ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -26.5%

ต่อปี: +8.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Staples 26.4%
Energy 21.5%
Financials 18.9%
Utilities 12.3%
Healthcare 6.7%
Communication Services 6.1%
Technology 6.0%
Consumer products 1.0%
Industrials 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,220,008,114 15.29% 45,436,985 $-64,504,083 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,250,112,612 7.91% 12,473,178 $202,452,577 ขึ้น ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3,122,083,433 5.81% 193,198,230 $-476,798,805 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,660,876,370 4.95% 49,084,876 $-1,469,441,606 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,307,497,463 4.29% 16,877,523 $1,177,032,702 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,806,782,270 3.36% 25,111,622 $233,788,075 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,628,918,123 3.03% 5,908,707 $27,759,362 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,538,570,007 2.86% 7,043,101 $-273,137,471 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,519,042,936 2.83% 35,877,241 $-775,830,431 ลง ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,517,240,175 2.82% 24,566,708 $-101,404,589 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,494,497,939 2.78% 18,389,277 $-111,616,051 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,404,093,904 2.61% 10,263,074 $-565,501,575 ลง ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,245,710,165 2.32% 5,235,375 $51,094,888 ลง ×1
T AT&T Inc. $1,223,364,203 2.28% 59,099,713 $-1,135,061,945 ลง ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,171,476,990 2.18% 8,903,133 $296,271,687 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1,107,935,862 2.06% 16,736,302 $50,119,506 ลง ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $922,917,399 1.72% 19,796,580 $-169,160,939 ลง ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $896,979,414 1.67% 30,898,356 $-1,106,814,332 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $891,688,246 1.66% 11,104,441 $2,501,824 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823,157,324 1.53% 6,503,039 $-198,499,877 ลง ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $822,989,370 1.53% 7,955,411 $820,725,388 ขึ้น ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $789,023,639 1.47% 2,390,090 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716,387,313 1.33% 4,321,814 $-1,407,691,185 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $651,293,395 1.21% 7,420,437 $-208,658,964 ลง ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $595,747,918 1.11% 7,658,413 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $590,215,822 1.10% 2,949,752 $589,695,428 ขึ้น ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $581,127,327 1.08% 185,072,397 $34,977,716 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $522,413,270 0.97% 14,138,369 $265,673,280 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $521,467,466 0.97% 8,673,777 $-14,123,791 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $485,436,282 0.90% 2,766,786 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $483,559,978 0.90% 1,921,614 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $478,933,543 0.89% 1,110,030 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $414,010,231 0.77% 866,910 $354,254,826 ขึ้น ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $411,552,352 0.77% 16,592,495 $-296,779,971 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $402,558,480 0.75% 9,742,444 $-411,134,227 ลง ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $393,276,593 0.73% 48,136,668 $-290,918,737 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $372,229,186 0.69% 1,286,388
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $363,387,746 0.68% 4,750,161 $21,059,869 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $337,128,503 0.63% 2,151,131 $-36,695,533 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $333,128,261 0.62% 591,397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316,525,514 0.59% 848,548
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $310,368,786 0.58% 780,428 ขึ้น ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $283,226,224 0.53% 26,999,640
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $216,679,259 0.40% 1,170,338 $-22,230,703 ลง ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $203,409,967 0.38% 3,188,244 $-157,012,529 ลง ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $202,443,484 0.38% 1,175,136 $38,555,974 ขึ้น ×2
STT State Street Corporation Common Stock $187,588,074 0.35% 1,106,046 ขึ้น ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $185,350,721 0.34% 584,871 $36,033,152 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $180,431,514 0.34% 3,166,564
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $176,573,746 0.33% 4,009,382 $-28,073,422 ลง ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $166,676,867 0.31% 1,717,256 $8,674,831 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $162,563,590 0.30% 601,383 ขึ้น ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $157,160,250 0.29% 1,226,473 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $140,849,881 0.26% 372,865
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $136,800,906 0.25% 573,974 $136,502,141 ขึ้น ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $123,327,657 0.23% 2,293,204 $-1,011,931,407 ลง ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $103,192,084 0.19% 587,036 ขึ้น ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $75,671,518 0.14% 918,338 $75,200,349 ขึ้น ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $72,049,828 0.13% 1,760,732 $-68,885,672 ลง ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $58,706,506 0.11% 2,304,023
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29,546,551 0.05% 218,202 $-135,266,739 ลง ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $28,435,834 0.05% 72,991 $3,678,747
E ENI S.p.A. Common Stock $27,689,004 0.05% 590,882 $10,663,647 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,571,437 0.04% 63,882 $22,368,905 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $20,512,763 0.04% 263,895 $-1,841,275 ขึ้น ×2
SPY SPY $11,037,628 0.02% 14,777 $4,932,248 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $10,868,440 0.02% 274,860 $-842,784,059 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,646,937 0.02% 30,749
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8,541,695 0.02% 45,569 $-331,240 ขึ้น ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $8,432,914 0.02% 101,755 $7,932,590 ขึ้น ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $8,285,036 0.02% 330,608 ขึ้น ×1
SAP SAP SE ADS $7,007,009 0.01% 45,468
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,924,319 0.01% 26,587 $-1,454,658 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,822,322 0.01% 53,092 $445,028 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,389,393 0.01% 25,158 $-1,782,253,542 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,546,732 0.01% 96,264 $2,734,938 ขึ้น ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5,471,194 0.01% 73,409 $-791,235,051 ลง ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $5,328,481 0.01% 146,588 $-7,887,367 ลง ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5,146,997 0.01% 53,777 $-36,321 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $5,019,546 0.01% 13,626 $3,830,655 ขึ้น ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4,899,784 0.01% 21,296 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,278,491 0.01% 29,177 $-9,658,842 ลง ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $4,165,322 0.01% 97,640 $-3,770,409 ลง ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3,587,000 0.01% 37,717
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3,578,011 0.01% 259,273 ขึ้น ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3,331,463 0.01% 45,743 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,168,134 0.01% 131,567 $458,639 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,114,487 0.00% 13,470 $-1,530,649 ลง ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1,988,781 0.00% 341,126 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,901,088 0.00% 34,235 $-919,752,705 ลง ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,865,985 0.00% 15,242 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,085,017 0.00% 540 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $1,016,428 0.00% 2,481 $620,515 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $954,098 0.00% 1,852 $211,021 ลง ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $633,121 0.00% 3,059 $138,236
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610,882 0.00% 5,394 $-59,438
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $465,342 0.00% 6,001 $-92,781
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $321,056 0.00% 30,403 $5,374 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $301,174 0.00% 298 $49,248
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $229,464 0.00% 1,180 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
E $27,689,004 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
AXIA $321,056 0.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TRV $789,023,639 2,390,090 1.47%
TEAM $595,747,918 7,658,413 1.11%
HSY $485,436,282 2,766,786 0.90%
ABBV $483,559,978 1,921,614 0.90%
DELL $478,933,543 1,110,030 0.89%
AAPL $372,229,186 1,286,388 0.69%
META $333,128,261 591,397 0.62%
MSFT $316,525,514 848,548 0.59%
ISRG $310,368,786 780,428 0.58%
INFY $283,226,224 26,999,640 0.53%
STT $187,588,074 1,106,046 0.35%
BAC $180,431,514 3,166,564 0.34%
MCD $162,563,590 601,383 0.30%
NTES $157,160,250 1,226,473 0.29%
AVGO $140,849,881 372,865 0.26%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ENB ลดลง -27.3M -$1.5B
CVX ลดลง -5.9M -$1.4B
XOM ซื้อเพิ่ม +10.2M +$1.2B
T ลดลง -22.3M -$1.1B
IBN ลดลง -46.5M -$1.1B
VZ ลดลง -9.8M -$775.8M
AEP ลดลง -4.8M -$565.5M
PBR ซื้อเพิ่ม +19.8M -$476.8M
DVN ลดลง -6.4M -$411.1M
CVE ลดลง -10.2M -$296.8M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GE 30 มิถุนายน 2025 8,028,180 $1,606,840,144 20.3%
IBM 30 กันยายน 2025 4,692,192 $1,383,174,807 -21.1%
OXY 30 มิถุนายน 2026 18,311,639 $1,190,257,845 19.6%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 1,896,646 $908,882,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDB 30 มิถุนายน 2026 34,095,946 $848,307,136 -13.5%
MELI 31 ธันวาคม 2025 332,296 $776,555,814 -15.8%
CME 30 มิถุนายน 2026 2,625,795 $775,534,502 19.2%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 3,614,307 $724,560,083 61.8%
DB 31 ธันวาคม 2025 20,058,666 $705,889,555 -9.3%
BDX 30 มิถุนายน 2025 3,011,583 $689,833,122 30.6%
CTSH 31 มีนาคม 2026 8,116,278 $673,651,074 -4.6%
DTE 31 ธันวาคม 2025 4,359,398 $616,554,420 -3.5%
CL 31 มีนาคม 2026 7,396,227 $584,450,355 -1.1%
ELV 30 กันยายน 2025 1,463,610 $569,299,866 19.6%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 9,280,226 $550,132,164 -8.7%
INFY 31 มีนาคม 2026 29,130,383 $519,103,425 -18.3%
FMX 30 กันยายน 2025 3,759,941 $387,198,724 17.3%
MCK 30 กันยายน 2025 490,526 $359,475,009 16.8%
OKE 30 มิถุนายน 2025 3,065,067 $304,115,940 7.7%
FNV 30 มิถุนายน 2026 1,166,853 $288,003,119 14.8%
UNH 30 กันยายน 2025 910,560 $284,076,235 7.7%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,203,502 $265,769,378 -74.3%
VALE 30 มิถุนายน 2026 16,574,442 $263,699,372 -8.5%
ACN 31 มีนาคม 2026 835,404 $224,143,732 0.3%
MMYT 30 มิถุนายน 2025 2,009,506 $196,911,493 -54.5%
CPNG 30 มิถุนายน 2025 7,666,520 $168,126,784 -54.0%
GGAL 31 มีนาคม 2026 3,075,544 $165,894,843 -23.2%
BMY 30 กันยายน 2025 3,025,192 $140,036,389 35.6%
ASR 30 มิถุนายน 2026 366,108 $123,059,882 -23.6%
ICE 31 ธันวาคม 2025 659,877 $111,180,583 -7.3%
KSPI 31 ธันวาคม 2025 1,107,143 $90,431,440 20.4%
FLUT 31 ธันวาคม 2025 281,210 $71,427,340 -65.2%
SPOT 30 กันยายน 2025 75,839 $58,194,298 -32.3%
JD 30 มิถุนายน 2025 1,260,326 $51,824,605 -21.0%
NDAQ 30 มิถุนายน 2025 660,595 $50,112,737 1.0%
SLDE 31 ธันวาคม 2025 2,989,964 $47,196,581 21.2%
ARM 30 กันยายน 2025 273,048 $44,162,804 117.3%
ETOR 31 ธันวาคม 2025 842,502 $34,770,058 -27.6%
CIB 31 ธันวาคม 2025 505,743 $26,268,291 44.5%
CIB (ยื่นในฐานะ CIBXXXX) 30 มิถุนายน 2025 308,611 $12,406,162 99.0%
MA 30 มิถุนายน 2025 20,587 $11,284,146 -1.7%
HII 31 มีนาคม 2026 16,129 $5,484,989 -29.3%
USB 31 ธันวาคม 2025 85,600 $4,137,048 7.8%
MFC 30 มิถุนายน 2025 117,100 $3,648,264 34.3%
BAC 31 ธันวาคม 2025 42,818 $2,208,960 -2.3%
MSFT 31 มีนาคม 2026 1,815 $877,639 39.8%
GLD 31 ธันวาคม 2025 1,908 $678,237
LLY 31 มีนาคม 2026 620 $666,162 24.3%
VT 31 มีนาคม 2026 4,245 $598,764
HSBC 31 ธันวาคม 2025 7,225 $512,830 22.2%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,750 $425,016 21.8%
NVO 30 กันยายน 2025 5,923 $408,778 -32.7%
NOW 31 มีนาคม 2026 2,338 $358,186 28.5%
META 31 มีนาคม 2026 518 $341,995 27.3%
BCS 30 กันยายน 2025 17,962 $333,914 14.7%
NFLX 31 มีนาคม 2026 3,394 $318,235 -30.3%
DEO 31 มีนาคม 2026 3,076 $265,367 13.8%
VV 30 มิถุนายน 2026 846 $252,978
AAPL 31 ธันวาคม 2025 906 $230,602 22.7%
AVGO 31 มีนาคม 2026 608 $210,571 14.7%
SNY 30 มิถุนายน 2025 3,647 $202,263 -17.4%