267 ขึ้น ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $394,083 0.12% 713 $-8,991
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $393,823 0.12% 16,895 $68,594
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $392,720 0.11% 1,408 $-62,881
BP BP p.l.c. Common Stock $384,809 0.11% 11,080 $2,992
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $384,561 0.11% 2,670 $-67,924
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $380,167 0.11% 1,251 $30,775
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $375,038 0.11% 269 $44,810
CCL Carnival Corporation Common Stock $373,077 0.11% 12,216 $19,912
CR Crane Company Common Stock $371,443 0.11% 2,014 $585
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $363,440 0.11% 1,975 $-12,521
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $363,046 0.11% 421 $-25,719 ขึ้น ×1
AKRE $358,537 0.10% 5,473 ขึ้น ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $337,011 0.10% 3,305 $11,005
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $318,181 0.09% 4,150 $38,844
IWB $313,317 0.09% 839 $6,679
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $301,500 0.09% 30,271 $30,574
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $299,950 0.09% 1,852 $-12,075
GATX GATX Corporation Common Stock $293,408 0.09% 1,730 $-8,996

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWD $64,757,031 18.93% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $20,688,426 6.05% เพิ่มขึ้น ×3
OAKM $1,996,856 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
SCZ $37,447 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
USRT $33,721 0.01% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AKRE $358,537 5,473 0.10%
TTE $266,980 4,081 0.08%
HII $223,086 656 0.07%
NXT $207,235 2,379 0.06%
VNLA $191,646 3,900 0.06%
JAAA $64,945 1,284 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWD ซื้อเพิ่ม +19K +$6.0M
EFV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
OAKM ซื้อเพิ่ม +23K +$731K
MSFT ซื้อเพิ่ม +43 -$488K
RACE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$466K
BCS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$365K
SE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$332K
NFLX ซื้อเพิ่ม +11K -$328K
EFG ซื้อเพิ่ม +3K +$323K
AAPL ซื้อเพิ่ม +120 +$306K

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IJS 31 มีนาคม 2025 98,842 $10,735,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IIIV 31 มีนาคม 2025 60,869 $1,402,422 -33.0%
DFS 30 มิถุนายน 2025 4,775 $815,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRGP 31 มีนาคม 2025 4,000 $714,000 47.0%
UNH 30 กันยายน 2025 2,178 $679,471 14.4%
ADBE 31 มีนาคม 2025 1,288 $572,748 -29.4%
PM 30 กันยายน 2025 3,060 $557,318 15.6%
NVO 30 กันยายน 2025 7,991 $551,539 -15.4%
CPRT 30 กันยายน 2025 10,466 $513,567 -25.8%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 1,415 $440,844 57.2%
FDS 31 มีนาคม 2025 894 $429,371 -35.0%
MNDY 30 กันยายน 2025 1,237 $389,012 -52.8%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 2,290 $383,415 31.2%
SPSC 31 มีนาคม 2025 2,065 $379,940 -39.1%
PEN 30 มิถุนายน 2025 1,413 $377,851 27.3%
ULTA 31 มีนาคม 2025 862 $374,910 46.3%
CRL 31 มีนาคม 2025 1,989 $367,170 92.7%
LMT 31 มีนาคม 2025 683 $331,898 35.2%
PUK 30 มิถุนายน 2025 15,250 $327,875 11.5%
BX 31 มีนาคม 2025 1,890 $325,874 3.8%
PSX 30 มิถุนายน 2025 2,602 $321,295 103.5%
TRI 31 มีนาคม 2025 1,991 $319,317 -39.8%
ICLR 30 มิถุนายน 2025 1,804 $315,682 19.4%
QLYS 31 มีนาคม 2025 2,228 $312,411 45.6%
CG 31 มีนาคม 2025 6,129 $309,454 13.8%
HALO 30 มิถุนายน 2025 4,753 $303,289 104.1%
USFD 30 กันยายน 2025 3,866 $297,721 41.3%
CHD 31 มีนาคม 2025 2,834 $296,749 -8.6%
POOL 31 มีนาคม 2025 857 $292,186 -38.7%
PLD 30 มิถุนายน 2025 2,604 $291,102 34.3%
SFM 30 กันยายน 2025 1,718 $282,852 -27.5%
TEAM 30 กันยายน 2025 1,328 $269,704 4.8%
KEYS 30 กันยายน 2025 1,602 $262,504 85.5%
DXCM 30 กันยายน 2025 2,931 $255,847 35.7%
TDY 30 มิถุนายน 2025 501 $249,353 27.5%
DECK 30 กันยายน 2025 2,367 $243,967 -9.8%
ENSG 31 มีนาคม 2025 1,786 $237,288 42.0%
NVT 31 มีนาคม 2025 3,477 $236,993 200.5%
SAIA 30 มิถุนายน 2025 667 $233,070 35.8%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,342 $232,374 19.1%
HES 30 กันยายน 2025 1,663 $230,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRO 31 ธันวาคม 2025 2,383 $223,502 -10.4%
HLNE 31 มีนาคม 2025 1,508 $223,260 -29.9%
EHC 31 ธันวาคม 2025 1,701 $216,062 15.8%
DT 30 กันยายน 2025 3,893 $214,933 1.5%
FBK 31 มีนาคม 2025 4,103 $211,346 31.2%
VNO 30 มิถุนายน 2025 5,710 $211,213 1.0%
BAH 31 ธันวาคม 2025 2,105 $210,395 -8.3%
PNFP 30 กันยายน 2025 1,901 $209,890 10.6%
FN 31 มีนาคม 2025 930 $204,489 136.1%
ALSN 31 มีนาคม 2025 1,870 $202,073 32.5%
SYK 30 กันยายน 2025 506 $200,189 -7.3%
VNO 31 ธันวาคม 2025 4,939 $200,178 16.1%
NU 31 มีนาคม 2025 18,210 $188,656 45.5%
IVW 31 ธันวาคม 2025 534 $64,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป