Evelyn Partners Asset Management Ltd

CIK 2065207 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$405.8M
อันดับที่ #4,327 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.8%
ตำแหน่ง
308
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 7.5% ประมาณการซื้อ $31,210,800 · ขาย $31,802,074

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
29
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.3%
Healthcare
9.3%
Financial Services
6.6%
Communication Services
6.1%
Retail
4.5%
Consumer Discretionary
3.6%
Industrials
3.5%
Consumer products
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.2%
Financials
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Diversified Consumer Services
0.4%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 308 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD $26,487,362 6.53% 61,557 $-909,548 ลง ×2
VT $21,562,151 5.31% 155,886 $-1,440,362 ลง ×4
GDX GDX $17,030,401 4.20% 185,577 $1,160,721 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,900,823 3.67% 40,254 $-3,334,069 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,963,492 3.19% 45,081 $-1,531,851 ลง ×3
VPL $11,827,187 2.91% 121,019 $1,552,142 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,587,310 2.86% 55,636 $-1,213,044 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $11,042,338 2.72% 36,535 $-1,507,819 ขึ้น ×1
VDE $10,980,080 2.71% 63,454 $3,322,255 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,099,065 2.49% 39,793 $-728,303 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,651,674 2.38% 29,373 $-456,251 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9,376,033 2.31% 2,227 $-1,961,201 ขึ้น ×5
AVEM $9,202,317 2.27% 114,201 $1,443,476 ขึ้น ×2
DBMF $8,957,444 2.21% 297,096 $478,273 ลง ×4
URA $8,794,501 2.17% 181,592 $1,299,702 ขึ้น ×3
SGOL $8,111,604 2.00% 181,793 $-200,112 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,958,722 1.96% 23,550 $2,355,294 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,832,670 1.93% 15,676 $-1,008,549 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,370,964 1.82% 36,278 $-1,745,524 ขึ้น ×1
VO $7,369,613 1.82% 25,662 $1,161,517 ขึ้น ×4
WAT Waters Corporation Common Stock $7,301,461 1.80% 24,518 $-1,879,410 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,109,085 1.75% 73,761 $-2,830,886 ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,920,051 1.71% 23,430 $314,519 ลง ×1
IAU $6,698,749 1.65% 75,984 $92,161 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,616,279 1.63% 15,302 $-1,546,722 ขึ้น ×1
VOO $6,553,632 1.61% 10,968 $-333,576 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,309,693 1.55% 1,868 $-205,379 ลง ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $5,995,138 1.48% 50,716 $-287,055 ขึ้น ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5,224,838 1.29% 157,612 $1,078,393 ขึ้น ×3
URTH $5,189,761 1.28% 28,829 $-153,643 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,131,288 1.26% 90,070 $-679,175 ขึ้น ×1
BRKB $5,092,938 1.25% 10,628 $514,802 ขึ้น ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,911,048 1.21% 24,767 $-1,642,984 ขึ้น ×5
CQQQ $4,866,339 1.20% 105,744 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,309,477 1.06% 17,630 $760,905 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,938,180 0.97% 20,317 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,773,667 0.93% 21,638 $-196,545 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,308,628 0.82% 5,783 $-393,817 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,177,792 0.78% 25,882 $-154,432 ขึ้น ×1
IWV $3,000,149 0.74% 8,094 $-127,715 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2,812,124 0.69% 8,628 $199,680 ขึ้น ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,780,347 0.69% 2,105 $437,354 ลง ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,528,739 0.62% 7,468 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,486,584 0.61% 3,824 $156,216 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,278,213 0.56% 4,942 $-414,829 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,252,606 0.56% 7,248 $86,912 ขึ้น ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,117,853 0.52% 15,306 $-40,869 ขึ้น ×3
DEO Diageo plc Common Stock $1,989,676 0.49% 26,725 $-250,411 ขึ้น ×1
IVV $1,889,083 0.47% 2,892 $13,032 ขึ้น ×1
IWM $1,824,980 0.45% 7,359 $16,133 ขึ้น ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,697,971 0.42% 18,201 $320,735 ขึ้น ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1,652,497 0.41% 1,563 $-64,615
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,649,714 0.41% 28,621 $252,664 ขึ้น ×1
SIVR $1,626,335 0.40% 22,711 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,392,914 0.34% 4,123 $201,042 ลง ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,339,280 0.33% 36,443 $-4,694,020 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,325,389 0.33% 1,441 $-16,886 ขึ้น ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,303,500 0.32% 15,787 $-1,879 ขึ้น ×5
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,136,028 0.28% 10,629 $-2,432,039 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,052,377 0.26% 2,425
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,050,300 0.26% 11,005 $-6,512 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $931,434 0.23% 3,247 $-87,475
STIP $911,735 0.22% 8,815 $9,167
BAC Bank of America Corporation Common Stock $863,411 0.21% 17,711 $-110,694
VTI $817,745 0.20% 2,549 $-40,546 ลง ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $808,600 0.20% 4,766 $247,094 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $782,961 0.19% 10,091 $5,651
SDY $759,472 0.19% 5,204 $35,283
BND Vanguard Total Bond Market ETF $701,452 0.17% 9,525 $-2,068 ขึ้น ×5
FNV Franco-Nevada Corporation $667,508 0.16% 2,700 $107,814
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $642,223 0.16% 7,672 $127,969
IWF $640,453 0.16% 1,502 $318,609 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $605,890 0.15% 7,967 $91,562 ขึ้น ×1
IWD $557,038 0.14% 2,607 $399,914 ขึ้น ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $550,767 0.14% 4,200 $56,986
SNY Sanofi - American Depositary Shares $501,747 0.12% 10,414 $45,787 ขึ้น ×1
SHM $482,413 0.12% 10,086 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $451,128 0.11% 3,084 ขึ้น ×1
HDV $448,419 0.11% 3,304 $46,620
TIP $428,418 0.11% 3,882 $1,747
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $404,214 0.10% 4,352 $54,835
MATX Matson, Inc. Common Stock $377,062 0.09% 2,300 $92,897
VWO $372,026 0.09% 6,883 $1,996
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,376 0.09% 1,611 $-22,748 ลง ×1
EWJ $342,742 0.08% 4,059 $39,967 ขึ้น ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $338,332 0.08% 154 $18,315
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $320,753 0.08% 2,933 $-60,772
VIG $320,439 0.08% 1,490 $102,857 ขึ้น ×1
FDN $311,260 0.08% 1,330 $-46,749
RTX RTX Corporation Common Stock $299,574 0.07% 1,553 $14,754
VOOG $293,537 0.07% 720 $-26,568
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $275,736 0.07% 1,909 $-2,154,085 ลง ×2
VB $274,230 0.07% 1,047 ขึ้น ×1
IYW $262,696 0.06% 1,448 $-26,441
SCHA $249,099 0.06% 8,566 $-3,177 ลง ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $244,568 0.06% 4,912 $-108,654
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $244,170 0.06% 2,226 $-26,846
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $236,799 0.06% 805 $-22,588
EPP $235,995 0.06% 4,441 $-16,355 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $235,551 0.06% 3,758 $-32,958

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VPL $11,827,187 2.91% เพิ่มขึ้น ×5
BKNG $9,376,033 2.31% เพิ่มขึ้น ×5
URA $8,794,501 2.17% เพิ่มขึ้น ×3
VO $7,369,613 1.82% เพิ่มขึ้น ×4
RELX $5,224,838 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $5,092,938 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $4,911,048 1.21% เพิ่มขึ้น ×5
CB $2,812,124 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
MCD $2,252,606 0.56% เพิ่มขึ้น ×5
ACWI $2,117,853 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $1,824,980 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,325,389 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $1,303,500 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
IEF $1,050,300 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
BND $701,452 0.17% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CQQQ $4,866,339 105,744 1.20%
AZN $3,938,180 20,317 0.97%
RACE $2,528,739 7,468 0.62%
SIVR $1,626,335 22,711 0.40%
MSI $1,052,377 2,425 0.26%
SHM $482,413 10,086 0.12%
PLTR $451,128 3,084 0.11%
VB $274,230 1,047 0.07%
MUB $221,854 2,090 0.05%
HYMB $150,437 6,066 0.04%
IWY $105,757 425 0.03%
EZU $58,380 932 0.01%
GSIE $53,913 1,250 0.01%
GD $52,513 153 0.01%
SPYV $45,603 806 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVO ลดลง -82K -$4.7M
MSFT ซื้อเพิ่ม +3K -$3.3M
VDE ซื้อเพิ่ม +3K +$3.3M
DIS ลดลง -14K -$2.8M
PPG ลดลง -24K -$2.4M
TSM ซื้อเพิ่ม +5K +$2.4M
BKNG ซื้อเพิ่ม +110 -$2.0M
WAT ซื้อเพิ่ม +347 -$1.9M
ADP ซื้อเพิ่ม +837 -$1.7M
ACN ซื้อเพิ่ม +339 -$1.6M

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 96,820 $5,739,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWG 31 มีนาคม 2026 117,464 $4,992,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 มิถุนายน 2025 17,491 $542,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 31 มีนาคม 2025 1,848 $498,406 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 30 กันยายน 2025 1,217 $327,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKYY 30 กันยายน 2025 2,689 $327,090
IXN 30 กันยายน 2025 3,482 $321,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 635 $75,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 547 $60,165 2.4%
GOVI 30 มิถุนายน 2025 1,479 $41,146
ORCL 31 ธันวาคม 2025 101 $28,405 -24.9%
LRCX 30 กันยายน 2025 270 $26,282 134.5%
ANSS 30 กันยายน 2025 73 $25,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALEX 31 ธันวาคม 2025 1,404 $25,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 31 ธันวาคม 2025 229 $23,244 12.9%
VMBS 30 มิถุนายน 2025 481 $22,275
COF 31 ธันวาคม 2025 99 $21,045 -10.2%
PANW 31 มีนาคม 2025 100 $18,196 101.6%
IEX 30 มิถุนายน 2025 90 $16,287 34.3%
IP 30 มิถุนายน 2025 294 $15,685 -12.7%
LHX 30 มิถุนายน 2025 70 $14,652 7.8%
IEMG 30 มิถุนายน 2025 238 $12,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2025 136 $12,207 91.6%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 24 $11,841 -15.2%
UBER 31 ธันวาคม 2025 103 $10,091 -4.3%
MSI 31 ธันวาคม 2025 21 $9,603 24.5%
QCOM 31 มีนาคม 2026 50 $8,553 25.0%
SCZ 30 กันยายน 2025 104 $7,559
VGLT 31 ธันวาคม 2025 126 $7,164
VEU 31 ธันวาคม 2025 90 $6,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLR 31 มีนาคม 2025 28 $4,965 37.0%
VXUS 30 มิถุนายน 2025 78 $4,844
TMUS 31 ธันวาคม 2025 20 $4,788 -9.9%
BALL 31 ธันวาคม 2025 88 $4,437 19.4%
KRBN 31 ธันวาคม 2025 128 $4,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MICC 31 มีนาคม 2026 227 $3,630 32.4%
VZ 31 มีนาคม 2025 69 $2,759 9.0%
EMB 30 มิถุนายน 2025 26 $2,355
BA 30 มิถุนายน 2025 9 $1,535 2.4%
EWD 30 มิถุนายน 2025 31 $1,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUM 31 ธันวาคม 2025 5 $1,301 49.9%
OPTT 31 ธันวาคม 2025 2 $117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZ 30 กันยายน 2025 2 $21 -9.2%