Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd

CIK 2065055 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$290.6M
อันดับที่ #5,278 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.9%
ตำแหน่ง
187
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.67% ประมาณการซื้อ $4,987,525 · ขาย $8,005,077

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
55
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
8.7%
Technology
8.6%
Financial Services
6.3%
Communication Services
5.9%
Healthcare
4.8%
Retail
2.6%
Financials
2.6%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
1.9%
Packaging
1.1%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 187 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD $23,687,465 8.15% 55,050 $1,781,826 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $23,180,957 7.98% 220,519 $-5,129,923 ลง ×5
URTH $18,892,199 6.50% 104,945 $-455,375 ขึ้น ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $16,128,367 5.55% 173,872 $-504,201 ลง ×1
SPY SPY $14,152,699 4.87% 21,762 $-947,056 ลง ×2
BRKB $13,507,690 4.65% 28,188 $-752,491 ลง ×1
VGT $12,120,792 4.17% 17,372 $-1,167,596 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,391,977 3.92% 39,616 $-1,206,899 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,756,030 3.70% 29,057 $-3,556,704 ลง ×5
SDY $10,496,297 3.61% 71,922 $207,920 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,981,509 2.40% 27,509 $-545,751 ลง ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6,243,123 2.15% 66,789 $1,858,887 ลง ×1
LQD $6,242,293 2.15% 57,274 $-199,194 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,838,527 2.01% 11,685 $-1,280,917 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,290,058 1.82% 25,400 $-572,539 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,522,366 1.56% 25,931 $-388,925 ลง ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4,465,716 1.54% 40,835 $-1,042,001 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,377,187 1.51% 17,907 $624,770 ลง ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,272,953 1.47% 21,991 ขึ้น ×1
FVD $4,151,855 1.43% 88,281 $-219,386 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,060,290 1.40% 13,803 $-438,223 ลง ×5
FDN $3,824,284 1.32% 16,341 $-779,502 ลง ×1
SOXX SOXX $3,687,237 1.27% 11,219 $294,481 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,525,240 1.21% 4,167 $-63,717 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,426,149 1.18% 11,024 $-81,261 ลง ×1
TIP $3,291,487 1.13% 29,825 $-129,242 ลง ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,163,950 1.09% 27,515 $-1,151,508 ลง ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,035,096 1.04% 76,163 $-18,597 ลง ×5
V Visa Inc. $2,949,560 1.01% 9,759 $-527,028 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,558,848 0.88% 40,824 $-491,638 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,539,322 0.87% 26,410 $-49,392 ลง ×1
FIW $2,432,012 0.84% 23,582 $-423,373 ลง ×2
VOO $2,072,901 0.71% 3,469 $-98,850 ขึ้น ×1
RSP $1,845,119 0.63% 9,614 $130,849 ขึ้น ×5
DXJ $1,820,181 0.63% 11,478 $131,635 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,811,191 0.62% 3,138 $-148,458 ลง ×2
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $1,639,090 0.56% 35,272 $73,495 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,623,131 0.56% 33,295 $-299,614 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,982 0.55% 5,595 $-161,712 ลง ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,594,288 0.55% 1,600 $-63,129 ลง ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,576,153 0.54% 18,567 $-224,152 ขึ้น ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,443,409 0.50% 343 $-607,682 ลง ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,308,453 0.45% 2,662 $-283,296 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,167,145 0.40% 2,040 $-199,241 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $901,651 0.31% 2,668 $90,872
CB Chubb Limited Common Stock $888,811 0.31% 2,727 $37,660
SYK Stryker Corporation Common Stock $884,893 0.30% 2,693 $-147,726 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $785,756 0.27% 11,039 $-453,812 ลง ×1
EEM $769,050 0.26% 13,542 $10,660 ลง ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $766,081 0.26% 3,547 $-89,610 ลง ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646,129 0.22% 7,581 $9,544 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636,060 0.22% 1,283 $89,002
EMLP $628,311 0.22% 14,391 $83,324
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $625,877 0.22% 2,769 $85,673
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $622,659 0.21% 3,566 $-209,762 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $620,370 0.21% 4,295 $-45,448 ลง ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597,981 0.21% 7,863 $48,279
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577,692 0.20% 3,405 $167,934
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $571,223 0.20% 1,655 $85,365
WMT Walmart Inc. - Common Stock $556,899 0.19% 4,481 $57,671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $543,670 0.19% 3,501 $41,206
DHR Danaher Corporation Common Stock $539,602 0.19% 2,846 $-111,904
EWG $529,753 0.18% 13,354 $-9,402 ขึ้น ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $511,559 0.18% 1,841 $-178,618 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $481,274 0.17% 1,044 $-94,714 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453,385 0.16% 2,828 $-175,842 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436,824 0.15% 1,027 $-99,876
MKL Markel Group Inc. Common Stock $417,267 0.14% 218 $-51,357
XLE XLE $405,786 0.14% 6,624 $109,627
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $360,273 0.12% 1,930 $-958,184 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,596 0.12% 1,635 $-17,985
XLF XLF $340,159 0.12% 6,890 $-37,206
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $332,754 0.11% 4,230 $21,320
VGK $315,954 0.11% 3,833 $45,559 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $314,155 0.11% 1,161 $-803,597 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $309,527 0.11% 5,370 $20,460
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $284,803 0.10% 2,955 $-51,387
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $270,701 0.09% 2,290 $-17,427
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248,573 0.09% 760 $-61,667 ลง ×1
NEM Newmont Corporation $244,104 0.08% 2,255 $18,942
C Citigroup, Inc. Common Stock $239,862 0.08% 2,115 $-56,531 ลง ×5
XPH $229,883 0.08% 4,250 $-8,160
PSLV $221,949 0.08% 9,100 $6,734
STIP $217,720 0.07% 2,105 $52,770 ขึ้น ×2
VB $209,536 0.07% 800 $3,176
CVX Chevron Corporation Common Stock $198,624 0.07% 960 $52,310
IGM $191,986 0.07% 1,620 $-17,253
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $182,590 0.06% 1,058 $-3,163
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $164,915 0.06% 707 $7,516
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $155,748 0.05% 612 $19,707
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $152,273 0.05% 750 $25,081
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $150,493 0.05% 1,560 $-6,895
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $149,760 0.05% 1,200 $-32,580
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $146,765 0.05% 3,300 $19,333
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $141,741 0.05% 2,488 $-20,974
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $141,692 0.05% 200 $27,118
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $135,976 0.05% 1,464 $18,446
PM Philip Morris International Inc Common Stock $135,579 0.05% 820 $4,051
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $135,019 0.05% 1,696 $-23,048
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $129,831 0.04% 135 $-14,665

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
URTH $18,892,199 6.50% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $1,845,119 0.63% เพิ่มขึ้น ×5
NDAQ $1,576,153 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
EWG $529,753 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AZN $4,272,953 21,991 1.47%
FCX $78,765 1,340 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $36,450 560 0.01%
WAT $21,442 72 0.01%
DCH $783 132 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CRH ลดลง -6K -$5.1M
MSFT ลดลง -538 -$3.6M
TTE ลดลง -355 +$1.9M
GLD ลดลง -224 +$1.8M
MA ลดลง -786 -$1.3M
GOOGL ลดลง -636 -$1.2M
VGT ลดลง -257 -$1.2M
BX ลดลง -482 -$1.2M
SKYY ลดลง -2K -$1.0M
CRM ลดลง -3K -$958K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FTCS 30 กันยายน 2025 192,518 $17,497,961
FDN 30 กันยายน 2025 19,379 $5,219,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKYY 30 กันยายน 2025 40,939 $4,979,820
WY 30 มิถุนายน 2025 7,040 $206,131 -3.9%
ROP 31 มีนาคม 2026 450 $200,309 14.4%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 2,800 $165,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAND 31 ธันวาคม 2025 4,200 $52,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGDM 30 กันยายน 2025 848 $38,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOLE 31 ธันวาคม 2025 2,614 $35,132 -11.6%
XLV 30 กันยายน 2025 170 $22,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAG 30 กันยายน 2025 1,000 $21,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KW 30 มิถุนายน 2025 2,400 $20,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 410 $19,763 -15.7%
ARKQ 30 มิถุนายน 2025 236 $15,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2026 625 $15,563 -0.1%
ARKK 31 มีนาคม 2025 155 $8,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSM 30 กันยายน 2025 1,000 $6,548 34.0%
TSLA 31 มีนาคม 2025 15 $6,058 34.6%
ADSK 30 มิถุนายน 2025 20 $5,911 -20.2%
PAAS 30 กันยายน 2025 192 $5,452 35.8%
SBSW 30 กันยายน 2025 600 $4,332 13.2%
APTV 31 มีนาคม 2025 70 $4,234 -19.7%
KLG 30 กันยายน 2025 199 $3,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GAN 30 มิถุนายน 2025 731 $1,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTRS 31 มีนาคม 2026 71 $884 18.9%