การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 0.7%
Technology 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25,241 10.20% 115,821 $3,073 ขึ้น ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $24,454 9.88% 191,337 $3,134 ลง ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,883 9.65% 753,185 $969 ขึ้น ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $21,134 8.54% 95,544 $2,856 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $20,484 8.27% 107,517 $6,227 ขึ้น ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15,211 6.14% 329,601 $163 ขึ้น ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,727 5.95% 435,197 $1,932 ลง ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $12,044 4.86% 101,219 $1,888 ลง ×6
MINT PIMCO ETF Trust $11,605 4.69% 115,122 $214 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10,796 4.36% 185,512 $-127 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9,602 3.88% 31,678 $1,134 ลง ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $8,522 3.44% 178,638 $-252 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,741 2.72% 18,218 $1,092 ขึ้น ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6,602 2.67% 27,170 $598 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,681 1.08% 16,965 $109 ลง ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2,556 1.03% 12,936 $195 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,419 0.98% 3,285 $693 ขึ้น ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1,978 0.80% 13,175 $-517 ลง ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,947 0.79% 80,668 $-621 ลง ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1,529 0.62% 40,001 $-300 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,506 0.61% 19,060 $-28 ลง ×1
IVV iShares Trust $1,453 0.59% 1,941 $194 ขึ้น ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1,443 0.58% 34,845 $-54 ลง ×2
DGRO iShares Trust $1,372 0.55% 18,106 $102
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $1,369 0.55% 26,930 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,081 0.44% 1,575 $140
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,077 0.44% 13,038 $187 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,059 0.43% 12,297 $224 ขึ้น ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,058 0.43% 17,550 $194 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,008 0.41% 3,357 $89 ลง ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $999 0.40% 6,369 $15 ลง ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $927 0.37% 15,884 $-122 ลง ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $787 0.32% 2,635 $-148 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $750 0.30% 3,147 $74 ลง ×2
SPY SPY $562 0.23% 751 $73
VFH Vanguard Financials ETF $540 0.22% 4,107 $-53 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $487 0.20% 8,454 $-1 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 0.19% 501 $-31
GLD SPDR Gold Shares $442 0.18% 1,200 $-74
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $436 0.18% 1,843 $41 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $428 0.17% 2,348 $-39 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 0.17% 3,612 $-40
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 0.15% 1,346 $20 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0.14% 811 $51 ขึ้น ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $338 0.14% 6,253 $-71 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 0.13% 6,212 $24 ขึ้น ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $309 0.12% 5,336 $15 ขึ้น ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $308 0.12% 3,200 $25 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $290 0.12% 1,153 $-26 ลง ×2
AGG iShares Trust $282 0.11% 2,850 $-2 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $272 0.11% 730 $35 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $243 0.10% 380 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228 0.09% 605 $-21 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $228 0.09% 1,668 ขึ้น ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $208 0.08% 924 $-32 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTV $25,241 10.20% เพิ่มขึ้น ×5
SCHD $23,883 9.65% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $20,484 8.27% เพิ่มขึ้น ×5
IUSB $15,211 6.14% เพิ่มขึ้น ×6
MINT $11,605 4.69% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $2,556 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $436 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $341 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
RDIV $309 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $308 0.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPHD $1,369 26,930 0.55%
SOXX $243 380 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $228 1,668 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLK ซื้อเพิ่ม +235 +$6K
VONG ลดลง -3K +$3K
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$3K
IWN ลดลง -867 +$3K
SCHG ลดลง -4K +$2K
SPYG ลดลง -3K +$2K
VB ลดลง -653 +$1K
VTI ซื้อเพิ่ม +609 +$1K
SCHD ซื้อเพิ่ม +6K +$969
QQQ ซื้อเพิ่ม +293 +$693

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MUB 30 มิถุนายน 2025 3,046 $321
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,666 $282 19.4%
SO 30 มิถุนายน 2026 2,818 $272 -12.2%
XSHD 30 กันยายน 2025 20,250 $265
META 30 มิถุนายน 2025 350 $201 0.1%
MO 30 มิถุนายน 2025 3,208 $192 14.7%
QYLD 30 มิถุนายน 2025 9,500 $157
CVX 30 มิถุนายน 2025 929 $155 42.6%
XLF 30 มิถุนายน 2025 3,000 $149 2.6%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 2,200 $135 61.8%
AGG 30 มิถุนายน 2025 1,350 $133
MAIN 30 มิถุนายน 2025 2,250 $127 -6.5%
PZA 30 มิถุนายน 2025 5,400 $124
KMI 30 มิถุนายน 2025 4,070 $116 5.9%
PG 30 มิถุนายน 2025 653 $111 -8.8%
KO 30 มิถุนายน 2025 1,447 $104 20.7%
STAG 30 มิถุนายน 2025 2,854 $103 -0.7%
PFG 30 มิถุนายน 2025 1,175 $99 41.6%
HD 30 มิถุนายน 2025 244 $89 -23.2%
MCD 30 มิถุนายน 2025 287 $89 -21.2%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 560 $86 14.6%
VZ 30 มิถุนายน 2025 1,894 $85 5.9%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 484 $80 67.0%
CAT 30 มิถุนายน 2025 225 $74 117.9%
CLW 30 มิถุนายน 2025 2,803 $74 -27.8%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 900 $70 6.0%
LTC 30 มิถุนายน 2025 1,950 $69 24.0%
FHLC 30 มิถุนายน 2025 976 $66
O 30 มิถุนายน 2025 1,150 $66 -6.2%
WBA 30 มิถุนายน 2025 5,340 $59 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2025 264 $58 62.5%
GIS 30 มิถุนายน 2025 980 $58 -39.0%
FIDU 30 มิถุนายน 2025 800 $54
AOM 30 มิถุนายน 2025 1,200 $52
MRK 30 มิถุนายน 2025 571 $51 76.4%
PANW 30 มิถุนายน 2025 300 $51 97.3%
DRIV 30 มิถุนายน 2025 2,305 $48
SPEM 30 มิถุนายน 2025 1,150 $45 23.2%
ADM 30 มิถุนายน 2025 875 $42 53.6%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 275 $42 95.8%
SPTS 30 มิถุนายน 2025 1,435 $41
ED 30 มิถุนายน 2025 350 $38 3.0%
PFE 30 มิถุนายน 2025 1,450 $36 12.9%
IDA 30 มิถุนายน 2025 255 $29 14.9%
PEP 30 มิถุนายน 2025 192 $28 -5.7%
F 30 มิถุนายน 2025 2,750 $27 11.6%
ISRG 30 มิถุนายน 2025 54 $26 -26.7%
IVW 30 มิถุนายน 2025 290 $26 31.2%
SPYV 30 มิถุนายน 2025 500 $25 17.4%
SPSB 30 มิถุนายน 2025 700 $21
FMAT 30 มิถุนายน 2025 400 $19
EMR 30 มิถุนายน 2025 164 $18 21.0%
V 30 มิถุนายน 2025 50 $17 2.8%
ABT 30 มิถุนายน 2025 117 $15 -27.2%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 335 $15 -20.2%
T 30 มิถุนายน 2025 500 $14 -16.0%
GPC 30 มิถุนายน 2025 112 $13 3.8%
RIVN 30 มิถุนายน 2025 1,000 $12 3.9%
GEN 30 มิถุนายน 2025 446 $11 -24.6%
SPYM 30 มิถุนายน 2025 178 $11 25.1%
IVE 30 มิถุนายน 2025 57 $10
IWD 30 มิถุนายน 2025 55 $10
UPS 30 มิถุนายน 2025 100 $10 -8.3%