Glass Wealth Management Co LLC

CIK 2017692 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$298.5M
อันดับที่ #5,183 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.9%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.18% ประมาณการซื้อ $8,990,590 · ขาย $6,054,207

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
12
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+55.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+27.0%

ต่อปี: +34.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
43.2%
Industrials
11.2%
Materials
9.7%
Energy
8.3%
Healthcare
6.0%
Financials
5.7%
Communication Services
5.5%
Financial Services
4.1%
Retail
3.5%
Communications
1.2%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,332,942 11.50% 90,888 $5,850,284 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,089,235 5.72% 39,437 $8,715,259 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,148,121 5.41% 45,186 $3,485,416 ขึ้น ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,853,312 4.98% 20,544 $7,929,330 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,779,818 4.62% 47,622 $2,510,600 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,546,443 4.20% 62,704 $1,831,307 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,165,201 4.07% 32,613 $282,104 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,128,666 3.39% 74,083 $-2,357,653 ขึ้น ×5
NEM Newmont Corporation $9,462,728 3.17% 101,314 $-1,320,163 ขึ้น ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,306,600 3.12% 4,678 $3,567,594 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,279,530 3.11% 38,934 $1,545,424 ขึ้น ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9,182,066 3.08% 146,002 $735,733 ขึ้น ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,503,607 2.85% 60,901 $5,813,839 ลง ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,042,548 2.69% 218,964 $-749,737 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $7,076,929 2.37% 37,300 $-85,448 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $6,600,020 2.21% 31,573 $1,528,137 ขึ้น ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,080,596 2.04% 20,925 $-975,996 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,335,065 1.79% 4,448 $1,573,206 ขึ้น ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $5,238,860 1.75% 30,990 $-299,230 ขึ้น ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $5,228,648 1.75% 33,838 $711,040 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,086,958 1.70% 9,985 $-781,065 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,899,536 1.64% 29,558 $-1,166,360 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,872,649 1.63% 85,515 $695,746 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,743,204 1.59% 9,313 $-1,631,647 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,453,166 1.49% 14,940 $1,735,788 ขึ้น ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,986,447 1.34% 80,017 $430,897 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $3,939,016 1.32% 11,481 $638,857 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,741,792 1.25% 29,119 $295,002 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,598,387 1.21% 30,635 $1,221,417
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,551,972 1.19% 45,808 $-550,095 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,351,860 1.12% 7,866 $1,039,166 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,631,240 0.88% 18,381 $217,328 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,533,499 0.85% 17,277 $102,429 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,411,997 0.81% 100,166 $-180,236 ขึ้น ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,255,041 0.76% 26,627 $-34,176 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,048,148 0.69% 5,782 $78,130 ขึ้น ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,862,109 0.62% 43,650 $-10,889 ขึ้น ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,832,057 0.61% 11,690 $40,299 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,561,930 0.52% 4,772 $574,585 ขึ้น ×2
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1,495,094 0.50% 49,903 $-320,706 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,346,152 0.45% 2,685 $-128,438 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,040,194 0.35% 977 $348,170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $958,891 0.32% 1,867 $121,960 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $914,891 0.31% 2,448 $174,819 ลง ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $698,093 0.23% 726 $-108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $696,209 0.23% 6,147 $22,736 ขึ้น ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $623,990 0.21% 6,842 $30,741 ลง ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $606,087 0.20% 5,830 $-53,253 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $576,481 0.19% 2,050 $79,581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $448,145 0.15% 609 $96,895
VOO $425,204 0.14% 619 $70,200 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $407,063 0.14% 1,618 $57,635 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397,470 0.13% 1,127 $36,020 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $354,489 0.12% 1,190 ขึ้น ×1
VTI $324,511 0.11% 877 $43,172
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,997 0.11% 900 $59,823
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $301,069 0.10% 1,156 $20,386 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $278,118 0.09% 3,065 $-10,898 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $269,158 0.09% 2,307 $-66,116 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265,117 0.09% 2,770 $-10,930 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $245,896 0.08% 1,816 $-31,308 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $243,196 0.08% 207 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $233,145 0.08% 1,845 $-24,046
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $231,765 0.08% 5,022 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $231,757 0.08% 640 $6,573
DE Deere & Company Common Stock $228,359 0.08% 360 $25,571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220,446 0.07% 868 ขึ้น ×1
VO $214,770 0.07% 2,666 ขึ้น ×1
IVV $201,451 0.07% 269 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LRCX $17,089,235 5.72% เพิ่มขึ้น ×5
GOOGL $16,148,121 5.41% เพิ่มขึ้น ×5
AMAT $14,853,312 4.98% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $12,546,443 4.20% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $10,128,666 3.39% เพิ่มขึ้น ×5
NEM $9,462,728 3.17% เพิ่มขึ้น ×5
ASML $9,306,600 3.12% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $9,279,530 3.11% เพิ่มขึ้น ×5
FCX $9,182,066 3.08% เพิ่มขึ้น ×5
B $8,042,548 2.69% เพิ่มขึ้น ×4
RTX $7,076,929 2.37% เพิ่มขึ้น ×4
MS $6,600,020 2.21% เพิ่มขึ้น ×5
LHX $6,080,596 2.04% เพิ่มขึ้น ×5
LLY $5,335,065 1.79% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $4,899,536 1.64% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $354,489 1,190 0.12%
GEV $243,196 207 0.08%
IUSB $231,765 5,022 0.08%
JNJ $220,446 868 0.07%
VO $214,770 2,666 0.07%
IVV $201,451 269 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ซื้อเพิ่ม +244 +$8.7M
AMAT ซื้อเพิ่ม +286 +$7.9M
AVGO ลดลง -1K +$5.9M
INTC ลดลง -50 +$5.8M
ASML ซื้อเพิ่ม +333 +$3.6M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$3.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
XOM ซื้อเพิ่ม +487 -$2.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
TXN ซื้อเพิ่ม +943 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOLD 30 มิถุนายน 2025 182,325 $3,544,398 102.5%
NTR 30 มิถุนายน 2026 36,995 $2,791,643 16.8%
ADBE 31 มีนาคม 2026 6,395 $2,238,186 12.7%
DOW 30 มิถุนายน 2025 40,280 $1,406,578 23.4%
UPS 30 มิถุนายน 2026 13,950 $1,372,401 -4.9%
SNPS 30 มิถุนายน 2025 750 $321,638 -22.5%
CDNS 31 มีนาคม 2025 915 $274,921 24.0%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,785 $267,643 7.7%
OKE 30 กันยายน 2025 2,851 $232,727 33.0%
T 30 มิถุนายน 2026 7,400 $214,526 22.0%
AMGN 30 กันยายน 2025 755 $210,804 54.6%
T 31 ธันวาคม 2025 7,400 $208,976 1.6%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,535 $200,993 -2.0%