การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.4%
Financials 2.5%
Retail 1.9%
Communication Services 1.2%
Energy 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFIV Dimensional ETF Trust $66,642,442 26.99% 1,233,662 $1,040,041 ลง ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $45,589,821 18.47% 553,678 $5,935,443 ลง ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $41,025,578 16.62% 745,784 $4,653,198 ลง ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $35,155,783 14.24% 429,043 $4,581,447 ลง ×6
IWF iShares Trust $8,088,930 3.28% 65,144 $1,144,580 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,045,731 3.26% 27,805 $1,258,835 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,664,075 1.89% 19,569 $585,732 ลง ×1
IWD iShares Trust $4,589,200 1.86% 18,930 $544,427
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 1.52% 5 $153,550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,576,090 1.04% 6,906 $-473,751 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,926,510 0.78% 1,669 $1,154,208 ลง ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,683,111 0.68% 21,740 $56,307
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,638,496 0.66% 17,964 $190,418
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,634,455 0.66% 22,286 $246,037
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,614,598 0.65% 4,518 $145,742 ลง ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1,380,359 0.56% 4,857 $163,778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,245,760 0.50% 6,226 $109,544 ลง ×2
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,094,280 0.44% 14,540 $49,581
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,073,493 0.43% 11,933 $148,089
CVX Chevron Corporation Common Stock $995,130 0.40% 6,003 $-225,353 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955,990 0.39% 9,908 $157,631
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $898,689 0.36% 1,243 $473,844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $842,907 0.34% 2,386 $161,440 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $835,673 0.34% 2,553 $84,683
DFSD Dimensional ETF Trust $777,275 0.31% 16,278 $172,598 ขึ้น ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $660,693 0.27% 4,617 $-111,762 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614,158 0.25% 834 $120,092 ลง ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $563,663 0.23% 10,905 $75,890 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487,414 0.20% 1,346 $13,824
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $430,635 0.17% 1,140 $76,246 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $405,469 0.16% 9,830 $16,642 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $395,179 0.16% 523 $-57,404
DFAC Dimensional ETF Trust $387,081 0.16% 8,726 $47,992
DFLV Dimensional ETF Trust $358,509 0.15% 9,067 $114,931 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $358,015 0.15% 371 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $346,049 0.14% 1,100 $30,349
DIHP Dimensional ETF Trust $333,333 0.14% 9,768 $100,318 ขึ้น ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $314,895 0.13% 7,546 $110,032 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $310,242 0.13% 620 $13,138
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $299,352 0.12% 531 $6,772 ขึ้น ×1
DLN WisdomTree Trust $280,967 0.11% 2,917 $21,629 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $270,954 0.11% 725 $65,221
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253,426 0.10% 2,633 $-343
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230,963 0.09% 1,576 $-882
ARTY iShares Trust $221,626 0.09% 2,910 ขึ้น ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $221,166 0.09% 4,743 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $216,200 0.09% 2,332 $-10,400
DFIS Dimensional ETF Trust $212,632 0.09% 6,070 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFSD $777,275 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
DFAU $563,663 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
DLN $280,967 0.11% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STX $358,015 371 0.15%
ARTY $221,626 2,910 0.09%
DFSU $221,166 4,743 0.09%
DFIS $212,632 6,070 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAS ลดลง -4K +$5.9M
DFUV ลดลง -5K +$4.7M
DFUS ลดลง -2K +$4.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
MU ลดลง -617 +$1.2M
IWF ซื้อเพิ่ม +49K +$1.1M
DFIV ลดลง -9K +$1.0M
AMZN ลดลง -13 +$586K
IWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$544K
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$474K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CVS 31 ธันวาคม 2025 6,089 $459,050 8.9%
DVY 31 มีนาคม 2026 2,805 $395,898
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,600 $345,264
IDA 31 ธันวาคม 2025 2,338 $308,967 4.9%
BAC 31 ธันวาคม 2025 5,508 $284,158 -2.3%
OBDC 31 มีนาคม 2026 21,250 $264,138 -6.9%
BK 30 มิถุนายน 2025 2,947 $247,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,704 $240,760
WFC 31 มีนาคม 2026 2,355 $219,486 1.1%
INTC 31 ธันวาคม 2025 6,149 $206,299 223.4%
CSCO 31 ธันวาคม 2025 2,979 $203,823 45.7%