Elevation Wealth Management LLC

CIK 2093518 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$111.1M
อันดับที่ #8,187 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.7%
ตำแหน่ง
146
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.52% ประมาณการซื้อ $12,507,855 · ขาย $4,527,663

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
52
ลดลง
59
ปิดแล้ว
7

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.9%
Communication Services
10.9%
Retail
5.0%
Healthcare
2.1%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.0%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 146 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BBUS $7,122,079 6.41% 52,866 $748,205 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,257,760 5.63% 31,275 $873,729 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,996,911 4.50% 17,269 $561,505 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,546,782 4.09% 12,723 $984,518 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,190,975 3.77% 17,584 $585,817 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,030,465 3.63% 10,805 $433,905 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,723,213 3.35% 10,537 $737,432 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 243927100) $3,220,015 2.90% 291,668 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,719,202 2.45% 7,198 $614,468 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,631,054 2.37% 4,671 $458,020 ขึ้น ×2
SPYM $2,467,160 2.22% 28,074 $480,853 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,881,074 1.69% 3,238 $1,237,391 ขึ้น ×2
BRKB $1,831,928 1.65% 3,661 $77,577
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,699,440 1.53% 2,227 $859,113 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,569,258 1.41% 2,131 $504,789 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,556,862 1.40% 1,349 $1,115,383 ขึ้น ×2
JGRO $1,513,601 1.36% 15,352 $13,500 ลง ×2
JIRE $1,426,136 1.28% 17,289 $129,877 ขึ้น ×2
JAVA $1,364,821 1.23% 17,187 $-48,428 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,229,050 1.11% 1,025 $330,770 ขึ้น ×2
JCPB $1,196,153 1.08% 25,483 $17,091 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,191,717 1.07% 3,495 $608,590 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,190,738 1.07% 22,257 $304,355 ขึ้น ×1
IVV $1,126,435 1.01% 1,504 $434,615 ขึ้น ×1
VTI $1,088,014 0.98% 2,940 $233,934 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,012,435 0.91% 13,302 $71,437 ลง ×1
SLV $974,972 0.88% 18,234 $-254,478 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $954,927 0.86% 2,917 $104,420 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $953,058 0.86% 1,019 $-10,138 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947,157 0.85% 2,279 $389,002 ขึ้น ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $941,728 0.85% 39,485 $37,073 ขึ้น ×1
JEPI $873,418 0.79% 15,464 $-102,747 ลง ×2
XLK XLK $867,595 0.78% 4,554 $361,685 ขึ้น ×2
IVW $830,174 0.75% 6,036 $145,718 ลง ×1
ITOT $797,150 0.72% 4,853 $105,983
FENY $783,523 0.71% 26,506 $288,838 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $756,750 0.68% 1,746 $387,329 ขึ้น ×1
FENI $745,977 0.67% 18,589 $46,394 ลง ×1
IEMG $725,609 0.65% 8,759 $17,044 ลง ×2
GOVT $699,829 0.63% 30,721 $50,737 ขึ้น ×2
FELC $691,725 0.62% 16,505 $13,186 ลง ×1
BUFR $680,956 0.61% 18,641 $104,738 ขึ้น ×2
FBCG $674,018 0.61% 10,852 $128,562 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $631,386 0.57% 8,843 $-166,237 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $624,091 0.56% 13,523 $48,058 ขึ้น ×1
DYNF $617,865 0.56% 9,085 $84,898 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $610,934 0.55% 2,051 $407,864 ขึ้น ×1
JUSA $597,541 0.54% 8,895 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $583,229 0.52% 3,360 $124,072 ลง ×2
VOO $576,590 0.52% 840 $381,789 ขึ้น ×1
IWF $558,560 0.50% 4,498 $-110,850 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $551,358 0.50% 8,971 $36,632 ลง ×1
FBND $536,951 0.48% 11,760 $-10,384 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $529,848 0.48% 733 $281,208 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $525,552 0.47% 9,223 $128,161 ขึ้น ×1
FUTY $523,545 0.47% 8,962 $210,169 ขึ้น ×1
FHLC $509,743 0.46% 6,599 $108,098 ขึ้น ×1
IEFA $508,494 0.46% 5,265 $-24,185 ลง ×1
IVE $502,105 0.45% 2,211 $-31,314 ลง ×2
AVEM $478,494 0.43% 4,959 $22,250 ลง ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $464,895 0.42% 16,759 $14,455 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $459,707 0.41% 962 $131,980 ลง ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $454,637 0.41% 6,384 $-228,384 ลง ×2
ILCG $443,147 0.40% 3,787 $179,398 ขึ้น ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $438,012 0.39% 6,857 $37,028 ลง ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $436,747 0.39% 1,150 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $436,496 0.39% 1,464 $162,620 ขึ้น ×2
PVAL $434,960 0.39% 8,537 $33,600 ลง ×1
BBMC $429,126 0.39% 3,375 $46,725 ลง ×2
OCTW $417,077 0.38% 10,195 $24,875
VB $411,031 0.37% 1,356 $42,771 ลง ×1
GSLC $410,913 0.37% 2,896 $46,534 ลง ×1
IWD $396,564 0.36% 1,636 $-21,969 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,041 0.34% 1,086 $61,884 ขึ้น ×1
NVBW $369,328 0.33% 10,370 $24,179
SCHG $360,971 0.32% 10,667 $-166,981 ลง ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $351,758 0.32% 3,825 $87,187 ขึ้น ×2
EFV $340,356 0.31% 4,446 $-139,592 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $336,357 0.30% 900 $79,818 ลง ×1
FMAT $326,182 0.29% 5,575 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323,530 0.29% 1,977 $43,557 ลง ×2
BBAG $305,011 0.27% 6,638 $32,148 ขึ้น ×1
IYW $300,446 0.27% 1,191 $81,987 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $300,257 0.27% 2,556 ขึ้น ×1
VUG $296,043 0.27% 3,437 $35,369 ขึ้น ×1
FIGB $289,642 0.26% 6,739 $-4,788 ลง ×1
XLC XLC $288,515 0.26% 2,693 $36,410 ขึ้น ×2
JULW $283,903 0.26% 6,955 $11,057 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $280,067 0.25% 2,401 $64,158 ขึ้น ×2
QUAL $273,367 0.25% 1,246 $-136,694 ลง ×2
BAI $270,928 0.24% 5,139 $65,813 ลง ×1
EFG $267,059 0.24% 2,146 $26,823 ลง ×1
VOOG $262,236 0.24% 3,174 $46,568 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $260,916 0.23% 657 $56,124 ขึ้น ×1
JIG $260,816 0.23% 2,992 $29,494 ลง ×1
IWS $260,353 0.23% 1,582 $-4,457 ลง ×2
PSEP $260,183 0.23% 5,650 $16,894
SPY SPY $259,614 0.23% 347 $25,689 ลง ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $253,924 0.23% 1,330 $-1,090
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $244,967 0.22% 1,442 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 243927100) $3,220,015 291,668 2.90%
JUSA $597,541 8,895 0.54%
VICR $436,747 1,150 0.39%
FMAT $326,182 5,575 0.29%
CSCO $300,257 2,556 0.27%
ANET $244,967 1,442 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135956) $238,340 1,000 0.21%
BA $217,336 1,004 0.20%
VRT $216,294 646 0.19%
SPMO $214,202 1,326 0.19%
FV $206,110 2,716 0.19%
CORO $205,985 5,628 0.19%
FFSM $181,383 4,747 0.16%
ABBV $167,592 666 0.15%
JANT $96,815 2,200 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ซื้อเพิ่ม +74 +$1.2M
MU ซื้อเพิ่ม +42 +$1.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +335 +$985K
NVDA ซื้อเพิ่ม +404 +$874K
CRWD ซื้อเพิ่ม +75 +$859K
BBUS ลดลง -2K +$748K
GOOG ซื้อเพิ่ม +129 +$737K
AVGO ซื้อเพิ่ม +398 +$614K
PANW ลดลง -142 +$609K
AMZN ซื้อเพิ่ม +274 +$586K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FSTA 31 มีนาคม 2026 8,017 $394,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDEM 31 มีนาคม 2026 9,915 $306,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 792 $271,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 4,316 $255,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 2,352 $250,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,311 $244,704 28.8%
IWP 30 มิถุนายน 2026 1,893 $242,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2026 217 $208,989 21.4%
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,026 $178,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QLTA 31 มีนาคม 2026 3,613 $173,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 31 มีนาคม 2026 2,434 $145,870
BBEU 31 มีนาคม 2026 1,914 $140,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 มิถุนายน 2026 1,444 $133,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 มิถุนายน 2026 1,032 $100,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JANT 31 มีนาคม 2026 2,200 $90,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2026 882 $64,950
XLF 31 มีนาคม 2026 436 $23,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 14 $4,910 21.8%
SCHW 31 มีนาคม 2026 13 $1,299 19.1%