Fairhaven Wealth Management, LLC

CIK 1767056 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$319.7M
อันดับที่ #5,002 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.0%
ตำแหน่ง
116
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
116
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.8%
Retail
4.5%
Healthcare
4.5%
Financial Services
3.9%
Industrials
3.6%
Financials
3.0%
Communication Services
2.5%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.9%
Energy
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.5%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $60,981,805 19.07% 103,591 ขึ้น ×1
IEFA $29,358,239 9.18% 417,732 ขึ้น ×1
IJH $24,533,675 7.67% 393,736 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,824,617 6.20% 79,165 ขึ้น ×1
IJR $15,035,502 4.70% 130,494 ขึ้น ×1
IEMG $12,305,050 3.85% 235,639 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,366,448 2.62% 19,849 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7,674,352 2.40% 126,327 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,181,208 2.25% 43,094 ขึ้น ×1
VTI $7,141,788 2.23% 24,643 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,995,827 2.19% 29,185 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,536,671 2.04% 20,683 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,252,176 1.96% 28,498 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,703,342 1.78% 30,129 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,107,676 1.60% 10,097 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,873,437 1.52% 9,255 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,857,501 1.52% 19,682 ขึ้น ×1
IWF $3,570,046 1.12% 8,890 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,350,135 1.05% 5,716 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,227,824 1.01% 21,227 ขึ้น ×1
BRKB $3,192,904 1.00% 7,044 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,109,445 0.97% 28,861 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,022,014 0.95% 13,378 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,018,005 0.94% 26,080 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,886,092 0.90% 29,012 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2,826,207 0.88% 14,382 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $2,736,804 0.86% 9,140 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,517,829 0.79% 23,406 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,419,236 0.76% 18,015 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,386,976 0.75% 6,580 ขึ้น ×1
VEU $2,305,356 0.72% 40,156 ขึ้น ×1
VIG $1,888,780 0.59% 9,645 ขึ้น ×1
IWB $1,669,433 0.52% 5,182 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,659,139 0.52% 14,668 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,579,294 0.49% 6,812 ขึ้น ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,562,862 0.49% 87,900 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,543,962 0.48% 4,542 ขึ้น ×1
VOO $1,344,331 0.42% 2,495 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,237,925 0.39% 6,500 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,197,700 0.37% 3,079 ขึ้น ×1
IWD $1,158,729 0.36% 6,259 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,141,334 0.36% 3,937 ขึ้น ×1
MUB $1,059,000 0.33% 9,939 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,026,658 0.32% 7,099 ขึ้น ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $996,070 0.31% 2,056 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $936,226 0.29% 3,553 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $872,149 0.27% 9,653 ขึ้น ×1
IBDQ $860,367 0.27% 34,346 ขึ้น ×1
VTEB $833,311 0.26% 16,623 ขึ้น ×1
VNQ $797,355 0.25% 8,951 ขึ้น ×1
VUG $795,022 0.25% 1,937 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $757,755 0.24% 827 ขึ้น ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $755,894 0.24% 32,414 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $752,758 0.24% 1,864 ขึ้น ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $652,680 0.20% 1,850 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $626,221 0.20% 3,632 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $586,707 0.18% 2,573 ขึ้น ×1
VTV $565,631 0.18% 3,341 ขึ้น ×1
VV $562,894 0.18% 2,087 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $551,184 0.17% 1,078 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $536,589 0.17% 108 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $528,048 0.17% 684 ขึ้น ×1
EFA $512,979 0.16% 6,785 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $493,064 0.15% 4,911 ขึ้น ×1
MUNI $491,435 0.15% 9,500 ขึ้น ×1
SPDW $490,380 0.15% 14,368 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $448,783 0.14% 7,581 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $445,930 0.14% 4,311 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $445,078 0.14% 139 ขึ้น ×1
GLD $441,645 0.14% 1,824 ขึ้น ×1
QUAL $407,981 0.13% 2,291 ขึ้น ×1
IYR $393,644 0.12% 4,230 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $350,736 0.11% 1,456 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $336,888 0.11% 2,009 ขึ้น ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $336,108 0.11% 18,957 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $331,333 0.10% 782 ขึ้น ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $326,608 0.10% 3,796 ขึ้น ×1
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $312,374 0.10% 31,175 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $307,560 0.10% 7,691 ขึ้น ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $306,060 0.10% 6,000 ขึ้น ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $296,810 0.09% 2,380 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $289,986 0.09% 4,045 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $284,658 0.09% 1,853 ขึ้น ×1
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $284,365 0.09% 19,727 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $282,693 0.09% 5,351 ขึ้น ×1
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $280,914 0.09% 18,653 ขึ้น ×1
RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $280,508 0.09% 18,864 ขึ้น ×1
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $280,469 0.09% 18,773 ขึ้น ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $279,256 0.09% 20,840 ขึ้น ×1
MOAT $268,259 0.08% 2,893 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $267,009 0.08% 759 ขึ้น ×1
IWR $261,487 0.08% 2,958 ขึ้น ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $260,815 0.08% 21,431 ขึ้น ×1
XLF XLF $258,389 0.08% 5,346 ขึ้น ×1
IBHE $250,003 0.08% 10,776 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249,201 0.08% 2,238 ขึ้น ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $245,785 0.08% 26,774 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242,439 0.08% 272 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $242,396 0.08% 1,180 ขึ้น ×1
XLK XLK $238,566 0.07% 1,026 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $60,981,805 103,591 19.07%
IEFA $29,358,239 417,732 9.18%
IJH $24,533,675 393,736 7.67%
AAPL $19,824,617 79,165 6.20%
IJR $15,035,502 130,494 4.70%
IEMG $12,305,050 235,639 3.85%
MSFT $8,366,448 19,849 2.62%
SCZ $7,674,352 126,327 2.40%
ORCL $7,181,208 43,094 2.25%
VTI $7,141,788 24,643 2.23%
JPM $6,995,827 29,185 2.19%
V $6,536,671 20,683 2.04%
AMZN $6,252,176 28,498 1.96%
GOOGL $5,703,342 30,129 1.78%
UNH $5,107,676 10,097 1.60%