Eagle Ridge Investment Management

CIK 1445891 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,228 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.6%
ตำแหน่ง
148
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
42
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
148
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.0%
Industrials
11.9%
Healthcare
9.9%
Financial Services
9.9%
Retail
9.4%
Communication Services
8.0%
Utilities
5.2%
Financials
5.2%
Telecommunication
2.3%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 148 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,119,657 6.55% 324,015 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $51,270,660 4.47% 881,242 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $51,119,814 4.46% 121,281 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45,932,088 4.01% 78,448 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $41,104,571 3.59% 34,664 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41,067,121 3.58% 216,942 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $34,201,700 2.98% 67,611 ขึ้น ×1
SPIB $33,685,306 2.94% 1,028,245 ขึ้น ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $31,410,319 2.74% 531,118 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $31,169,529 2.72% 86,570 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $28,685,746 2.50% 123,523 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $26,891,089 2.35% 363,344 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $26,850,404 2.34% 61,735 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,934,306 2.26% 648,520 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $25,324,526 2.21% 56,950 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24,707,946 2.16% 153,819 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $24,669,446 2.15% 89,285 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $24,589,050 2.15% 104,768 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $23,033,311 2.01% 72,881 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $22,970,122 2.00% 341,056 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $22,931,115 2.00% 76,580 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $19,439,369 1.70% 212,035 ขึ้น ×1
SUB $18,026,005 1.57% 170,895 ขึ้น ×1
BRKB $17,734,580 1.55% 39,125 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,444,036 1.52% 44,844 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $17,339,123 1.51% 32,928 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,746,533 1.46% 69,862 ขึ้น ×1
VTEB $15,666,176 1.37% 312,511 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $14,963,545 1.31% 181,773 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $14,951,247 1.30% 281,780 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14,395,680 1.26% 14,043 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,385,587 1.26% 143,397 ขึ้น ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $14,204,515 1.24% 312,737 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13,970,938 1.22% 120,731 ขึ้น ×1
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $13,965,852 1.22% 193,728 ขึ้น ×1
SCHP $13,395,593 1.17% 518,606 ขึ้น ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $12,694,125 1.11% 72,542 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $12,590,276 1.10% 143,528 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,400,854 1.08% 49,520 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,364,544 1.08% 69,581 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,872,994 1.04% 245,208 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,581,324 1.01% 102,390 ขึ้น ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $10,348,739 0.90% 108,126 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,798,081 0.85% 222,937 ขึ้น ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $9,587,771 0.84% 50,737 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $6,141,713 0.54% 115,359 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,607,416 0.49% 38,773 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,280,089 0.37% 18,266 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,253,968 0.37% 22,338 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,897,219 0.34% 15,791 ขึ้น ×1
SPYM $3,168,551 0.28% 45,961 ขึ้น ×1
SCHD $3,068,866 0.27% 112,330 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,041,123 0.27% 5,850 ขึ้น ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,720,210 0.24% 7,375 ขึ้น ×1
NYF $2,629,973 0.23% 49,417 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,070,877 0.18% 19,702 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,057,568 0.18% 12,273 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,467,651 0.13% 16,144 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,416,640 0.12% 5,587 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,217,835 0.11% 9,434 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,188,316 0.10% 5,211 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,173,865 0.10% 9,472 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,169,429 0.10% 8,383 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,119,400 0.10% 1,450 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,117,802 0.10% 29,117 ขึ้น ×1
QUAL $1,110,197 0.10% 6,234 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,095,214 0.10% 2,712 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,088,604 0.09% 9,626 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,069,307 0.09% 4,874 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,061,702 0.09% 3,018 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1,059,752 0.09% 5,649 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $990,432 0.09% 15,908 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $974,510 0.09% 2,300 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $943,738 0.08% 5,033 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $934,295 0.08% 3,148 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $921,850 0.08% 3,180 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $848,206 0.07% 9,388 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $825,954 0.07% 8,303 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $809,560 0.07% 13,675 ขึ้น ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $789,094 0.07% 14,200 ขึ้น ×1
IJH $764,481 0.07% 12,269 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $759,536 0.07% 1,460 ขึ้น ×1
XLK XLK $758,945 0.07% 3,264 ขึ้น ×1
IVV $710,630 0.06% 1,207 ขึ้น ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $701,602 0.06% 2,753 ขึ้น ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $661,504 0.06% 1,600 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $638,817 0.06% 4,201 ขึ้น ×1
BIL $627,758 0.05% 6,866 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $622,489 0.05% 1,281 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $607,915 0.05% 5,500 ขึ้น ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $584,154 0.05% 2,966 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $574,892 0.05% 18,332 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571,575 0.05% 3,430 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $543,447 0.05% 10,090 ขึ้น ×1
VTI $541,945 0.05% 1,870 ขึ้น ×1
VGK $526,738 0.05% 8,299 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $521,054 0.05% 4,313 ขึ้น ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $505,402 0.04% 2,067 ขึ้น ×1
XLY XLY $500,610 0.04% 2,231 ขึ้น ×1
XLV XLV $499,682 0.04% 3,632 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $75,119,657 324,015 6.55%
VGSH $51,270,660 881,242 4.47%
MSFT $51,119,814 121,281 4.46%
META $45,932,088 78,448 4.01%
ORLY $41,104,571 34,664 3.59%
GOOGL $41,067,121 216,942 3.58%
UNH $34,201,700 67,611 2.98%
SPIB $33,685,306 1,028,245 2.94%
LNT $31,410,319 531,118 2.74%
SYK $31,169,529 86,570 2.72%
CME $28,685,746 123,523 2.50%
SCHW $26,891,089 363,344 2.35%
ULTA $26,850,404 61,735 2.34%
VZ $25,934,306 648,520 2.26%
ADBE $25,324,526 56,950 2.21%