Elmwood Wealth Management, Inc.

CIK 1731927 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$399.8M
อันดับที่ #4,362 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.2%
ตำแหน่ง
200
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
25.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
48.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
36
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
75.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.88% ประมาณการซื้อ $19,741,741 · ขาย $10,943,526

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
26
เพิ่มขึ้น
86
ลดลง
59
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.1%
Healthcare
3.5%
Communication Services
3.3%
Retail
2.0%
Financials
1.8%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.6%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 200 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $11,603,323 2.90% 229,610 $915,743 ขึ้น ×6
LOUP $11,472,483 2.87% 116,401 $3,517,730 ขึ้น ×6
VEA $11,286,045 2.82% 158,401 $1,380,409 ขึ้น ×5
TFLO $11,197,646 2.80% 221,166 $-1,300,117 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,676,335 2.67% 36,896 $1,650,618 ขึ้น ×4
JPST $9,832,326 2.46% 194,430 $301,910 ขึ้น ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $9,081,654 2.27% 68,155 $1,545,844 ขึ้น ×6
IDVO $8,619,618 2.16% 205,229 $464,184 ขึ้น ×6
IEMG $8,559,029 2.14% 103,320 $1,457,223 ขึ้น ×4
SUB $7,735,685 1.93% 72,656 $-325,939 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,709,400 1.93% 38,530 $1,309,140 ขึ้น ×6
JMST $7,616,952 1.91% 149,352 $111,625 ขึ้น ×1
IEFA $7,432,218 1.86% 76,954 $757,441 ขึ้น ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7,339,820 1.84% 132,082 $996,049 ขึ้น ×2
TOTL $7,173,199 1.79% 181,738 $212,463 ขึ้น ×5
DFCA $6,240,787 1.56% 124,368 $369,005 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,987,415 1.50% 16,946 $1,031,572 ลง ×2
SCHX $5,842,357 1.46% 198,517 $865,351 ขึ้น ×2
USFR $5,777,361 1.45% 114,744 $-2,043,663 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,398,991 1.35% 15,108 $1,087,316 ขึ้น ×1
JPIB $5,367,910 1.34% 111,022 $252,116 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,277,693 1.32% 90,682 $106,269 ขึ้น ×2
VTI $5,255,954 1.31% 14,204 $790,820 ขึ้น ×3
PAPR $5,227,061 1.31% 123,864 $136,561 ลง ×1
EUSA $5,192,905 1.30% 45,476 $545,374 ลง ×1
VWO $4,997,700 1.25% 83,728 $624,815 ขึ้น ×4
DDFJ $4,982,970 1.25% 252,047 $836,691 ขึ้น ×1
CMF $4,768,904 1.19% 82,736 $338,600 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,622,440 1.16% 19,394 $748,826 ขึ้น ×1
BIL $4,579,251 1.15% 49,970 $-887,992 ลง ×1
SCHC $4,417,625 1.10% 91,804 $264,807 ขึ้น ×6
BRKB $4,368,582 1.09% 8,730 $164,560 ลง ×1
XBFR $4,235,167 1.06% 159,075 $868,622 ขึ้น ×1
GSLC $4,210,019 1.05% 29,671 $698,495 ขึ้น ×2
ELD $4,197,698 1.05% 146,261 $245,699 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,167,661 1.04% 86,055 $205,537 ขึ้น ×6
VIG $3,970,549 0.99% 16,780 $224,074 ลง ×1
IVV $3,891,233 0.97% 5,196 $497,153
SPY SPY $3,630,000 0.91% 4,861 $547,888 ขึ้น ×3
FLOT $3,599,332 0.90% 70,506 $261,597 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,556,611 0.89% 9,535 $59,891 ขึ้น ×4
GSIE $3,513,325 0.88% 76,878 $142,974 ลง ×3
VTEB $3,481,523 0.87% 68,832 $134,303 ขึ้น ×3
PWZ $3,457,798 0.86% 141,077 $70,358 ลง ×1
VRP $3,439,331 0.86% 141,478 $249,079 ขึ้น ×1
MEAR $3,398,635 0.85% 67,460 $-1,032,292 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,369,767 0.84% 10,295 $489,058 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,046,053 0.76% 3,256 $-242,864 ลง ×6
PJUL $2,953,103 0.74% 60,502 $-4,952 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,784,942 0.70% 5,422 $17,824 ลง ×3
DDFF $2,718,882 0.68% 136,237 $61,195 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,471,391 0.62% 30,040 $91,804 ลง ×3
SHM $2,261,965 0.57% 47,159 $359,974 ขึ้น ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,251,561 0.56% 4,548 $617,580 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,247,982 0.56% 5,409 $787,337 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,017,967 0.50% 5,917 $1,100,776 ขึ้น ×2
ULST $2,015,147 0.50% 49,849 $72,524 ขึ้น ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,827,429 0.46% 20,038 $529,801 ลง ×2
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,741,813 0.44% 102,944 $422,327 ขึ้น ×2
SCHA $1,722,949 0.43% 47,687 $271,930 ลง ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,706,617 0.43% 5,170 $195,714 ลง ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,687,585 0.42% 10,751 $173,125 ลง ×1
RSPT $1,668,793 0.42% 25,873 $483,659 ลง ×1
V Visa Inc. $1,559,499 0.39% 4,545 $314,269 ขึ้น ×4
SCHD $1,541,896 0.39% 48,625 $411,397 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,537,542 0.38% 16,663 $-28,494
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,528,876 0.38% 6,020 $137,842 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,490,866 0.37% 16,430 $-59,349 ขึ้น ×1
DIA $1,480,671 0.37% 2,834 $218,015 ขึ้น ×1
XLI XLI $1,433,967 0.36% 7,742 $181,926
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,403,944 0.35% 5,162 $142,637 ลง ×3
DFIV $1,382,102 0.35% 25,585 $28,400 ลง ×1
GEM $1,302,600 0.33% 25,050 $220,440
XLK XLK $1,289,952 0.32% 6,771 $348,010 ลง ×2
RSP $1,287,259 0.32% 6,050 $51,464 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,257,819 0.31% 8,578 $74,056 ขึ้น ×1
MUB $1,233,864 0.31% 11,465 $16,854
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,220,885 0.31% 4,314 $-121,750 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,189,113 0.30% 8,782 $-181,943 ลง ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,187,671 0.30% 17,392 $108,355 ลง ×1
IWD $1,185,968 0.30% 4,892 $108,643 ลง ×1
CSM $1,182,865 0.30% 13,881 $144,296
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,151,998 0.29% 4,135 $59,187 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,123,172 0.28% 7,169 $-267,707 ลง ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,097,959 0.27% 5,764 $23,495 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,058,815 0.26% 2,485 $206,487 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,054,510 0.26% 879 $288,341 ขึ้น ×6
XLF XLF $1,032,583 0.26% 19,261 $37,283 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,027,881 0.26% 16,724 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,027,263 0.26% 10,673 $-11,618 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,020,090 0.26% 2,136 $95,458 ลง ×1
DDTF $1,014,154 0.25% 50,095 $50,770 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $968,384 0.24% 6,919 $194,927 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $965,517 0.24% 5,793 $-9,619 ขึ้น ×1
MTUM $935,926 0.23% 2,730 $256,754 ลง ×1
VOO $886,872 0.22% 1,291 $177,425 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $868,555 0.22% 3,328 $-567,812 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $867,698 0.22% 2,063 $58,026 ลง ×1
VTV $858,645 0.21% 3,940 $67,370 ลง ×1
SCHO $820,760 0.21% 34,000 $-4,420

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CALI $11,603,323 2.90% เพิ่มขึ้น ×6
LOUP $11,472,483 2.87% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $11,286,045 2.82% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $10,676,335 2.67% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $9,832,326 2.46% เพิ่มขึ้น ×5
AIRR $9,081,654 2.27% เพิ่มขึ้น ×6
IDVO $8,619,618 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $8,559,029 2.14% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $7,709,400 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $7,432,218 1.86% เพิ่มขึ้น ×6
TOTL $7,173,199 1.79% เพิ่มขึ้น ×5
DFCA $6,240,787 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
JPIB $5,367,910 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $5,255,954 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $4,997,700 1.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JEPQ $1,027,881 16,724 0.26%
SPTM $642,809 7,080 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $534,217 2,386 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $523,739 2,369 0.13%
AMD $453,110 780 0.11%
DSCO $387,662 15,550 0.10%
CAT $363,131 341 0.09%
SMH $357,550 545 0.09%
SNDK $295,585 130 0.07%
SDY $283,687 1,864 0.07%
AMAT $276,909 383 0.07%
DDTJ $263,516 13,120 0.07%
WDC $243,199 381 0.06%
LIN $242,546 467 0.06%
WMT $237,272 2,095 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LOUP ซื้อเพิ่ม +855 +$3.5M
USFR ลดลง -41K -$2.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
AIRR ซื้อเพิ่ม +130 +$1.5M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
TFLO ลดลง -26K -$1.3M
PANW ซื้อเพิ่ม +196 +$1.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +114 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DDFN 31 มีนาคม 2026 147,395 $2,825,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DDFL 31 ธันวาคม 2025 89,857 $1,814,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GXDW 31 มีนาคม 2025 73,507 $1,725,210
VCIT 30 กันยายน 2025 19,924 $1,652,099
JAAA 30 มิถุนายน 2025 31,625 $1,603,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKG 30 มิถุนายน 2025 65,503 $1,359,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOCT 31 มีนาคม 2026 38,829 $1,229,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 4,749 $1,073,417 -1.9%
EJUL 31 ธันวาคม 2025 36,638 $1,060,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAPR 30 กันยายน 2025 36,308 $1,015,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLTE 30 มิถุนายน 2025 19,240 $1,009,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,410 $748,201 21.7%
NDIV 31 มีนาคม 2026 26,914 $725,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFEB 30 กันยายน 2025 18,910 $718,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 2,417 $648,510 -7.9%
BX 31 มีนาคม 2026 4,080 $628,820 24.6%
DDFS 31 ธันวาคม 2025 22,883 $478,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 31 มีนาคม 2025 4,318 $456,413 26.4%
AMT 31 มีนาคม 2026 2,465 $432,812 2.4%
CRBU 30 มิถุนายน 2025 468,240 $427,550 29.4%
TLT 30 มิถุนายน 2026 4,510 $390,972
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,185 $333,270 -24.9%
PJUN 31 มีนาคม 2026 6,950 $291,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 713 $287,938 34.6%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,525 $271,069 18.3%
BND 30 กันยายน 2025 3,336 $245,630
NFLX 31 ธันวาคม 2025 195 $233,790 -15.1%
BALT 31 มีนาคม 2026 6,700 $224,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KOCT 30 มิถุนายน 2025 7,600 $222,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KAUG 30 มิถุนายน 2025 9,200 $221,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZJAN 31 มีนาคม 2026 7,800 $213,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 685 $212,892 -0.6%
VOX 31 มีนาคม 2026 1,082 $209,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DDTN 31 มีนาคม 2026 10,532 $201,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 ธันวาคม 2025 800 $201,048 -9.8%
AXP 31 มีนาคม 2025 675 $200,334 24.6%
WIT 31 มีนาคม 2026 22,183 $63,000 -11.3%