การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 20.6%
Technology 10.9%
Industrials 9.1%
Real Estate 3.6%
Retail 1.1%
Communication Services 0.9%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD SPDR Gold Shares $36,142,058 16.72% 101,674 $4,886,313 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30,895,140 14.29% 51,460 $2,337,221 ลง ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,922,125 10.14% 185,200 $1,791,654 ลง ×1
UNM Unum Group Common Stock $20,022,362 9.26% 257,423 $-1,345,847 ลง ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17,550,875 8.12% 56,663 $-892,509 ลง ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15,526,396 7.18% 267,835 $2,160,265 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,741,670 5.43% 10,886 $1,989,809 ลง ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $7,732,603 3.58% 255,877 $-464,355 ลง ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4,884,105 2.26% 67,117 $310,061 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,232,522 1.96% 8,172 $167,847
SPY SPY $4,137,644 1.91% 6,211 $-138,497 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,602,006 1.67% 7,549 $671,408
QLD ProShares Ultra QQQ $3,420,122 1.58% 24,928 $485,847
XLU XLU $2,926,594 1.35% 33,558 $427,716 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,875,171 1.33% 5,719 $97,052
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $2,670,021 1.24% 1,700,650 $697,267
SSO ProShares Ultra S&P500 $2,544,006 1.18% 22,688 $326,934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,752,399 0.81% 6,882 $342,450 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,701,990 0.79% 9,122 $102,810 ลง ×3
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1,517,250 0.70% 21,000 $-18,060
IVV iShares Trust $1,425,258 0.66% 2,129 $103,147
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1,242,170 0.57% 31,360 $71,939 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $1,017,770 0.47% 36,040 $-25,228
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $946,524 0.44% 2,336 $90,052
V Visa Inc. $870,519 0.40% 2,550 $-34,859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $775,324 0.36% 1,363 $9,374
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653,406 0.30% 2,600 $76,544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606,644 0.28% 2,150 $-119,105 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $605,644 0.28% 989 $22,845 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574,802 0.27% 3,100 $101,277
RF Regions Financial Corporation Common Stock $565,215 0.26% 21,434 $61,087
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $557,679 0.26% 1,254 $159,333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555,753 0.26% 3,617 $-18,915 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539,682 0.25% 2,220 $148,451
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $513,575 0.24% 2,339 $421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487,100 0.23% 2,000 $132,320
MO Altria Group, Inc. $469,159 0.22% 7,102 $52,768
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $464,904 0.22% 780 $23,049
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450,046 0.21% 1,860 $48,676
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $420,639 0.19% 2,889 $12,438 ลง ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $343,718 0.16% 3,560 $16,304
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $342,173 0.16% 7,928 $37,737
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $341,291 0.16% 1,034 $59,472 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337,488 0.16% 1,200 $75,132
NKE Nike, Inc. Common Stock $320,758 0.15% 4,600 $-6,026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $308,062 0.14% 2,300 $-72,766 ลง ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $305,719 0.14% 3,288 $12,363
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285,709 0.13% 2,534 $1,763 ลง ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $270,493 0.13% 1,285 $-28,758
ESGV VANGUARD WORLD FUND $252,515 0.12% 2,132 $20,736 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238,905 0.11% 300 $26,580
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227,221 0.11% 1,358 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224,585 0.10% 1,017 $-8,125
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $215,760 0.10% 29,000 $-12,476
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $214,500 0.10% 2,000 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205,948 0.10% 3,992 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $200,864 0.09% 1,949 ขึ้น ×1
LPSN (ยื่นในฐานะ LPSNXXXX) LivePerson, Inc. - Common Stock $14,645 0.01% 25,107 $-10,714

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HEFA $1,242,170 0.57% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $227,221 1,358 0.11%
ITB $214,500 2,000 0.10%
BAC $205,948 3,992 0.10%
WMT $200,864 1,949 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GLD ลดลง -861 +$4.9M
QQQ ลดลง -309 +$2.3M
FLEX ซื้อเพิ่ม +84 +$2.2M
KLAC ลดลง -1 +$2.0M
XLC ลดลง -283 +$1.8M
UNM ลดลง -7K -$1.3M
AJG ลดลง -951 -$893K
REKR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$697K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$671K
QLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$486K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVO 30 กันยายน 2025 3,210 $221,555 -32.4%
COST 30 มิถุนายน 2025 224 $211,855 -5.5%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,270 $203,756 79.3%