DCF Advisers, LLC

CIK 1802493 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$565.8M
อันดับที่ #3,493 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.0%
ตำแหน่ง
93
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +50.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.02% ประมาณการซื้อ $106,191,867 · ขาย $98,877,305

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 52.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
21
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 28.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+65.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+56.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.3% · ไม่รวมออปชัน: 24.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
32.6%
Healthcare
16.4%
Communication Services
4.7%
Retail
4.2%
Financials
2.1%
Industrials
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.8%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $142,198,840 25.13% 193,100 สัญญาขายล่วงหน้า $69,474,160 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115,429,000 20.40% 100,000 $64,753,000 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,079,820 3.37% 54,000 $2,728,800 ลง ×1
SPY SPY $18,669,250 3.30% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า $4,686,940 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16,846,390 2.98% 29,000 $10,946,920
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,428,625 2.55% 12,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,121,645 2.50% 59,250 $6,207,385 ขึ้น ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $13,174,334 2.33% 14,200 $2,476,171 ลง ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,524,250 1.68% 637,500 $197,625
HELP Cybin Inc. - Common Stock $9,485,271 1.68% 1,434,988 $6,163,729 ขึ้น ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8,622,460 1.52% 254,500 $-413,540 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8,191,975 1.45% 27,500 $5,468,100
IAU $7,551,000 1.33% 100,000 $-1,265,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,809,110 1.20% 119,500 $983,485
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,767,745 1.02% 9,250 $-1,379,175
ET Energy Transfer LP Common Units $5,745,560 1.02% 300,500 $-54,090
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5,712,395 1.01% 11,500 $2,586,615 ขึ้น ×2
GLD $5,157,320 0.91% 14,000 $-6,160 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,038,560 0.89% 36,000 $955,800
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $4,778,490 0.84% 141,000 $-362,316 ลง ×1
GDX GDX $4,715,625 0.83% 62,500 $-1,020,000
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4,704,440 0.83% 41,500 $798,460
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,698,400 0.83% 40,000 $430,950 ลง ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $4,571,600 0.81% 40,000 $3,380 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,469,775 0.79% 30,500 $277,140 ขึ้น ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $4,391,021 0.78% 50,875 $652,886 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,979,455 0.70% 28,500 $2,434,905 ลง ×2
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $3,942,100 0.70% 790,000 $3,196,595 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,791,210 0.67% 39,500 $-1,039,000 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,627,620 0.64% 9,725 $3,072,365 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,608,000 0.64% 50,000 $-348,150 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,249,975 0.57% 7,500 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,238,461 0.57% 2,700 $-4,395,630 ลง ×1
EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share $3,021,267 0.53% 1,079,024 $358,082 ขึ้น ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,973,375 0.53% 37,500 $-1,231,665 ลง ×3
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,742,460 0.48% 266,000 $292,600
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,705,130 0.48% 10,750 $367,112
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,691,469 0.48% 7,125 $1,182,608 ขึ้น ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,625,745 0.46% 30,500 $-132,065
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $2,566,629 0.45% 528,113 $246,873 ขึ้น ×3
GDXJ $2,456,250 0.43% 25,000 $-544,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,312,724 0.41% 6,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,942,554 ขึ้น ×1
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $2,228,625 0.39% 424,500 $649,485
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,203,800 0.39% 60,000 ขึ้น ×1
SLV $2,138,800 0.38% 40,000 $-586,800
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $2,105,650 0.37% 57,500 ขึ้น ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $2,064,650 0.36% 164,383 $325,643 ลง ×3
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $2,001,360 0.35% 134,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $863,490
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $1,934,400 0.34% 130,000 $889,590 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,901,130 0.34% 5,250 $-209,970 ลง ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1,842,400 0.33% 40,000 $1,041,250 ลง ×1
URNM $1,840,650 0.33% 35,000 $-369,600
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1,722,807 0.30% 32,100 $397,307 ขึ้น ×1
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1,670,150 0.30% 103,736 $419,094
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,663,820 0.29% 5,750 $204,527
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1,504,500 0.27% 170,000 $462,210 ขึ้น ×5
KWEB $1,345,850 0.24% 55,000 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,298,820 0.23% 6,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,293,530 0.23% 7,000 $-26,465 ลง ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $1,206,500 0.21% 63,500 $12,065
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $1,177,042 0.21% 461,585 $337,866 ขึ้น ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1,139,580 0.20% 78,000 $-223,670 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,126,580 0.20% 2,000 $-17,680
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,021,900 0.18% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $126,000
IWM $901,350 0.16% 3,000 $157,350
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $900,695 0.16% 4,750 ขึ้น ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $895,000 0.16% 50,000 $40,000
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $841,200 0.15% 40,000 $382,700 ขึ้น ×1
GM General Motors Company Common Stock $770,800 0.14% 10,000 $-160,450 ลง ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $767,638 0.14% 54,250 $532,613 ขึ้น ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $717,088 0.13% 73,247 $5,127
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $715,310 0.13% 28,184 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715,020 0.13% 3,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714,740 0.13% 2,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-4,748,900 ลง ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $698,060 0.12% 38,000 $69,206 ขึ้น ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $675,019 0.12% 118,217 $-29,554
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $636,075 0.11% 7,500 $28,545 ขึ้น ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $616,000 0.11% 100,000 ขึ้น ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $615,195 0.11% 9,114 $-426,067 ลง ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $577,800 0.10% 60,000 $-52,800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $529,020 0.09% 1,500
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $528,000 0.09% 1,150 $-78,138 ลง ×1
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $511,840 0.09% 228,500 $370,078 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.08% 2,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-43,995 ลง ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $426,600 0.08% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $161,610 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372,300 0.07% 3,750 ขึ้น ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $360,400 0.06% 42,500
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $316,255 0.06% 9,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $28,105 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $234,690 0.04% 3,000 ขึ้น ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $129,465 0.02% 1,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $112,480 0.02% 37,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,480
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $112,200 0.02% 22,000 $-7,600 ขึ้น ×1
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $44,688 0.01% 14,700 $-588

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $14,121,645 2.50% เพิ่มขึ้น ×3
ZM $4,391,021 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
JQC $2,566,629 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
ALLT $1,504,500 0.27% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $14,428,625 12,500 2.55%
LRCX $3,249,975 7,500 0.57%
B $2,203,800 60,000 0.39%
HZO $2,105,650 57,500 0.37%
KWEB $1,345,850 55,000 0.24%
BA $1,298,820 6,000 0.23%
AZN $900,695 4,750 0.16%
ZBIO $715,310 28,184 0.13%
AMZN $715,020 3,000 0.13%
SVRA $616,000 100,000 0.11%
HD $529,020 1,500 0.09%
NOW $372,300 3,750 0.07%
TDOC $360,400 42,500 0.06%
MDT $234,690 3,000 0.04%
ZM $129,465 1,500 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +67K +$69.5M
MU ลดลง -50K +$64.8M
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.9M
AMZN ซื้อเพิ่ม +21K +$6.2M
HELP ซื้อเพิ่ม +743K +$6.2M
MRVL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.5M
SPY ซื้อเพิ่ม +4K +$4.7M
LLY ลดลง -6K -$4.4M
GOOG ลดลง -3K +$2.7M
VRTX ซื้อเพิ่ม +4K +$2.6M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 มิถุนายน 2025 35,000 $17,986,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 30 มิถุนายน 2026 32,000 $12,268,800 -15.0%
UBER 30 กันยายน 2025 62,500 $5,831,250 -22.4%
ET 30 กันยายน 2025 300,500 $5,448,065 24.9%
BABA 30 กันยายน 2025 39,150 $4,440,002 -28.4%
AZN 30 กันยายน 2025 45,800 $3,200,504 114.9%
CRVS 30 กันยายน 2025 760,000 $3,040,000 110.7%
SOXX 31 มีนาคม 2026 10,000 $3,011,500 56.9%
HD 31 มีนาคม 2026 8,500 $2,924,850 5.6%
GOLD 30 มิถุนายน 2026 60,000 $2,447,400 7.7%
HELP 30 กันยายน 2025 202,750 $1,701,073 99.8%
LRCXXXXX 30 มิถุนายน 2026 7,500 $1,602,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 กันยายน 2025 60,000 $1,249,200 73.2%
BA 31 มีนาคม 2025 7,000 $1,239,000 29.9%
GM 30 กันยายน 2025 25,000 $1,230,250 40.3%
PFE 31 มีนาคม 2026 47,000 $1,170,300 0.7%
BOXX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $1,138,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 มีนาคม 2025 100,000 $990,000 42.7%
TDOC 31 มีนาคม 2026 137,500 $962,500 22.1%
BP 31 ธันวาคม 2025 25,000 $861,500 26.8%
DE 31 มีนาคม 2025 2,000 $847,400 26.2%
SNY 31 มีนาคม 2025 14,500 $699,335 -17.1%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 1,750 $693,840 -9.7%
DOCU 31 มีนาคม 2026 9,500 $649,800 29.9%
ARQ 30 กันยายน 2025 108,494 $582,613 -67.6%
ALT 30 กันยายน 2025 136,770 $529,300 -20.0%
GPCR 30 กันยายน 2025 24,750 $513,315 91.8%
ITCI 30 มิถุนายน 2025 3,500 $461,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIIB 31 มีนาคม 2026 2,500 $439,975 19.3%
BUR 30 กันยายน 2025 28,000 $399,280 -63.8%
FLUT 31 มีนาคม 2025 1,500 $387,675 -56.3%
CTLP 31 มีนาคม 2026 33,500 $355,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2026 5,000 $291,900 36.3%
NOK 31 มีนาคม 2025 50,000 $221,500 94.5%
MEOH 31 มีนาคม 2026 5,500 $218,460 -1.7%
PANW 30 กันยายน 2025 1,050 $214,872 76.3%
XLE 30 กันยายน 2025 2,500 $212,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUR 31 มีนาคม 2026 19,500 $173,940 -4.3%
NN 31 ธันวาคม 2025 11,450 $163,735 9.0%
WOLF 30 มิถุนายน 2025 27,500 $84,150
LCTX 31 มีนาคม 2025 107,751 $54,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBHC 31 มีนาคม 2025 24,165 $39,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQ 30 มิถุนายน 2025 39,492 $15,493 640.6%
OVID 31 มีนาคม 2025 11,750 $10,971 827.9%