FMB WEALTH MANAGEMENT

CIK 2040224 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$269.5M
อันดับที่ #5,499 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.2%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.88% ประมาณการซื้อ $5,867,939 · ขาย $2,239,089

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.7%
Healthcare
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $51,137,434 18.97% 1,152,783 $6,959,627 ขึ้น ×6
DXUV $21,769,802 8.08% 327,365 $2,324,564 ลง ×6
AVUS $21,720,829 8.06% 169,588 $2,913,737 ขึ้น ×6
DFAX $17,116,907 6.35% 464,628 $927,190 ลง ×1
DXIV $14,127,803 5.24% 201,822 $417,347 ลง ×6
DFIC $11,272,006 4.18% 302,523 $1,338,139 ขึ้น ×6
DFAU $11,204,187 4.16% 216,757 $1,393,549 ลง ×2
DFUS $9,091,489 3.37% 110,953 $1,046,755 ลง ×1
DFSD $8,510,877 3.16% 178,238 $880,144 ขึ้น ×6
DFAT $7,213,541 2.68% 103,198 $638,348 ลง ×3
AVDE $6,889,254 2.56% 77,234 $411,070 ขึ้น ×5
AVGE $6,150,597 2.28% 62,065 $694,051 ขึ้น ×1
DFUV $5,706,445 2.12% 103,735 $584,287 ลง ×3
DFAI $5,232,289 1.94% 126,843 $297,467 ขึ้น ×1
DFAS $5,054,951 1.88% 61,391 $594,414 ลง ×6
DCOR $4,624,633 1.72% 56,412 $1,261,885 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,375,073 1.62% 15,120 $530,374 ลง ×3
DFIV $4,354,377 1.62% 80,607 $71,451 ลง ×6
DFAE $3,388,053 1.26% 84,259 $508,420 ลง ×3
VTI $3,258,677 1.21% 8,806 $433,540
DUSB $3,072,570 1.14% 60,507 $-83,218 ลง ×2
AVUV $2,916,015 1.08% 23,373 $334,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,577,286 0.96% 12,881 $433,724 ขึ้น ×4
AVEM $2,536,047 0.94% 26,283 $423,401 ขึ้น ×6
DFAR $2,519,858 0.93% 96,325 $289,262 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,322,472 0.86% 6,414 $130,256 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,069,837 0.77% 5,585 $244,063 ขึ้น ×1
DFEM $2,004,064 0.74% 49,313 $456,572 ขึ้น ×1
IVV $1,593,638 0.59% 2,128 $203,607
DFIP $1,475,104 0.55% 35,756 $157,211 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,434,042 0.53% 1,947 $310,060
AVDV $1,300,537 0.48% 12,620 $16,492 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,266,573 0.47% 7,641 $-310,749 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,221,116 0.45% 1,058 $835,099 ลง ×1
DFSV $1,080,981 0.40% 27,868 $113,337 ขึ้น ×1
DFAW $1,038,292 0.39% 12,541 $133,628 ขึ้น ×6
AVSU $1,025,150 0.38% 11,581 $169,025
VO $984,004 0.37% 12,213 $108,105 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $948,543 0.35% 18,884 $-157,350 ลง ×1
BSV $878,282 0.33% 11,273 $-26,023 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $744,644 0.28% 2,084 $161,577 ขึ้น ×1
SCHF $741,030 0.27% 26,752 $78,918
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $681,574 0.25% 1,929 $151,457 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $657,362 0.24% 1,517 $336,872 ขึ้น ×2
AVNM $573,941 0.21% 6,967 $43,265
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $571,656 0.21% 6,195 $-9,373 ขึ้น ×1
BRKB $536,918 0.20% 1,073 $29,445 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510,466 0.19% 1,368 $33,780 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $504,725 0.19% 1,200 $58,620
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $475,277 0.18% 960 $131,470 ขึ้น ×1
AVSD $441,681 0.16% 5,529 $34,487
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $407,136 0.15% 1,708 $56,573 ขึ้น ×3
DFCA $403,497 0.15% 8,041
AVRE $379,514 0.14% 8,010 $45,798 ขึ้น ×3
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $377,460 0.14% 5,592 $67,328
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $368,533 0.14% 346 $130,439 ขึ้น ×2
AVES $360,144 0.13% 5,490 $30,854
BAC Bank of America Corporation Common Stock $351,510 0.13% 6,169 $53,647 ขึ้น ×1
ILCB $330,436 0.12% 3,188 $43,962
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $317,730 0.12% 4,450 $-108,215 ขึ้น ×1
DFSU $312,887 0.12% 6,710 $37,173
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309,246 0.11% 549 $15,743 ขึ้น ×3
XLK XLK $308,094 0.11% 1,617 $93,178
C Citigroup, Inc. Common Stock $306,655 0.11% 2,191 $59,873 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $284,504 0.11% 955 ขึ้น ×1
VWO $262,397 0.10% 4,396 $24,793
AVLV $252,386 0.09% 2,767 $32,475 ขึ้น ×1
SPY SPY $243,447 0.09% 326 $15,178 ลง ×2
DUHP $235,983 0.09% 5,655 $1,748 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $227,463 0.08% 896 $12,446 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204,522 0.08% 727
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $201,502 0.07% 1,474 $-39,540 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $89,705 0.03% 237 $30,503 ขึ้น ×3
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $68,087 0.03% 11,719 $3,047

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $51,137,434 18.97% เพิ่มขึ้น ×6
AVUS $21,720,829 8.06% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $11,272,006 4.18% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $8,510,877 3.16% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $6,889,254 2.56% เพิ่มขึ้น ×5
DCOR $4,624,633 1.72% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $2,577,286 0.96% เพิ่มขึ้น ×4
AVEM $2,536,047 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $2,519,858 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
DFAW $1,038,292 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $510,466 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $407,136 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
AVRE $379,514 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
META $309,246 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $227,463 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFCA $403,497 8,041 0.15%
MRVL $284,504 955 0.11%
IBM $204,522 727 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +16K +$7.0M
AVUS ซื้อเพิ่ม +429 +$2.9M
DXUV ลดลง -272 +$2.3M
DFAU ลดลง -677 +$1.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +23K +$1.3M
DCOR ซื้อเพิ่ม +10K +$1.3M
DFUS ลดลง -2K +$1.0M
DFAX ลดลง -12K +$927K
DFSD ซื้อเพิ่ม +19K +$880K
MU ลดลง -85 +$835K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWR 31 มีนาคม 2026 18,651 $1,795,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNR 31 มีนาคม 2026 21,799 $1,354,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 31 มีนาคม 2026 2,638 $801,662 20.9%
ANAB 30 กันยายน 2025 35,592 $790,142 94.7%
DFCA 30 มิถุนายน 2025 12,458 $617,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2026 4,846 $582,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 มิถุนายน 2026 1,907 $379,550 2.4%
ASML 31 มีนาคม 2026 319 $341,285 34.0%
HSBC 31 มีนาคม 2026 3,010 $236,797 25.5%
DFCF 30 มิถุนายน 2025 5,601 $235,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEQ 31 ธันวาคม 2025 2,521 $224,697
CRWD 31 มีนาคม 2026 456 $213,755 -48.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 717 $212,470 -3.1%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,198 $204,150 -1.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 935 $166,196 17.0%
T 31 ธันวาคม 2025 5,501 $155,353 2.0%
UBER 31 ธันวาคม 2025 1,559 $152,735 -7.0%
HD 31 มีนาคม 2026 418 $143,878 5.6%
RTX 31 มีนาคม 2026 747 $137,000 17.0%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,198 $136,250 10.4%
PG 31 มีนาคม 2026 767 $109,868 1.2%
JPM 31 มีนาคม 2026 327 $105,312 22.9%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 250 $70,352 -28.6%
V 30 กันยายน 2025 179 $63,412 7.9%
LYG 31 มีนาคม 2026 11,812 $62,604 20.1%
AXP 31 มีนาคม 2026 148 $54,877 13.3%
AZN 31 มีนาคม 2026 387 $35,611 -16.4%
COST 31 ธันวาคม 2025 27 $24,992 13.0%
NVO 31 มีนาคม 2025 208 $17,892 -32.4%
LLY 31 มีนาคม 2026 15 $15,858 40.0%
LLY 30 มิถุนายน 2025 9 $7,433 65.2%
SHEL 31 มีนาคม 2026 8 $588 0.5%